(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
当事業年度
(自 2025年３月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
114,619
96,306
減価償却費
103,327
101,343
のれん償却額
12,634
13,942
減損損失
98,756
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5,504
△1,458
退職給付引当金の増減額（△は減少）
20,456
△293
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3,779
5,551
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,680
△1,320
受取利息及び受取配当金
△11,830
△15,520
支払利息
10,482
12,814
売上債権の増減額（△は増加）
13,852
△6,529
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,247
△2,214
仕入債務の増減額（△は減少）
3,112
△4,385
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,177
△1,352
固定資産売却損益（△は益）
△46,998
固定資産除却損
2,913
820
未払消費税等の増減額（△は減少）
41,719
△16,583
その他の資産の増減額（△は増加）
27,890
△22,282
その他の負債の増減額（△は減少）
22,075
27,789
小計
410,540
186,627
利息及び配当金の受取額
11,830
15,520
利息の支払額
△9,683
△12,043
法人税等の支払額
△19,268
△67,621
393,418
122,483
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期性預金の預入による支出
△60,000
定期性預金の払戻による収入
60,000
事業譲受による支出
△10,936
有形固定資産の取得による支出
△42,307
△36,781
有形固定資産の売却による収入
87,000
投資有価証券の売却による収入
3,155
1,705
無形固定資産の取得による支出
△3,714
投資不動産の取得による支出
△126,314
差入保証金の差入による支出
△7,810
△379
差入保証金の回収による収入
4,316
11,177
△85,675
△35,213
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△314,666
△246,617
配当金の支払額
△57,773
△57,850
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
自己株式の取得による支出
△12
△43
リース債務の返済による支出
△20,835
△29,992
△253,287
△234,503
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
54,455
△147,233
現金及び現金同等物の期首残高
360,079
414,534
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 414,534
※１ 267,301