(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

254,094

122,938

 

減価償却費

72,793

61,759

 

受取利息及び受取配当金

5,194

3,965

 

補助金収入

791

9,962

 

持分法による投資損益(△は益)

29,593

59,684

 

支払利息

1,388

816

 

関係会社出資金売却損益(△は益)

65,649

 

投資有価証券売却損益(△は益)

110,173

 

有形固定資産売却損益(△は益)

149

 

有形固定資産除却損

465

1,171

 

売上債権の増減額(△は増加)

13,388

56,349

 

仕入債務の増減額(△は減少)

55,644

45,187

 

仕掛品の増減額(△は増加)

23,805

48,269

 

未払金の増減額(△は減少)

22,514

3,365

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

404

73

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,203

3,747

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,171

973

 

その他

94,464

25,997

 

小計

218,838

211,088

 

利息及び配当金の受取額

6,517

2,845

 

利息の支払額

1,388

1,018

 

補助金の受取額

791

9,962

 

法人税等の支払額

19,263

121,868

 

法人税等の還付額

118,396

9,617

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

323,891

110,626

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

7,318

456,618

 

有形固定資産の取得による支出

18,299

39,934

 

有形固定資産の売却による収入

150

 

無形固定資産の取得による支出

8,359

 

投資有価証券の売却による収入

111,506

 

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入

14,132

 

貸付けによる支出

110,000

200,000

 

貸付金の回収による収入

180,168

557,168

 

敷金及び保証金の差入による支出

4,844

 

敷金及び保証金の回収による収入

767

132

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

170,955

152,307

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

500,000

 

短期借入金の返済による支出

19,550

 

配当金の支払額

160,590

160,897

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

180,140

339,102

現金及び現金同等物に係る換算差額

37,552

65,070

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

352,260

362,491

現金及び現金同等物の期首残高

1,025,175

1,502,405

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,377,436

 1,864,896