⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累計額(千円)
|
当期末減損損失累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,823,369
|
37,848
|
93,721
|
1,767,496
|
1,301,393
|
216,672
|
59,942 ( 11,786)
|
249,430
|
構築物
|
45,205
|
―
|
1,040
|
44,165
|
39,339
|
3,911
|
303 ( 20)
|
914
|
機械及び装置
|
238,280
|
2,567
|
7,765
|
233,082
|
209,088
|
17,597
|
8,887 ( 5,787)
|
6,396
|
車両運搬具
|
5,585
|
690
|
690
|
5,585
|
5,585
|
0
|
90
|
0
|
工具、器具及び
備品
|
461,668
|
29,501
|
25,902
|
465,267
|
398,205
|
28,428
|
29,301 ( 6,976)
|
38,633
|
土地
|
1,801,726
|
―
|
32,745 (19,266)
|
1,768,980
|
―
|
―
|
―
|
1,768,980
|
リース資産
|
28,537
|
4,044
|
14,509
|
18,072
|
10,723
|
―
|
5,483
|
7,349
|
有形固定資産計
|
4,404,373
|
74,652
|
176,375 (19,266)
|
4,302,650
|
1,964,335
|
266,610
|
104,008 ( 24,571)
|
2,071,705
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
59,646
|
―
|
40,045 (40,045)
|
19,600
|
16,209
|
―
|
7,112
|
3,391
|
顧客関連資産
|
105,618
|
―
|
92,709 (92,709)
|
12,908
|
12,908
|
―
|
7,041
|
―
|
商標権
|
1,486
|
493
|
―
|
1,980
|
1,069
|
―
|
198
|
911
|
ソフトウエア
|
920
|
―
|
―
|
920
|
552
|
―
|
184
|
368
|
リース資産
|
59,302
|
―
|
―
|
59,302
|
52,304
|
―
|
11,860
|
6,998
|
電話加入権
|
23,479
|
―
|
―
|
23,479
|
―
|
―
|
―
|
23,479
|
その他
|
1,857
|
―
|
―
|
1,857
|
1,402
|
―
|
106
|
455
|
無形固定資産計
|
252,311
|
493
|
132,754 (132,754)
|
120,050
|
84,446
|
―
|
26,502
|
35,604
|
長期前払費用
|
11,696
|
7,583
|
703
|
18,575
|
8,391
|
―
|
3,336
|
10,183
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
福山プラント
|
店舗新設工事
|
3,350千円
|
|
西宮工場
|
店舗新設工事
|
2,820千円
|
工具、器具及び備品
|
本社
|
空調工事
|
4,740千円
|
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
堺Ａ工場
|
工場閉鎖による減少
|
13,503千円
|
|
本社
|
不動産売却による減少
|
9,563千円
|
土地
|
本社
|
不動産売却による減少
|
7,454千円
|
|
宮田工場
|
不動産売却による減少
|
6,025千円
|
なお、当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
３ 当期償却額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
100,000
|
230,000
|
0.37
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
104,004
|
152,444
|
0.36
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
18,107
|
10,358
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
160,318
|
277,828
|
0.37
|
2022年３月１日～
2025年５月31日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
11,751
|
5,206
|
―
|
2022年３月１日～
2027年２月28日
|
合計
|
394,181
|
675,836
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の決算日後５年内における１年毎の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
111,196
|
90,012
|
65,845
|
10,775
|
リース債務
|
2,214
|
1,085
|
635
|
635
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
8,403
|
―
|
―
|
50
|
8,353
|
賞与引当金
|
23,909
|
11,939
|
23,909
|
―
|
11,939
|
役員退職慰労引当金
|
123,456
|
5,575
|
―
|
―
|
129,031
|
（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、債権回収による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
14,019
|
預金
|
|
当座預金
|
124,845
|
普通預金
|
269,349
|
定期積金
|
55,000
|
その他預金
|
461
|
小計
|
449,656
|
合計
|
463,676
|
② 売掛金
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ＰａｙＰａｙ㈱
|
25,217
|
ヤマトフィナンシャル㈱
|
17,229
|
合同会社西友
|
10,441
|
㈱マルエツ
|
1,431
|
㈱サンリブ
|
1,326
|
㈱二葉
|
1,090
|
その他
|
14,062
|
合計
|
70,799
|
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
106,457
|
1,664,525
|
1,700,182
|
70,799
|
96.0
|
19.4
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
品名
|
金額(千円)
|
業務用販促商品
|
16,150
|
制服
|
3,803
|
その他
|
551
|
合計
|
20,505
|
④ 原材料及び貯蔵品
品名
|
金額(千円)
|
消耗品
|
9,219
|
包装資材
|
8,751
|
加工剤
|
3,912
|
洗剤
|
2,345
|
燃料
|
1,067
|
溶剤
|
897
|
その他
|
1,049
|
合計
|
27,243
|
⑤ 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
株式
|
|
㈱白洋舍
|
474,094
|
ロイヤルネットワーク㈱
|
12,000
|
㈱佐賀銀行
|
8,424
|
㈱西日本フィナンシャルホールディングス
|
5,568
|
第一生命ホールディングス㈱
|
1,308
|
その他
|
1,069
|
計
|
502,463
|
その他
|
|
(証券投資信託の受益証券) 投資のソムリエ（分配金再投資型）
|
14,541
|
計
|
14,541
|
合計
|
517,004
|
⑥ 差入保証金
相手先
|
金額(千円)
|
合同会社西友
|
17,865
|
㈱マルエツ
|
12,860
|
マックスバリュ西日本㈱
|
11,835
|
マックスバリュ九州㈱
|
9,800
|
㈱ホープタウン
|
7,360
|
その他
|
401,366
|
合計
|
461,087
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱阿蘇ポリ
|
4,475
|
㈱サンライズ石油
|
3,167
|
㈱アソポリ
|
2,297
|
㈱共生社 九州営業所
|
1,878
|
㈱ツーエム化成
|
1,385
|
その他
|
7,171
|
合計
|
20,376
|
⑦ 未払金
区分
|
金額(千円)
|
2021年２月分給与
|
155,123
|
2021年２月分手数料
|
33,696
|
2021年１月分社会保険料
|
15,136
|
2021年２月分社会保険料
|
15,004
|
住友三井オートサービス㈱
|
2,935
|
㈱イチネン
|
2,419
|
その他
|
65,788
|
合計
|
290,103
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,770,152
|
2,912,320
|
4,027,020
|
4,884,515
|
税引前四半期純利益金額又は税引前四半期(当期)純損失金額(△)
|
(千円)
|
222,626
|
36,094
|
△132,922
|
△593,078
|
四半期純利益金額又は四半期(当期)純損失金額(△)
|
(千円)
|
126,064
|
24,781
|
△338,382
|
△756,563
|
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期(当期)純損失金額(△)
|
(円)
|
23.96
|
4.71
|
△64.31
|
△143.79
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△)
|
(円)
|
23.96
|
△19.25
|
△69.02
|
△79.48
|