２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2018年12月31日)
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当事業年度 (2019年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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預金
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12,789,259
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12,076,044
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完成業務未収入金
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967,290
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1,160,794
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未成業務支出金
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2,568,131
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2,657,953
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前払費用
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48,227
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49,771
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関係会社短期貸付金
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13,155
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100,000
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その他
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163,274
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103,083
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流動資産合計
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16,549,339
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16,147,649
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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1,020,317
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986,683
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構築物
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0
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0
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機械及び装置
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11,320
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8,082
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工具、器具及び備品
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89,703
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83,292
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土地
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1,077,235
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1,077,235
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有形固定資産合計
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2,198,576
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2,155,294
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無形固定資産
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ソフトウエア
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153,405
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207,876
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電話加入権
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16,998
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16,998
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|
その他
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182
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137
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無形固定資産合計
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170,586
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225,012
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投資その他の資産
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投資有価証券
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628,185
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604,858
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関係会社株式
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1,549,352
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1,857,272
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関係会社長期貸付金
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1,216,113
|
1,326,050
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長期前払費用
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9,832
|
8,367
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繰延税金資産
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572,030
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457,324
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敷金及び保証金
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419,230
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435,712
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貸倒引当金
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△40,000
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△40,000
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投資その他の資産合計
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4,354,743
|
4,649,585
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固定資産合計
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6,723,906
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7,029,892
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|
資産合計
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23,273,245
|
23,177,541
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(単位：千円)
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前事業年度 (2018年12月31日)
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当事業年度 (2019年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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業務未払金
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416,687
|
485,285
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リース債務
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2,772
|
2,772
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未払金
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795,770
|
491,005
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未払費用
|
111,857
|
119,233
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未払法人税等
|
1,012,258
|
249,721
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未払消費税等
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316,556
|
147,952
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未成業務受入金
|
559,826
|
503,201
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預り金
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243,604
|
195,094
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前受収益
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9,939
|
10,123
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賞与引当金
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324,847
|
592,946
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受注損失引当金
|
13,546
|
34,851
|
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損害補償損失引当金
|
233,783
|
80,375
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役員株式給付引当金
|
－
|
5,720
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|
その他
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11,587
|
36,628
|
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流動負債合計
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4,053,038
|
2,954,912
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固定負債
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リース債務
|
5,313
|
2,541
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長期未払金
|
11,764
|
11,764
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退職給付引当金
|
1,142,296
|
1,059,895
|
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長期預り敷金保証金
|
67,830
|
67,830
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|
資産除去債務
|
78,401
|
87,798
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|
役員株式給付引当金
|
－
|
6,928
|
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固定負債合計
|
1,305,605
|
1,236,757
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|
負債合計
|
5,358,644
|
4,191,669
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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520,000
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520,000
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資本剰余金
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資本準備金
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300,120
|
300,120
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資本剰余金合計
|
300,120
|
300,120
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利益剰余金
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利益準備金
|
38,500
|
38,500
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その他利益剰余金
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別途積立金
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13,170,000
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13,170,000
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繰越利益剰余金
|
3,827,065
|
4,877,520
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利益剰余金合計
|
17,035,565
|
18,086,020
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自己株式
|
△399,321
|
△459,142
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株主資本合計
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17,456,364
|
18,446,998
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
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458,237
|
538,873
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評価・換算差額等合計
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458,237
|
538,873
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純資産合計
|
17,914,601
|
18,985,871
|
負債純資産合計
|
23,273,245
|
23,177,541
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