⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累計額(千円)
|
当期末減損損失累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,753,463
|
42,185
|
15,570
|
1,780,078
|
1,301,747
|
215,051
|
103,866 ( 65,110)
|
263,279
|
構築物
|
44,587
|
―
|
―
|
44,587
|
39,137
|
3,914
|
1,146 ( 606)
|
1,535
|
機械及び装置
|
249,272
|
1,420
|
11,275
|
239,418
|
217,112
|
15,163
|
11,279 ( 7,289)
|
7,142
|
車両運搬具
|
5,576
|
―
|
352
|
5,224
|
5,224
|
0
|
―
|
0
|
工具、器具及び
備品
|
536,385
|
16,432
|
117,706
|
435,110
|
397,995
|
19,540
|
18,855 ( 7,727)
|
17,575
|
土地
|
1,819,698
|
―
|
27,566 (12,987)
|
1,792,131
|
―
|
―
|
―
|
1,792,131
|
リース資産
|
100,433
|
―
|
20,151
|
80,281
|
63,683
|
―
|
13,954
|
16,598
|
有形固定資産計
|
4,509,417
|
60,038
|
192,622 (12,987)
|
4,376,832
|
2,024,900
|
253,669
|
149,103 ( 80,733)
|
2,098,262
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
39,647
|
7,758
|
9,651 (9,651)
|
37,754
|
28,799
|
―
|
6,769
|
8,954
|
商標権
|
1,165
|
―
|
―
|
1,165
|
728
|
―
|
116
|
436
|
ソフトウェア
|
230
|
920
|
―
|
1,150
|
379
|
―
|
230
|
770
|
リース資産
|
128,748
|
―
|
―
|
128,748
|
95,459
|
―
|
25,012
|
33,289
|
電話加入権
|
23,479
|
―
|
―
|
23,479
|
―
|
―
|
―
|
23,479
|
その他
|
1,857
|
―
|
―
|
1,857
|
1,172
|
―
|
123
|
685
|
無形固定資産計
|
195,129
|
8,678
|
9,651 (9,651)
|
194,155
|
126,538
|
―
|
32,252
|
67,617
|
長期前払費用
|
17,215
|
3,181
|
1,671
|
18,725
|
10,661
|
―
|
3,453
|
8,064
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
西部工場
|
店舗新設工事
|
4,310千円
|
|
住之江工場
|
店舗新設工事
|
3,451千円
|
|
門真工場
|
店舗新設工事
|
2,216千円
|
のれん
|
|
事業譲受けによる増加
|
7,758千円
|
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
なお、当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
３ 当期償却額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
100,000
|
100,000
|
0.37
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
78,946
|
74,004
|
0.29
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
41,351
|
23,932
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
212,493
|
138,489
|
0.29
|
2020年３月１日～
2022年５月31日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
53,791
|
29,859
|
―
|
2020年３月１日～
2023年10月31日
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
486,581
|
366,284
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の決算日後５年内における１年毎の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
74,004
|
52,004
|
12,481
|
―
|
リース債務
|
18,107
|
9,722
|
1,578
|
449
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
8,413
|
―
|
―
|
10
|
8,403
|
賞与引当金
|
27,895
|
28,193
|
27,895
|
―
|
28,193
|
役員退職慰労引当金
|
114,698
|
4,780
|
―
|
―
|
119,478
|
（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、債権回収による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
18,171
|
預金
|
|
当座預金
|
569,714
|
普通預金
|
375,409
|
定期積金
|
55,000
|
その他預金
|
416
|
小計
|
1,000,540
|
合計
|
1,018,712
|
② 売掛金
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ヤマトフィナンシャル㈱
|
26,849
|
合同会社西友
|
18,456
|
㈱サンリブ
|
2,139
|
㈱二葉
|
1,866
|
㈱マルエツ
|
1,676
|
その他
|
17,891
|
合計
|
68,879
|
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
59,199
|
1,319,664
|
1,309,983
|
68,879
|
95.0
|
17.7
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
品名
|
金額(千円)
|
業務用販促商品
|
19,207
|
制服
|
4,242
|
その他
|
551
|
合計
|
24,001
|
④ 原材料及び貯蔵品
品名
|
金額(千円)
|
消耗品
|
9,394
|
包装資材
|
8,976
|
加工剤
|
3,901
|
洗剤
|
2,113
|
燃料
|
1,090
|
溶剤
|
980
|
その他
|
737
|
合計
|
27,194
|
⑤ 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
株式
|
|
㈱白洋舍
|
582,972
|
ロイヤルネットワーク㈱
|
12,000
|
㈱佐賀銀行
|
10,866
|
㈱西日本フィナンシャルホールディングス
|
7,912
|
第一生命ホールディングス㈱
|
1,179
|
その他
|
1,357
|
計
|
616,287
|
その他
|
|
(証券投資信託の受益証券) ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）
|
4,201
|
計
|
4,201
|
合計
|
620,488
|
⑥ 差入保証金
相手先
|
金額(千円)
|
合同会社西友
|
17,865
|
㈱マルエツ
|
10,926
|
マックスバリュ西日本㈱
|
10,835
|
ＯＭこうべ
|
9,593
|
マックスバリュ九州㈱
|
9,200
|
その他
|
466,938
|
合計
|
525,359
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱阿蘇ポリ
|
5,493
|
㈱サンライズ石油
|
4,557
|
㈱アソポリ
|
4,152
|
㈱ツーエム化成
|
3,198
|
㈱共生社 九州営業所
|
2,309
|
その他
|
12,361
|
合計
|
32,073
|
⑦ 未払金
区分
|
金額(千円)
|
2019年２月分給与
|
186,921
|
2019年２月分手数料
|
52,969
|
2019年２月分社会保険料
|
15,226
|
合同会社西友
|
4,622
|
㈱イチネン
|
3,379
|
その他
|
79,340
|
合計
|
342,460
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,459,463
|
3,922,072
|
5,389,224
|
6,679,900
|
税引前四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
629,952
|
538,593
|
493,626
|
216,942
|
四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
391,092
|
334,106
|
305,367
|
120,673
|
１株当たり四半期(当期)純利益金額
|
(円)
|
74.33
|
63.50
|
58.04
|
22.93
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△)
|
(円)
|
74.33
|
△10.83
|
△5.46
|
△35.10
|