(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
122,938
310,578
減価償却費
61,759
56,465
受取利息及び受取配当金
△3,965
△10,650
補助金収入
△9,962
△6,600
持分法による投資損益(△は益)
59,684
2,378
支払利息
816
2,159
関係会社出資金売却損益(△は益)
-
△9,567
投資有価証券売却損益(△は益)
△62,746
有形固定資産売却損益(△は益)
△149
△2,703
有形固定資産除却損
1,171
369
売上債権の増減額(△は増加)
△56,349
△77,636
仕入債務の増減額(△は減少)
△45,187
57,534
仕掛品の増減額(△は増加)
48,269
34,927
未払金の増減額(△は減少)
3,365
△31,519
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△73
△14
賞与引当金の増減額(△は減少)
3,747
3,467
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△973
2,099
その他
25,997
△63,819
小計
211,088
204,721
利息及び配当金の受取額
2,845
13,689
利息の支払額
△1,018
△2,244
補助金の受取額
9,962
6,600
法人税等の支払額
△121,868
△22,797
法人税等の還付額
9,617
281
110,626
200,251
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△456,618
△4,770
有形固定資産の取得による支出
△39,934
△28,148
有形固定資産の売却による収入
150
無形固定資産の取得による支出
△8,359
投資有価証券の売却による収入
65,079
貸付けによる支出
△200,000
△280,000
貸付金の回収による収入
557,168
680,084
敷金及び保証金の差入による支出
△4,844
△251
敷金及び保証金の回収による収入
132
△152,307
431,992
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
500,000
配当金の支払額
△160,897
△161,136
339,102
現金及び現金同等物に係る換算差額
65,070
△18,876
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
362,491
452,229
現金及び現金同等物の期首残高
1,502,405
1,699,697
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,864,896
※ 2,151,926