⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累計額(千円)
|
当期末減損損失累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,767,496
|
65,223
|
73,098
|
1,759,621
|
1,298,678
|
210,156
|
61,751 ( 4,658)
|
250,786
|
構築物
|
44,165
|
1,977
|
―
|
46,142
|
39,633
|
3,911
|
293
|
2,598
|
機械及び装置
|
233,082
|
2,417
|
1,880
|
233,619
|
209,017
|
18,723
|
2,651 ( 1,320)
|
5,878
|
車両運搬具
|
5,585
|
696
|
696
|
5,585
|
5,585
|
0
|
―
|
0
|
工具、器具及び
備品
|
465,267
|
32,407
|
36,744
|
460,930
|
388,117
|
28,547
|
24,837 ( 2,274)
|
44,264
|
土地
|
1,768,980
|
―
|
26,347 ( 3,043)
|
1,742,633
|
―
|
―
|
―
|
1,742,633
|
リース資産
|
18,072
|
12,028
|
―
|
30,101
|
15,318
|
―
|
4,594
|
14,783
|
有形固定資産計
|
4,302,650
|
114,750
|
138,767 ( 3,043)
|
4,278,633
|
1,956,350
|
261,338
|
94,128 ( 8,253)
|
2,060,943
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
4,590
|
8,000
|
―
|
12,590
|
2,222
|
―
|
1,023
|
10,367
|
商標権
|
1,980
|
―
|
―
|
1,980
|
1,267
|
―
|
198
|
713
|
ソフトウエア
|
920
|
9,700
|
―
|
10,620
|
749
|
―
|
197
|
9,870
|
リース資産
|
49,092
|
―
|
―
|
49,092
|
49,092
|
―
|
6,998
|
―
|
電話加入権
|
23,479
|
―
|
543 ( 543)
|
22,936
|
―
|
―
|
―
|
22,936
|
その他
|
1,215
|
―
|
―
|
1,215
|
833
|
―
|
73
|
382
|
無形固定資産計
|
81,278
|
17,700
|
543 ( 543)
|
98,434
|
54,164
|
|
8,490
|
44,269
|
長期前払費用
|
17,097
|
4,434
|
2,572 (2,433)
|
18,959
|
10,488
|
―
|
3,574
|
8,470
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウェア
|
|
新規事業システム構築による増加
|
9,500千円
|
建物
|
本社
|
本社社屋 外壁、屋上改修工事による増加
|
8,300千円
|
のれん
|
|
事業譲受けによる増加
|
8,000千円
|
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
土地
|
西宮
|
不動産売却による減少
|
20,382千円
|
建物
|
福山
|
店舗閉鎖による減少
|
6,069千円
|
|
上峰
|
店舗閉鎖による減少
|
4,542千円
|
|
西部
|
店舗閉鎖による減少
|
4,310千円
|
なお、当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
３ 当期償却額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
230,000
|
100,000
|
0.36
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
152,444
|
211,204
|
0.38
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
10,358
|
4,104
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
277,828
|
506,622
|
0.38
|
2023年３月１日～
2026年11月30日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
5,206
|
12,119
|
―
|
2023年３月１日～
2028年２月29日
|
合計
|
675,836
|
834,050
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の決算日後５年内における１年毎の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
190,020
|
165,853
|
110,783
|
39,966
|
リース債務
|
2,975
|
2,525
|
2,525
|
2,525
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
8,353
|
―
|
―
|
10
|
8,343
|
賞与引当金
|
11,939
|
9,800
|
11,939
|
―
|
9,800
|
役員退職慰労引当金
|
129,031
|
5,151
|
8,352
|
―
|
125,831
|
（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、債権回収による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
9,854
|
預金
|
|
当座預金
|
68,611
|
普通預金
|
261,749
|
定期積金
|
55,000
|
その他預金
|
526
|
小計
|
385,887
|
合計
|
395,742
|
② 売掛金
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ＰａｙＰａｙ㈱
|
34,841
|
ヤマトフィナンシャル㈱
|
14,105
|
合同会社西友
|
9,308
|
㈱ニホンマミー
|
1,476
|
㈱サンリブ
|
1,171
|
㈱マルエツ
|
696
|
その他
|
12,133
|
合計
|
73,732
|
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
70,799
|
1,683,933
|
1,681,000
|
73,732
|
95.8
|
15.6
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
品名
|
金額(千円)
|
業務用販促商品
|
14,887
|
制服
|
3,718
|
合計
|
18,606
|
④ 原材料及び貯蔵品
品名
|
金額(千円)
|
消耗品
|
7,848
|
包装資材
|
6,507
|
加工剤
|
3,192
|
洗剤
|
1,868
|
燃料
|
1,140
|
溶剤
|
667
|
その他
|
1,098
|
合計
|
22,323
|
⑤ 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
株式
|
|
㈱白洋舍
|
239,572
|
ロイヤルネットワーク㈱
|
12,000
|
㈱佐賀銀行
|
9,192
|
㈱西日本フィナンシャルホールディングス
|
6,600
|
第一生命ホールディングス㈱
|
1,685
|
その他
|
1,463
|
計
|
270,512
|
その他
|
|
(証券投資信託の受益証券) 投資のソムリエ（分配金再投資型）
|
14,149
|
計
|
14,149
|
合計
|
284,662
|
⑥ 差入保証金
相手先
|
金額(千円)
|
合同会社西友
|
17,865
|
㈱マルエツ
|
11,444
|
マックスバリュ西日本㈱
|
11,835
|
マックスバリュ九州㈱
|
9,050
|
㈱西鉄ストア
|
7,356
|
その他
|
364,423
|
合計
|
421,974
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱サンライズ石油
|
3,822
|
㈱阿蘇ポリ
|
3,393
|
㈱アソポリ
|
2,620
|
㈱共生社 九州営業所
|
1,694
|
㈱ツーエム化成
|
1,186
|
その他
|
6,913
|
合計
|
19,630
|
⑦ 未払金
区分
|
金額(千円)
|
2022年２月分給与
|
133,834
|
2022年２月分手数料
|
39,579
|
2022年２月分社会保険料
|
12,838
|
綜合警備保障㈱
|
4,713
|
合同会社西友
|
3,316
|
㈱イチネン
|
2,898
|
その他
|
65,778
|
合計
|
262,959
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,728,527
|
2,690,410
|
3,725,221
|
4,580,751
|
税引前四半期純利益金額又は税引前当期純損失金額(△)
|
(千円)
|
319,272
|
101,111
|
7,903
|
△597,616
|
四半期純利益金額又は当期純損失金額(△)
|
(千円)
|
221,893
|
71,097
|
6,316
|
△614,992
|
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額(△)
|
(円)
|
42.17
|
13.51
|
1.20
|
△116.89
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△)
|
(円)
|
42.17
|
△28.66
|
△12.31
|
△118.09
|