２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

											(単位：千円)
										前事業年度 (平成27年12月31日)	当事業年度 (平成28年12月31日)
資産の部
	流動資産
		預金								8,083,400	11,218,091
		完成業務未収入金								※２ 1,054,234	※２ 308,950
		未成業務支出金								2,445,097	1,988,905
		前払費用								29,527	49,358
		繰延税金資産								163,545	231,547
		その他								※２ 122,217	※２ 44,024
		流動資産合計								11,898,023	13,840,878
	固定資産
		有形固定資産
			建物							1,187,602	1,136,966
			構築物							511	220
			工具、器具及び備品							70,564	62,316
			土地							1,319,323	1,319,323
			有形固定資産合計							2,578,002	2,518,827
		無形固定資産
			ソフトウエア							75,011	82,082
			電話加入権							16,998	16,998
			その他							315	271
			無形固定資産合計							92,325	99,352
		投資その他の資産
			投資有価証券							※１ 1,190,071	※１ 112,591
			関係会社株式							1,314,704	1,270,286
			関係会社長期貸付金							※２ 1,387,150	※２ 1,266,150
			長期預金							1,000,000	―
			長期前払費用							5,807	5,544
			繰延税金資産							203,110	233,522
			敷金及び保証金							409,040	412,732
			貸倒引当金							△30,000	△40,000
			投資その他の資産合計							5,479,884	3,260,828
		固定資産合計								8,150,213	5,879,007
	資産合計									20,048,236	19,719,885

											(単位：千円)
										前事業年度 (平成27年12月31日)	当事業年度 (平成28年12月31日)
負債の部
	流動負債
		業務未払金								※２ 503,927	※２ 334,557
		リース債務								2,233	2,233
		未払金								※２ 557,915	※２ 257,506
		未払費用								135,557	129,996
		未払法人税等								128,988	278,884
		未払消費税等								300,319	96,339
		未成業務受入金								708,611	451,219
		預り金								231,841	230,188
		前受収益								―	2,296
		賞与引当金								316,317	338,805
		受注損失引当金								11,714	14,360
		損害補償損失引当金								11,800	240,000
		その他								10,628	10,439
		流動負債合計								2,919,854	2,386,829
	固定負債
		リース債務								4,093	1,860
		長期未払金								10,094	10,094
		退職給付引当金								1,038,186	1,048,278
		長期預り敷金保証金								―	67,830
		資産除去債務								86,758	93,031
		固定負債合計								1,139,132	1,221,094
	負債合計									4,058,987	3,607,924
純資産の部
	株主資本
		資本金								520,000	520,000
		資本剰余金
			資本準備金							300,120	300,120
			資本剰余金合計							300,120	300,120
		利益剰余金
			利益準備金							38,500	38,500
			その他利益剰余金
				別途積立金						13,170,000	13,170,000
				繰越利益剰余金						1,929,493	2,124,552
			利益剰余金合計							15,137,993	15,333,052
		自己株式								△399,044	△399,044
		株主資本合計								15,559,069	15,754,128
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金								430,179	357,833
		評価・換算差額等合計								430,179	357,833
	純資産合計									15,989,248	16,111,961
負債純資産合計										20,048,236	19,719,885