⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

4,212

3,472

994

6,689

2,554

158

4,135

　工具、器具及び備品

14,467

2,090

1,284

15,273

12,538

1,083

2,734

有形固定資産計

18,679

5,562

2,279

21,963

15,092

1,241

6,870

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　ソフトウェア

5,636

2,018

445

7,208

4,225

2,290

2,983

　ソフトウェア仮勘定

―

403

403

―

―

―

―

　その他

230

―

―

230

―

―

230

無形固定資産計

5,866

2,422

849

7,439

4,225

2,290

3,214

長期前払費用

1,945

5,069

2,922

4,093

431

196

3,661

繰延資産

―

―

―

―

―

―

―

繰延資産計

―

―

―

―

―

―

―

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

107

51

―

107

51

 

(注)　貸倒引当金の当期減少額の（その他）は、洗替による戻入額であります。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、資産除去債務明細表の作成を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

(イ)現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

10

預金

 

　普通預金

187,650

　定期預金

490,000

　別段預金

207

  郵便振替貯金

620

小計

678,478

合計

678,488

 

 

(ロ)売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

警視庁

6,136

沖電気工業㈱

5,940

埼玉県

3,127

中日本航空㈱

2,484

四国電力㈱

2,314

その他

31,431

合計

51,433

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

 

107,565

813,657

869,789

51,433

94.4

35.8

 

(注)　当期発生高には消費税等が含まれております。

 

 

(ハ)有価証券

区分及び銘柄

金額(千円)

債券

 

　第5回ＳＢＩホールディングス㈱社債

50,105

　第154回オリックス㈱社債

20,096

合計

70,201

 

 

(二)投資有価証券

区分及び銘柄

金額(千円)

債券

 

　第29回㈱三井住友銀行社債

100,630

　第43回ソフトバンク㈱社債

50,825

　第30回㈱三井住友銀行社債

40,490

　第35回㈱三菱東京ＵＦＪ銀行社債

32,163

　第11回三菱ＵＦＪ信託銀行㈱社債

31,833

　その他

157,398

計

413,339

株式

 

　㈱Ｔ＆Ｄホールディングス

442

　㈱イメージア・ソリューション

0

計

442

合計

413,782

 

　

(ホ)仕掛品

品名

金額(千円)

受託開発仕掛品

16,307

合計

16,307

 

 

 

(ヘ)貯蔵品

 

品名

金額(千円)

ハードウェアロック

1,644

図書カード

372

㈱マップクエスト製品ライセンス

480

合計

2,496

 

 

②　流動負債

(イ)買掛金

 

相手先

金額(千円)

㈱ゼンリン

11,178

㈱ＮＴＴデータ経営研究所

1,620

㈱シング

1,296

バイザー㈱

1,220

㈱昭文社

1,003

その他

2,043

合計

18,362

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

98,149

289,217

514,555

753,386

税引前四半期（当期）純利益金額又は税引前四半期純損失金額（△）

(千円)

△12,718

26,606

71,868

115,409

四半期（当期）純利益金額又は四半期純損失金額（△）

(千円)

△12,718

24,520

62,961

101,100

１株当たり（四半期）当期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）

(円)

△4.00

7.71

19.80

31.79

 

　

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期 純利益金額又は１ 株当たり四半期純 損失金額（△）

(円)

△4.00

11.71

12.09

11.99

 

（注）当社は、平成28年６月１日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割を行っておりますが、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額を算定しております。