（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年10月１日 　至　2020年３月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年10月１日 　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	297,079	△119,048
減価償却費	37,745	37,505
固定資産除却損	－	0
のれん償却額	3,194	3,194
投資有価証券評価損益（△は益）	－	52
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,579	8,792
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	14,178	13,844
賞与引当金の増減額（△は減少）	△57,351	△30,727
受取利息及び受取配当金	△10,915	△3,582
支払利息	12,613	5,385
物品売却益	△11,862	－
助成金収入	－	△348,201
売上債権の増減額（△は増加）	100,676	△169,593
たな卸資産の増減額（△は増加）	△36,940	△30,864
仕入債務の増減額（△は減少）	55,411	77,407
未払金の増減額（△は減少）	△128,796	△87,058
未払又は未収消費税等の増減額	39,159	△26,121
その他	19,104	△22,445
小計	331,720	△691,458
利息及び配当金の受取額	10,773	3,476
利息の支払額	△12,603	△4,984
物品売却による受取額	11,862	3,300
助成金の受取額	－	530,992
法人税等の支払額	△116,685	△117,797
法人税等の還付額	90,711	4,155
営業活動によるキャッシュ・フロー	315,778	△272,316
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△3,275	△53,138
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	－	50,000
有形固定資産の取得による支出	△7,834	△4,249
無形固定資産の取得による支出	△7,886	△4,316
敷金及び保証金の差入による支出	△9,843	△12,954
敷金及び保証金の回収による収入	2,382	597
保険積立金の解約による収入	－	3,000
短期貸付金の回収による収入	－	40,000
その他	△5,005	2,730
投資活動によるキャッシュ・フロー	△31,462	21,670
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△100,000	－
長期借入金の返済による支出	△55,000	△55,000
配当金の支払額	△51,686	△26,064
その他	△20,775	△15,042
財務活動によるキャッシュ・フロー	△227,462	△96,106
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	56,852	△346,753
現金及び現金同等物の期首残高	807,512	1,149,207
現金及び現金同等物の四半期末残高	864,365	802,454