(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
254,094
122,938
減価償却費
72,793
61,759
受取利息及び受取配当金
△5,194
△3,965
補助金収入
△791
△9,962
持分法による投資損益(△は益)
△29,593
59,684
支払利息
1,388
816
関係会社出資金売却損益(△は益)
△65,649
-
投資有価証券売却損益(△は益)
△110,173
有形固定資産売却損益(△は益)
△149
有形固定資産除却損
465
1,171
売上債権の増減額(△は増加)
13,388
△56,349
仕入債務の増減額(△は減少)
△55,644
△45,187
仕掛品の増減額(△は増加)
23,805
48,269
未払金の増減額(△は減少)
22,514
3,365
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△404
△73
賞与引当金の増減額(△は減少)
1,203
3,747
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
2,171
△973
その他
94,464
25,997
小計
218,838
211,088
利息及び配当金の受取額
6,517
2,845
利息の支払額
△1,388
△1,018
補助金の受取額
791
9,962
法人税等の支払額
△19,263
△121,868
法人税等の還付額
118,396
9,617
323,891
110,626
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△7,318
△456,618
有形固定資産の取得による支出
△18,299
△39,934
有形固定資産の売却による収入
150
無形固定資産の取得による支出
△8,359
投資有価証券の売却による収入
111,506
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入
14,132
貸付けによる支出
△110,000
△200,000
貸付金の回収による収入
180,168
557,168
敷金及び保証金の差入による支出
△4,844
敷金及び保証金の回収による収入
767
132
170,955
△152,307
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
500,000
短期借入金の返済による支出
△19,550
配当金の支払額
△160,590
△160,897
△180,140
339,102
現金及び現金同等物に係る換算差額
37,552
65,070
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
352,260
362,491
現金及び現金同等物の期首残高
1,025,175
1,502,405
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,377,436
※ 1,864,896