⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累計額(千円)
|
当期末減損損失累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,786,729
|
18,149
|
41,455
|
1,763,423
|
1,376,528
|
172,503
|
32,378
|
214,391
|
構築物
|
47,922
|
―
|
―
|
47,922
|
41,179
|
3,802
|
545
|
2,940
|
機械及び装置
|
216,480
|
3,919
|
12,966
|
207,433
|
182,598
|
18,301
|
1,537
|
6,534
|
車両運搬具
|
5,585
|
―
|
―
|
5,585
|
5,585
|
0
|
―
|
0
|
工具、器具及び
備品
|
500,836
|
16,112
|
11,349
|
505,599
|
438,793
|
32,133
|
25,840
|
34,672
|
土地
|
1,645,856
|
―
|
―
|
1,645,856
|
―
|
―
|
―
|
1,645,856
|
リース資産
|
19,895
|
3,822
|
―
|
23,717
|
12,371
|
―
|
3,388
|
11,346
|
有形固定資産計
|
4,223,305
|
42,003
|
65,771
|
4,199,538
|
2,057,056
|
226,740
|
63,689
|
1,915,741
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
65,005
|
7,850
|
―
|
72,855
|
34,474
|
―
|
13,942
|
38,381
|
顧客関連資産
|
4,859
|
―
|
―
|
4,859
|
2,186
|
―
|
971
|
2,672
|
商標権
|
815
|
―
|
―
|
815
|
516
|
―
|
81
|
299
|
ソフトウエア
|
20,797
|
51,200
|
―
|
71,997
|
9,176
|
―
|
5,012
|
62,820
|
リース資産
|
119,388
|
―
|
―
|
119,388
|
40,211
|
―
|
23,877
|
79,177
|
電話加入権
|
22,592
|
―
|
―
|
22,592
|
―
|
―
|
―
|
22,592
|
その他
|
1,408
|
―
|
―
|
1,408
|
918
|
―
|
93
|
490
|
無形固定資産計
|
234,866
|
59,050
|
―
|
293,916
|
87,483
|
―
|
43,980
|
206,433
|
長期前払費用
|
11,407
|
1,695
|
7,007
|
6,095
|
3,529
|
―
|
2,363
|
2,566
|
投資不動産
|
373,637
|
―
|
―
|
373,637
|
8,315
|
―
|
5,251
|
365,321
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア
|
|
基幹システム構築費用
|
51,200千円
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
200,000
|
300,000
|
1.37
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
262,737
|
207,757
|
1.53
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
29,391
|
29,992
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
648,597
|
456,960
|
1.60
|
2027年３月１日～
2059年７月31日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
95,971
|
69,582
|
―
|
2027年３月１日～
2032年２月28日
|
合計
|
1,236,699
|
1,064,293
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の決算日後５年内における１年毎の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
151,874
|
72,319
|
31,201
|
31,301
|
リース債務
|
27,904
|
26,555
|
12,727
|
1,795
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
13,554
|
3,762
|
―
|
5,221
|
12,095
|
賞与引当金
|
23,113
|
21,793
|
23,113
|
―
|
21,793
|
役員退職慰労引当金
|
123,878
|
6,101
|
550
|
―
|
129,429
|
（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、債権回収による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
不動産賃貸借契約に
伴う原状回復義務
|
101,682
|
2,431
|
3,071
|
101,042
|
石綿障害予防規則に
基づくアスベスト除去債務
|
7,630
|
―
|
―
|
7,630
|
合計
|
109,312
|
2,431
|
3,071
|
108,672
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
9,488
|
預金
|
|
当座預金
|
95,077
|
普通預金
|
162,197
|
定期積金
|
55,000
|
その他預金
|
538
|
小計
|
312,812
|
合計
|
322,301
|
② 売掛金
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ＰａｙＰａｙ㈱
|
47,017
|
Ｊペイメントサービス㈱
|
42,857
|
株式会社ゆめマート熊本
|
4,346
|
その他
|
5,339
|
合計
|
99,560
|
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
93,030
|
2,595,032
|
2,588,502
|
99,560
|
96.3
|
13.5
|
③ 商品
品名
|
金額(千円)
|
業務用販促商品
|
16,235
|
制服
|
3,574
|
合計
|
19,810
|
④ 原材料及び貯蔵品
品名
|
金額(千円)
|
消耗品
|
9,047
|
包装資材
|
7,118
|
加工剤
|
3,820
|
洗剤
|
2,013
|
燃料
|
1,175
|
溶剤
|
725
|
その他
|
3,766
|
合計
|
27,668
|
⑤ 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
株式
|
|
㈱白洋舍
|
747,400
|
㈱西日本フィナンシャルホールディングス
|
35,632
|
㈱佐賀銀行
|
31,080
|
ロイヤルネットワーク㈱
|
12,000
|
九州旅客鉄道㈱
|
396
|
その他
|
507
|
計
|
827,016
|
その他
|
|
(証券投資信託の受益証券) 投資のソムリエ（分配金再投資型）
|
13,830
|
計
|
13,830
|
合計
|
840,846
|
⑥ 差入保証金
相手先
|
金額(千円)
|
イオン九州㈱
|
22,962
|
㈱ゆめマート熊本
|
17,565
|
㈱フジ
|
12,390
|
㈱マルエツ
|
9,854
|
㈱ハローデイ
|
8,523
|
その他
|
360,304
|
合計
|
431,600
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱サンライズ石油
|
5,379
|
㈱阿蘇ポリ
|
5,117
|
㈱アソポリ
|
3,174
|
㈱共生社 九州営業所
|
1,862
|
㈱ツー・エム化成
|
1,612
|
その他
|
5,582
|
合計
|
22,728
|
⑦ 未払金
区分
|
金額(千円)
|
2026年２月分給与
|
130,219
|
㈱ＮＴＴデータ九州
|
60,465
|
2026年２月分手数料
|
51,580
|
2026年２月分社会保険料
|
12,986
|
2026年１月分社会保険料
|
12,823
|
ＥＹ新日本有限責任監査法人
|
3,162
|
㈱イチネン
|
2,936
|
㈱ゆめマート熊本
|
2,088
|
㈱九州テラオカ
|
1,768
|
その他
|
71,264
|
合計
|
349,296
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
第１四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第３四半期 累計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,938,809
|
3,130,151
|
4,262,126
|
5,244,187
|
税引前中間 (四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
442,705
|
355,137
|
267,193
|
96,306
|
中間 (四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
306,493
|
245,535
|
183,453
|
53,880
|
１株当たり中間 (四半期)(当期)純利益
|
(円)
|
58.25
|
46.66
|
34.86
|
10.24
|
|
第１四半期 会計期間
|
第２四半期 会計期間
|
第３四半期 会計期間
|
第４四半期 会計期間
|
１株当たり 四半期純利益又は １株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
|
58.25
|
△11.58
|
△11.80
|
△24.62
|
(注) 第１四半期累計期間及び第３四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー ：無