(2) 【主な資産及び負債の内容】
a．資産の部
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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38
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預金
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当座預金
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298,006
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普通預金
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14,951
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別段預金
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877
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計
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313,835
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合計
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313,873
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② 受取手形
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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株式会社東京久栄
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939
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荏原冷熱システム株式会社
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375
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合計
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1,314
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期日別内訳
期日
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金額(千円)
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2020年３月満期
|
939
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2020年４月満期
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375
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合計
|
1,314
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③ 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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タカラスタンダード株式会社
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4,564
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株式会社日阪製作所
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4,021
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日本トレクス株式会社
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1,747
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新晃工業株式会社
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1,080
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合計
|
11,413
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期日別内訳
期日
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金額(千円)
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2020年１月満期
|
4,083
|
2020年３月満期
|
5,789
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2020年４月満期
|
770
|
2020年６月満期
|
770
|
合計
|
11,413
|
④ 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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ＴＯＴＯ株式会社
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41,352
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前田建設工業株式会社
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30,775
|
株式会社オカムラ
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22,968
|
株式会社フジタ
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14,690
|
株式会社日本港湾コンサルタント
|
14,090
|
その他
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207,463
|
合計
|
331,340
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売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
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当期発生高(千円)
(Ｂ)
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当期回収高(千円)
(Ｃ)
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当期末残高(千円)
(Ｄ)
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回収率(％)
|
滞留期間(日)
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348,335
|
4,675,592
|
4,692,586
|
331,340
|
93.4
|
26.5
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(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
⑤ 商品
区分
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金額(千円)
|
ソフトウェア
|
6,125
|
合計
|
6,125
|
⑥ 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
ソリューションサービス事業
|
357,003
|
エンジニアリングサービス事業
|
327,280
|
合計
|
684,284
|
⑦ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
会社案内等
|
1,399
|
収入印紙他
|
1,365
|
合計
|
2,764
|
⑧ 預け金
相手先
|
金額(千円)
|
ティーシーアイ・ビジネス・サービス株式会社
|
1,600,000
|
合計
|
1,600,000
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b．負債の部
① 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
大成建設株式会社
|
17,543
|
ＳＢ Ｃ＆Ｓ株式会社
|
16,965
|
株式会社コンプライアンス・コミュニケーションズ
|
9,745
|
アクサス株式会社
|
7,997
|
髙取建築情報化コンサルティング株式会社
|
7,326
|
その他
|
137,252
|
合計
|
196,830
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② 前受金
区分
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金額(千円)
|
保守料等
|
50,345
|
ソフトウェア開発 他
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112,133
|
合計
|
162,479
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
|
第３四半期
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当事業年度
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売上高
|
(千円)
|
1,540,116
|
2,493,534
|
3,504,130
|
4,316,517
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
418,353
|
594,555
|
676,915
|
654,094
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
288,786
|
408,305
|
458,195
|
471,269
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
101.15
|
143.01
|
160.48
|
165.06
|
(会計期間)
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第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期
純利益
|
(円)
|
101.15
|
41.86
|
17.47
|
4.58
|