⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累計額(千円)
|
当期末減損損失累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,780,078
|
86,415
|
43,124
|
1,823,369
|
1,311,361
|
228,685
|
61,843 ( 19,379)
|
283,322
|
構築物
|
44,587
|
618
|
―
|
45,205
|
39,491
|
4,496
|
936 ( 582)
|
1,217
|
機械及び装置
|
239,418
|
10,538
|
11,676
|
238,280
|
210,083
|
15,480
|
4,964 ( 317)
|
12,716
|
車両運搬具
|
5,224
|
1,564
|
1,203
|
5,585
|
5,494
|
0
|
270
|
90
|
工具、器具及び
備品
|
435,110
|
45,251
|
18,693
|
461,668
|
396,820
|
24,066
|
20,561 ( 6,302)
|
40,781
|
土地
|
1,792,131
|
9,595
|
―
|
1,801,726
|
―
|
―
|
―
|
1,801,726
|
リース資産
|
80,281
|
―
|
51,744
|
28,537
|
19,749
|
―
|
7,809
|
8,788
|
有形固定資産計
|
4,376,832
|
153,982
|
126,442
|
4,404,373
|
1,983,000
|
272,729
|
96,386 ( 26,581)
|
2,148,643
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
19,816
|
48,168
|
―
|
67,985
|
17,436
|
―
|
6,574
|
50,548
|
顧客関連資産
|
―
|
105,618
|
―
|
105,618
|
5,867
|
―
|
5,867
|
99,750
|
商標権
|
1,165
|
321
|
―
|
1,486
|
871
|
―
|
143
|
615
|
ソフトウェア
|
1,150
|
―
|
―
|
1,150
|
598
|
―
|
218
|
552
|
リース資産
|
128,748
|
―
|
―
|
128,748
|
109,889
|
―
|
14,430
|
18,858
|
電話加入権
|
23,479
|
―
|
―
|
23,479
|
―
|
―
|
―
|
23,479
|
その他
|
1,857
|
―
|
―
|
1,857
|
1,296
|
―
|
123
|
561
|
無形固定資産計
|
176,218
|
154,108
|
―
|
330,327
|
135,960
|
―
|
27,358
|
194,367
|
長期前払費用
|
13,119
|
3,985
|
2,668
|
14,435
|
8,168
|
―
|
3,112
|
6,267
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
久留米プラント
|
店舗新設工事
|
6,331千円
|
|
堺Ａ工場
|
店舗改装工事
|
3,900千円
|
のれん
|
|
事業譲受けによる増加
|
48,168千円
|
顧客関連資産
|
|
事業譲受けによる増加
|
105,618千円
|
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
福山プラント
|
店舗閉鎖による減少
|
3,536千円
|
リース資産
|
|
リース契約満了 （クリーニング機械設備16台）
|
51,744千円
|
３ 当期償却額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
100,000
|
100,000
|
0.37
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
74,004
|
104,004
|
0.31
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
23,932
|
18,107
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
138,489
|
160,318
|
0.34
|
2021年３月１日～
2024年５月31日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
29,859
|
11,751
|
―
|
2021年３月１日～
2023年10月31日
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
366,284
|
394,181
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の決算日後５年内における１年毎の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
82,004
|
42,481
|
30,000
|
5,833
|
リース債務
|
9,722
|
1,578
|
449
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
8,403
|
―
|
―
|
―
|
8,403
|
賞与引当金
|
28,193
|
23,909
|
28,193
|
―
|
23,909
|
役員退職慰労引当金
|
119,478
|
5,417
|
1,440
|
―
|
123,456
|
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
20,913
|
預金
|
|
当座預金
|
358,176
|
普通預金
|
326,371
|
定期積金
|
55,000
|
その他預金
|
564
|
小計
|
740,112
|
合計
|
761,025
|
② 売掛金
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ＰａｙＰａｙ㈱
|
34,177
|
ヤマトフィナンシャル㈱
|
26,702
|
合同会社西友
|
17,157
|
㈱サンリブ
|
2,173
|
㈱マルエツ
|
2,172
|
㈱ニホンマミー
|
2,160
|
その他
|
21,912
|
合計
|
106,457
|
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
68,879
|
1,684,532
|
1,646,954
|
106,457
|
93.9
|
19.0
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
品名
|
金額(千円)
|
業務用販促商品
|
19,151
|
制服
|
3,930
|
その他
|
551
|
合計
|
23,632
|
④ 原材料及び貯蔵品
品名
|
金額(千円)
|
消耗品
|
9,854
|
包装資材
|
9,387
|
加工剤
|
4,610
|
洗剤
|
2,641
|
燃料
|
1,138
|
溶剤
|
829
|
その他
|
1,045
|
合計
|
29,506
|
⑤ 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
株式
|
|
㈱白洋舍
|
511,060
|
ロイヤルネットワーク㈱
|
12,000
|
㈱佐賀銀行
|
8,220
|
㈱西日本フィナンシャルホールディングス
|
4,960
|
第一生命ホールディングス㈱
|
1,034
|
その他
|
1,142
|
計
|
538,417
|
その他
|
|
(証券投資信託の受益証券) ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）
|
4,213
|
計
|
4,213
|
合計
|
542,630
|
⑥ 差入保証金
相手先
|
金額(千円)
|
合同会社西友
|
17,865
|
㈱マルエツ
|
14,126
|
マックスバリュ西日本㈱
|
10,835
|
マックスバリュ九州㈱
|
9,800
|
㈱イズミ
|
8,790
|
その他
|
449,569
|
合計
|
510,986
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱阿蘇ポリ
|
5,340
|
㈱アソポリ
|
4,960
|
㈱サンライズ石油
|
4,522
|
㈱共生社 九州営業所
|
2,391
|
㈱ツーエム化成
|
2,006
|
その他
|
12,489
|
合計
|
31,712
|
⑦ 未払金
区分
|
金額(千円)
|
2020年２月分給与
|
197,491
|
2020年２月分手数料
|
53,003
|
2020年２月分社会保険料
|
16,388
|
2020年１月分社会保険料
|
16,332
|
㈱銘和建設
|
9,930
|
㈲ミノリプランドウシステム
|
4,176
|
その他
|
75,790
|
合計
|
373,113
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,330,031
|
3,819,442
|
5,312,004
|
6,618,536
|
税引前四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
502,196
|
376,268
|
334,666
|
118,847
|
四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
309,835
|
231,268
|
204,577
|
49,811
|
１株当たり四半期(当期)純利益金額
|
(円)
|
58.88
|
43.95
|
38.88
|
9.46
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△)
|
(円)
|
58.88
|
△14.93
|
△5.07
|
△29.41
|
（注）第２四半期会計期間において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、第１四半期の関連する四半期情報項目については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の当初配分額の重要な見直しが反映された後の数値を記載しております。