２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2021年12月31日)
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当事業年度 (2022年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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12,652,804
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12,693,782
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完成業務未収入金
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2,871,443
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982,763
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契約資産
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―
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3,941,341
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未成業務支出金
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4,252,695
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1,218,707
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前払費用
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69,139
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88,447
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関係会社短期貸付金
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16,239
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16,819
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その他
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363,556
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289,708
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流動資産合計
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20,225,878
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19,231,570
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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904,461
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1,396,843
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構築物
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0
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13,433
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機械及び装置
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4,120
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2,744
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工具、器具及び備品
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90,996
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109,129
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土地
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1,387,068
|
1,387,068
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建設仮勘定
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148,500
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―
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有形固定資産合計
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2,535,147
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2,909,219
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無形固定資産
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ソフトウエア
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419,616
|
550,700
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電話加入権
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16,998
|
16,998
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|
その他
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48
|
4
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無形固定資産合計
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436,663
|
567,702
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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531,950
|
573,909
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関係会社株式
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1,596,318
|
2,001,285
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関係会社長期貸付金
|
198,425
|
183,742
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長期前払費用
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16,099
|
30,347
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繰延税金資産
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705,707
|
630,241
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|
敷金及び保証金
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438,128
|
436,290
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|
その他
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58,286
|
65,304
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貸倒引当金
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△90,952
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△96,669
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|
投資その他の資産合計
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3,453,964
|
3,824,452
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固定資産合計
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6,425,775
|
7,301,374
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|
資産合計
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26,651,653
|
26,532,944
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(単位：千円)
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前事業年度 (2021年12月31日)
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当事業年度 (2022年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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業務未払金
|
1,281,272
|
1,424,392
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リース債務
|
1,863
|
776
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未払金
|
706,017
|
730,786
|
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|
未払費用
|
118,563
|
131,647
|
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未払法人税等
|
592,723
|
329,894
|
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|
未払消費税等
|
249,696
|
146,329
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未成業務受入金
|
679,568
|
―
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|
契約負債
|
―
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146,136
|
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預り金
|
264,166
|
273,073
|
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前受収益
|
10,123
|
10,123
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賞与引当金
|
628,393
|
720,713
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受注損失引当金
|
28,374
|
49,800
|
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損害補償損失引当金
|
78,800
|
―
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役員株式給付引当金
|
14,170
|
―
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|
その他
|
18,079
|
19,902
|
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流動負債合計
|
4,671,813
|
3,983,574
|
|
固定負債
|
|
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|
長期未払金
|
39,809
|
13,149
|
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|
リース債務
|
776
|
―
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|
退職給付引当金
|
864,312
|
662,402
|
|
|
役員株式給付引当金
|
26,140
|
39,503
|
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資産除去債務
|
88,855
|
89,348
|
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長期預り敷金保証金
|
67,830
|
67,830
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|
固定負債合計
|
1,087,725
|
872,235
|
|
負債合計
|
5,759,538
|
4,855,810
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純資産の部
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株主資本
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資本金
|
520,000
|
520,000
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資本剰余金
|
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資本準備金
|
300,120
|
300,120
|
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|
資本剰余金合計
|
300,120
|
300,120
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利益剰余金
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利益準備金
|
38,500
|
38,500
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その他利益剰余金
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別途積立金
|
13,170,000
|
13,170,000
|
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繰越利益剰余金
|
7,228,768
|
7,999,052
|
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利益剰余金合計
|
20,437,268
|
21,207,552
|
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自己株式
|
△806,724
|
△792,470
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株主資本合計
|
20,450,663
|
21,235,202
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
441,451
|
441,932
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評価・換算差額等合計
|
441,451
|
441,932
|
|
純資産合計
|
20,892,114
|
21,677,134
|
負債純資産合計
|
26,651,653
|
26,532,944
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