(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

122,938

310,578

 

減価償却費

61,759

56,465

 

受取利息及び受取配当金

3,965

10,650

 

補助金収入

9,962

6,600

 

持分法による投資損益(△は益)

59,684

2,378

 

支払利息

816

2,159

 

関係会社出資金売却損益(△は益)

9,567

 

投資有価証券売却損益(△は益)

62,746

 

有形固定資産売却損益(△は益)

149

2,703

 

有形固定資産除却損

1,171

369

 

売上債権の増減額(△は増加)

56,349

77,636

 

仕入債務の増減額(△は減少)

45,187

57,534

 

仕掛品の増減額(△は増加)

48,269

34,927

 

未払金の増減額(△は減少)

3,365

31,519

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

73

14

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,747

3,467

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

973

2,099

 

その他

25,997

63,819

 

小計

211,088

204,721

 

利息及び配当金の受取額

2,845

13,689

 

利息の支払額

1,018

2,244

 

補助金の受取額

9,962

6,600

 

法人税等の支払額

121,868

22,797

 

法人税等の還付額

9,617

281

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

110,626

200,251

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

456,618

4,770

 

有形固定資産の取得による支出

39,934

28,148

 

有形固定資産の売却による収入

150

 

無形固定資産の取得による支出

8,359

 

投資有価証券の売却による収入

65,079

 

貸付けによる支出

200,000

280,000

 

貸付金の回収による収入

557,168

680,084

 

敷金及び保証金の差入による支出

4,844

251

 

敷金及び保証金の回収による収入

132

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

152,307

431,992

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

500,000

 

配当金の支払額

160,897

161,136

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

339,102

161,136

現金及び現金同等物に係る換算差額

65,070

18,876

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

362,491

452,229

現金及び現金同等物の期首残高

1,502,405

1,699,697

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,864,896

 2,151,926