１ 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】
（訂正前）
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(単位：千円) |
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前事業年度
(2020年２月29日) |
当第３四半期会計期間
(2020年11月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
761,025 |
684,003 |
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売掛金 |
106,457 |
129,578 |
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商品 |
23,632 |
23,069 |
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原材料及び貯蔵品 |
29,506 |
25,061 |
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前払費用 |
76,677 |
75,387 |
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その他 |
79,599 |
88,996 |
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流動資産合計 |
1,076,899 |
1,026,099 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物（純額） |
284,540 |
274,160 |
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土地 |
1,801,726 |
1,795,700 |
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その他（純額） |
62,376 |
71,341 |
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有形固定資産合計 |
2,148,643 |
2,141,202 |
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無形固定資産 |
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のれん |
50,548 |
45,214 |
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顧客関連資産 |
99,750 |
94,469 |
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|
その他 |
44,067 |
35,298 |
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無形固定資産合計 |
194,367 |
174,982 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
542,630 |
525,849 |
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差入保証金 |
510,986 |
481,025 |
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その他 |
448,231 |
232,041 |
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貸倒引当金 |
△8,403 |
△8,373 |
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投資その他の資産合計 |
1,493,446 |
1,230,543 |
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固定資産合計 |
3,836,456 |
3,546,728 |
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資産合計 |
4,913,356 |
4,572,827 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
31,712 |
32,273 |
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短期借入金 |
100,000 |
100,000 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
104,004 |
148,016 |
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未払金 |
373,113 |
326,597 |
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未払法人税等 |
10,500 |
9,697 |
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賞与引当金 |
23,909 |
19,697 |
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資産除去債務 |
5,859 |
1,402 |
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その他 |
95,784 |
62,956 |
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流動負債合計 |
744,883 |
700,639 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
160,318 |
304,129 |
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退職給付引当金 |
138,452 |
141,737 |
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役員退職慰労引当金 |
123,456 |
127,637 |
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資産除去債務 |
100,556 |
89,870 |
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|
その他 |
62,341 |
57,379 |
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固定負債合計 |
585,124 |
720,754 |
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負債合計 |
1,330,008 |
1,421,393 |
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(単位：千円) |
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前事業年度
(2020年２月29日) |
当第３四半期会計期間
(2020年11月30日) |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
555,092 |
555,092 |
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資本剰余金 |
395,973 |
395,973 |
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利益剰余金 |
2,869,344 |
2,486,242 |
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自己株式 |
△166,918 |
△166,918 |
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株主資本合計 |
3,653,492 |
3,270,390 |
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評価・換算差額等 |
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その他有価証券評価差額金 |
△70,144 |
△118,956 |
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評価・換算差額等合計 |
△70,144 |
△118,956 |
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純資産合計 |
3,583,348 |
3,151,433 |
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負債純資産合計 |
4,913,356 |
4,572,827 |
（訂正後）
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(単位：千円) |
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前事業年度
(2020年２月29日) |
当第３四半期会計期間
(2020年11月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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|
現金及び預金 |
761,025 |
684,003 |
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売掛金 |
106,457 |
129,578 |
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|
商品 |
23,632 |
23,069 |
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|
原材料及び貯蔵品 |
29,506 |
25,061 |
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前払費用 |
76,677 |
75,387 |
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|
その他 |
79,599 |
79,948 |
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|
流動資産合計 |
1,076,899 |
1,017,051 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物（純額） |
284,540 |
274,160 |
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土地 |
1,801,726 |
1,795,700 |
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|
その他（純額） |
62,376 |
71,341 |
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有形固定資産合計 |
2,148,643 |
2,141,202 |
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無形固定資産 |
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のれん |
50,548 |
45,214 |
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顧客関連資産 |
99,750 |
94,469 |
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|
その他 |
44,067 |
35,298 |
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|
無形固定資産合計 |
194,367 |
174,982 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
542,630 |
525,849 |
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差入保証金 |
510,986 |
481,025 |
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|
その他 |
448,231 |
232,041 |
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貸倒引当金 |
△8,403 |
△8,373 |
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|
投資その他の資産合計 |
1,493,446 |
1,230,543 |
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固定資産合計 |
3,836,456 |
3,546,728 |
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|
資産合計 |
4,913,356 |
4,563,779 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
31,712 |
32,273 |
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短期借入金 |
100,000 |
100,000 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
104,004 |
148,016 |
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未払金 |
373,113 |
326,597 |
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未払法人税等 |
10,500 |
8,215 |
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賞与引当金 |
23,909 |
19,697 |
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資産除去債務 |
5,859 |
1,402 |
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その他 |
95,784 |
62,956 |
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流動負債合計 |
744,883 |
699,157 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
160,318 |
304,129 |
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長期未払金 |
― |
64,289 |
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退職給付引当金 |
138,452 |
141,737 |
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役員退職慰労引当金 |
123,456 |
127,637 |
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|
資産除去債務 |
100,556 |
89,870 |
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|
その他 |
62,341 |
57,379 |
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固定負債合計 |
585,124 |
785,044 |
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負債合計 |
1,330,008 |
1,484,201 |
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(単位：千円) |
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前事業年度
(2020年２月29日) |
当第３四半期会計期間
(2020年11月30日) |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
555,092 |
555,092 |
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資本剰余金 |
395,973 |
395,973 |
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利益剰余金 |
2,869,344 |
2,414,386 |
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自己株式 |
△166,918 |
△166,918 |
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株主資本合計 |
3,653,492 |
3,198,534 |
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評価・換算差額等 |
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その他有価証券評価差額金 |
△70,144 |
△118,956 |
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評価・換算差額等合計 |
△70,144 |
△118,956 |
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純資産合計 |
3,583,348 |
3,079,577 |
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負債純資産合計 |
4,913,356 |
4,563,779 |