(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
当中間会計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
662,996
468,087
減価償却費
23,013
21,507
賞与引当金の増減額（△は減少）
57,450
74,373
受取利息及び受取配当金
△12,156
△22,048
受取奨励金
△14,210
△7,155
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
315,131
532,027
棚卸資産の増減額（△は増加）
19,120
△1,106
仕入債務の増減額（△は減少）
△161,820
△65,825
前受金の増減額（△は減少）
43,159
43,807
未収消費税等の増減額（△は増加）
16,593
―
未払消費税等の増減額（△は減少）
154,844
△69,468
その他
45,548
△61,927
小計
1,149,671
912,270
利息及び配当金の受取額
11,608
22,529
奨励金の受取額
14,210
7,155
法人税等の支払額
△147,192
△255,807
1,028,297
686,147
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△17,979
△15,425
無形固定資産の取得による支出
△333
△1,190
差入保証金の差入による支出
△1,724
差入保証金の回収による収入
118
△18,312
△18,222
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△170,673
△227,205
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
839,311
440,720
現金及び現金同等物の期首残高
3,926,221
5,078,191
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,765,532
※1 5,518,911