⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累計額(千円)
|
当期末減損損失累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,759,621
|
48,909
|
70,942
|
1,737,589
|
1,293,176
|
193,546
|
47,859 ( 1,094)
|
250,866
|
構築物
|
46,142
|
―
|
320
|
45,822
|
39,816
|
3,802
|
394
|
2,203
|
機械及び装置
|
233,619
|
1,266
|
10,047
|
224,837
|
200,738
|
18,485
|
1,530 ( 216)
|
5,614
|
車両運搬具
|
5,585
|
3,480
|
3,480
|
5,585
|
5,585
|
0
|
―
|
0
|
工具、器具及び
備品
|
460,930
|
43,861
|
27,084
|
477,706
|
392,114
|
29,131
|
30,678 ( 1,930)
|
56,460
|
土地
|
1,742,633
|
―
|
87,258
|
1,655,374
|
―
|
―
|
―
|
1,655,374
|
リース資産
|
30,101
|
―
|
―
|
30,101
|
19,076
|
―
|
3,758
|
11,025
|
有形固定資産計
|
4,278,633
|
97,517
|
199,133
|
4,177,017
|
1,950,506
|
244,965
|
84,220 ( 3,242)
|
1,981,544
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
11,664
|
―
|
―
|
11,664
|
3,263
|
―
|
1,966
|
8,401
|
商標権
|
1,980
|
―
|
―
|
1,980
|
1,436
|
―
|
168
|
544
|
ソフトウエア
|
10,620
|
20,971
|
22,786 ( 22,786)
|
8,804
|
6,199
|
―
|
5,450
|
2,605
|
リース資産
|
―
|
6,840
|
―
|
6,840
|
1,026
|
―
|
1,026
|
5,814
|
電話加入権
|
22,936
|
―
|
343 ( 343)
|
22,592
|
―
|
―
|
―
|
22,592
|
その他
|
991
|
―
|
―
|
991
|
675
|
―
|
66
|
315
|
無形固定資産計
|
48,193
|
27,811
|
23,130 ( 23,130)
|
52,874
|
12,601
|
―
|
8,677
|
40,272
|
長期前払費用
|
12,921
|
200
|
166 ( 166)
|
12,954
|
7,393
|
―
|
2,943
|
5,560
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウェア
|
|
新規事業システム構築による増加
|
20,971千円
|
建物
|
足立
|
工場内改修工事による増加
|
17,785千円
|
工具、器具及び備品
|
足立
|
工場内設備工事による増加
|
5,444千円
|
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
土地
|
久留米
|
不動産売却による減少
|
30,146千円
|
|
筑紫野
|
不動産売却による減少
|
27,624千円
|
|
原町
|
不動産売却による減少
|
24,346千円
|
建物
|
久留米
|
不動産売却による減少
|
17,045千円
|
|
原町
|
不動産売却による減少
|
12,836千円
|
|
筑紫野
|
不動産売却による減少
|
10,945千円
|
なお、当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
３ 当期償却額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
100,000
|
100,000
|
0.36
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
211,204
|
190,020
|
0.38
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
4,104
|
4,480
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
506,622
|
316,602
|
0.38
|
2024年３月１日～
2026年11月30日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
12,119
|
14,034
|
―
|
2024年３月１日～
2028年２月29日
|
合計
|
834,050
|
625,136
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の決算日後５年内における１年毎の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
165,853
|
110,783
|
39,966
|
―
|
リース債務
|
4,030
|
4,030
|
4,030
|
1,942
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
8,343
|
23,281
|
―
|
10
|
31,614
|
賞与引当金
|
9,800
|
10,079
|
9,800
|
―
|
10,079
|
役員退職慰労引当金
|
125,831
|
30,738
|
2,454
|
―
|
154,115
|
（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、債権回収による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
9,915
|
預金
|
|
当座預金
|
52,690
|
普通預金
|
379,682
|
定期積金
|
55,000
|
その他預金
|
449
|
小計
|
487,822
|
合計
|
497,737
|
② 売掛金
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ＰａｙＰａｙ㈱
|
47,434
|
ヤマトフィナンシャル㈱
|
16,639
|
合同会社西友
|
11,746
|
㈱ニホンマミー
|
1,730
|
㈱サンリブ
|
1,348
|
㈱マルエツ
|
1,132
|
その他
|
11,352
|
合計
|
91,385
|
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
73,732
|
1,806,430
|
1,788,778
|
91,385
|
95.1
|
16.6
|
③ 商品
品名
|
金額(千円)
|
業務用販促商品
|
14,563
|
制服
|
3,689
|
合計
|
18,253
|
④ 原材料及び貯蔵品
品名
|
金額(千円)
|
消耗品
|
8,537
|
包装資材
|
6,186
|
加工剤
|
3,086
|
洗剤
|
1,757
|
燃料
|
928
|
溶剤
|
1,033
|
その他
|
1,439
|
合計
|
22,970
|
⑤ 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
株式
|
|
㈱白洋舍
|
323,200
|
ロイヤルネットワーク㈱
|
12,000
|
㈱佐賀銀行
|
11,154
|
㈱西日本フィナンシャルホールディングス
|
9,288
|
第一生命ホールディングス㈱
|
2,032
|
その他
|
1,639
|
計
|
359,314
|
その他
|
|
(証券投資信託の受益証券) 投資のソムリエ（分配金再投資型）
|
13,818
|
計
|
13,818
|
合計
|
373,132
|
⑥ 差入保証金
相手先
|
金額(千円)
|
合同会社西友
|
17,865
|
マックスバリュ西日本㈱
|
11,835
|
㈱マルエツ
|
9,854
|
㈱西鉄ストア
|
7,356
|
マックスバリュ九州㈱
|
7,000
|
その他
|
342,908
|
合計
|
396,819
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱サンライズ石油
|
4,934
|
㈱阿蘇ポリ
|
4,274
|
㈱アソポリ
|
3,413
|
㈱共生社 九州営業所
|
1,774
|
㈱中村化学工業
|
1,531
|
その他
|
7,638
|
合計
|
23,567
|
⑦ 未払金
区分
|
金額(千円)
|
雇用調整助成金返還額
|
484,364
|
2023年２月分給与
|
119,294
|
2023年２月分手数料
|
59,292
|
2023年２月分社会保険料
|
12,067
|
合同会社西友綜合警備保障㈱
|
3,474
|
㈱イチネン
|
3,162
|
宝印刷㈱
|
2,926
|
その他
|
66,746
|
合計
|
751,330
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,738,799
|
2,754,846
|
3,783,861
|
4,688,683
|
税引前四半期純利益金額又は税引前当期純損失金額(△)
|
(千円)
|
365,073
|
221,426
|
177,767
|
△136,996
|
四半期純利益金額又は当期純損失金額(△)
|
(千円)
|
246,532
|
142,052
|
108,696
|
△169,780
|
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額(△)
|
(円)
|
46.85
|
27.00
|
20.66
|
△32.27
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△)
|
(円)
|
46.85
|
△19.85
|
△6.33
|
△52.93
|