(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
421,092
355,137
減価償却費
43,705
50,041
のれん償却額
6,317
6,840
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4,084
△2,212
退職給付引当金の増減額（△は減少）
9,590
5,317
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,349
2,775
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,946
△8,722
受取利息及び受取配当金
△6,018
△8,426
支払利息
4,896
6,469
売上債権の増減額（△は増加）
△4,971
△38,673
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,879
△8,680
仕入債務の増減額（△は減少）
△148
△5,912
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,177
－
固定資産除却損
1,013
301
未払金の増減額（△は減少）
21,267
25,263
その他の資産の増減額（△は増加）
△19,009
△25,373
その他の負債の増減額（△は減少）
61,145
17,297
小計
535,034
371,444
利息及び配当金の受取額
6,018
8,426
利息の支払額
△3,765
△5,493
法人税等の支払額
△18,393
△43,836
518,894
330,541
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期性預金の預入による支出
△30,000
定期性預金の払戻による収入
60,000
事業譲受による支出
△10,936
有形固定資産の取得による支出
△35,252
△26,944
投資有価証券の売却による収入
3,155
無形固定資産の取得による支出
△3,267
投資不動産の取得による支出
△126,314
差入保証金の差入による支出
△6,216
△379
差入保証金の回収による収入
2,672
3,703
△135,223
△4,556
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△143,854
△120,735
配当金の支払額
△28,897
△28,973
短期借入金の純増減額（△は減少）
△60,000
自己株式の取得による支出
△12
リース債務の返済による支出
△6,977
△14,996
△39,742
△164,705
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
343,928
161,279
現金及び現金同等物の期首残高
360,079
414,534
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 704,007
※ 575,814