２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 預金 | 7,725,913 | 8,083,400 |
| | 完成業務未収入金 | 668,631 | 1,054,234 |
| | 未成業務支出金 | 2,446,329 | 2,445,097 |
| | 前払費用 | 30,074 | 29,527 |
| | 繰延税金資産 | 207,625 | 163,545 |
| | その他 | 29,328 | 122,217 |
| | 流動資産合計 | 11,107,902 | 11,898,023 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物 | 1,186,959 | 1,187,602 |
| | | 構築物 | 808 | 511 |
| | | 車両運搬具 | 605 | ― |
| | | 工具、器具及び備品 | 55,983 | 70,564 |
| | | 土地 | 1,326,543 | 1,319,323 |
| | | 有形固定資産合計 | 2,570,900 | 2,578,002 |
| | 無形固定資産 | | |
| | | ソフトウエア | 87,807 | 75,011 |
| | | 電話加入権 | 16,998 | 16,998 |
| | | その他 | 360 | 315 |
| | | 無形固定資産合計 | 105,166 | 92,325 |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 投資有価証券 | 1,322,999 | 1,190,071 |
| | | 関係会社株式 | 1,393,661 | 1,314,704 |
| | | 関係会社長期貸付金 | 1,403,950 | 1,387,150 |
| | | 長期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | | 長期前払費用 | 6,070 | 5,807 |
| | | 繰延税金資産 | 86,620 | 203,110 |
| | | 敷金及び保証金 | 206,480 | 409,040 |
| | | 貸倒引当金 | △30,000 | △30,000 |
| | | 投資その他の資産合計 | 5,389,782 | 5,479,884 |
| | 固定資産合計 | 8,065,849 | 8,150,213 |
| 資産合計 | 19,173,752 | 20,048,236 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 業務未払金 | 426,662 | 503,927 |
| | リース債務 | 635 | 2,233 |
| | 未払金 | 299,691 | 557,915 |
| | 未払費用 | 56,382 | 135,557 |
| | 未払法人税等 | 481,956 | 128,988 |
| | 未払消費税等 | 39,975 | 300,319 |
| | 未成業務受入金 | 444,892 | 708,611 |
| | 預り金 | 221,322 | 231,841 |
| | 前受収益 | 352 | ― |
| | 賞与引当金 | 309,973 | 316,317 |
| | 受注損失引当金 | 37,986 | 11,714 |
| | 損害補償損失引当金 | 44,118 | 11,800 |
| | その他 | 14,053 | 10,628 |
| | 流動負債合計 | 2,378,002 | 2,919,854 |
| 固定負債 | | |
| | リース債務 | ― | 4,093 |
| | 長期未払金 | 10,094 | 10,094 |
| | 退職給付引当金 | 991,586 | 1,038,186 |
| | 資産除去債務 | 51,155 | 86,758 |
| | 固定負債合計 | 1,052,835 | 1,139,132 |
| 負債合計 | 3,430,838 | 4,058,987 |
純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| | 資本金 | 520,000 | 520,000 |
| | 資本剰余金 | | |
| | | 資本準備金 | 300,120 | 300,120 |
| | | 資本剰余金合計 | 300,120 | 300,120 |
| | 利益剰余金 | | |
| | | 利益準備金 | 38,500 | 38,500 |
| | | その他利益剰余金 | | |
| | | | 別途積立金 | 13,170,000 | 13,170,000 |
| | | | 繰越利益剰余金 | 1,557,912 | 1,929,493 |
| | | 利益剰余金合計 | 14,766,412 | 15,137,993 |
| | 自己株式 | △399,044 | △399,044 |
| | 株主資本合計 | 15,187,488 | 15,559,069 |
| 評価・換算差額等 | | |
| | その他有価証券評価差額金 | 555,425 | 430,179 |
| | 評価・換算差額等合計 | 555,425 | 430,179 |
| 純資産合計 | 15,742,913 | 15,989,248 |
負債純資産合計 | 19,173,752 | 20,048,236 |