(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年８月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
36,094
101,111
減価償却費
50,430
54,816
のれん償却額
3,556
275
減損損失
769
11,921
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△1,757
2,739
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2,787
△5,428
賞与引当金の増減額（△は減少）
△11,070
281
受取利息及び受取配当金
△5,469
△499
支払利息
911
1,281
売上債権の増減額（△は増加）
6,795
△13,160
たな卸資産の増減額（△は増加）
2,028
2,762
仕入債務の増減額（△は減少）
△9,079
△962
固定資産売却損益（△は益）
△377
605
固定資産除却損
2,039
1,632
未払消費税等の増減額（△は減少）
15,697
55,387
その他の資産の増減額（△は増加）
7,397
△10,536
その他の負債の増減額（△は減少）
△84,032
△14,896
小計
16,711
187,319
利息及び配当金の受取額
5,469
499
利息の支払額
△993
△1,344
法人税等の支払額
△6,740
△7,785
法人税等の還付額
13,246
39,285
27,693
217,974
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期性預金の預入による支出
△30,000
定期性預金の払戻による収入
60,000
有形固定資産の取得による支出
△57,674
△44,065
有形固定資産の売却による収入
400
90
無形固定資産の取得による支出
△493
-
貸付金の回収による収入
200
差入保証金の差入による支出
△4,192
△7,735
差入保証金の回収による収入
22,149
22,370
△9,610
661
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△71,173
△97,222
配当金の支払額
△28,757
△15,831
短期借入金の純増減額（△は減少）
△130,000
リース債務の返済による支出
△4,922
△6,768
195,146
50,178
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
213,229
268,814
現金及び現金同等物の期首残高
706,025
408,676
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 919,255
※ 677,490