(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年３月１日
至 2019年８月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
376,268
36,094
減価償却費
42,629
50,430
のれん償却額
2,896
3,556
減損損失
-
769
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△12,685
△1,757
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3,654
2,787
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6,333
△11,070
受取利息及び受取配当金
△6,218
△5,469
支払利息
646
911
売上債権の増減額（△は増加）
△23,734
6,795
たな卸資産の増減額（△は増加）
△614
2,028
仕入債務の増減額（△は減少）
1,906
△9,079
投資有価証券評価損益（△は益）
19,378
固定資産売却損益（△は益）
1,111
△377
固定資産除却損
3,341
2,039
未払消費税等の増減額（△は減少）
8,577
15,697
その他の資産の増減額（△は増加）
△88,074
7,397
その他の負債の増減額（△は減少）
94,223
△84,032
小計
416,974
16,711
利息及び配当金の受取額
6,218
5,469
利息の支払額
△660
△993
法人税等の支払額
△54,952
△6,740
法人税等の還付額
13,246
367,580
27,693
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期性預金の預入による支出
△30,000
定期性預金の払戻による収入
60,000
事業譲受による支出
△168,575
有形固定資産の取得による支出
△77,635
△57,674
有形固定資産の売却による収入
3,692
400
無形固定資産の取得による支出
△321
△493
貸付けによる支出
△300
貸付金の回収による収入
50
200
差入保証金の差入による支出
△10,449
△4,192
差入保証金の回収による収入
14,836
22,149
△208,703
△9,610
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
150,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△46,169
△71,173
リース債務の返済による支出
△14,070
△4,922
自己株式の取得による支出
△15
配当金の支払額
△29,096
△28,757
60,649
195,146
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
219,526
213,229
現金及び現金同等物の期首残高
963,712
706,025
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,183,238
※ 919,255