(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
101,111
295,952
減価償却費
54,816
45,737
のれん償却額
275
983
減損損失
11,921
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10
退職給付引当金の増減額（△は減少）
2,739
3,698
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△5,428
1,196
賞与引当金の増減額（△は減少）
281
1,870
受取利息及び受取配当金
△499
△588
支払利息
1,281
1,455
売上債権の増減額（△は増加）
△13,160
△19,858
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,762
△36
仕入債務の増減額（△は減少）
△962
1,938
固定資産売却損益（△は益）
605
2,872
固定資産除却損
1,632
1,284
未払消費税等の増減額（△は減少）
55,387
39,977
その他の資産の増減額（△は増加）
△10,536
28,979
その他の負債の増減額（△は減少）
△14,896
4,911
小計
187,319
410,362
利息及び配当金の受取額
499
588
利息の支払額
△1,344
△1,427
法人税等の支払額
△7,785
△17,668
法人税等の還付額
39,285
217,974
391,855
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期性預金の預入による支出
△30,000
定期性預金の払戻による収入
60,000
有形固定資産の取得による支出
△44,065
△69,384
有形固定資産の売却による収入
90
69,000
無形固定資産の取得による支出
△17,600
投資不動産の売却による収入
34,000
差入保証金の差入による支出
△7,735
△2,375
差入保証金の回収による収入
22,370
26,333
661
69,973
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△97,222
△112,705
配当金の支払額
△15,831
△15,818
短期借入金の純増減額（△は減少）
△130,000
リース債務の返済による支出
△6,768
△2,631
50,178
△131,154
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
268,814
330,674
現金及び現金同等物の期首残高
408,676
340,742
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 677,490
※ 671,416