(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△1,968,556
△1,890,802
減価償却費
3,889
2,842
受取利息
△828
△3,843
為替差損益（△は益）
△5,147
△37,362
持分法による投資損益（△は益）
-
120,886
投資事業組合運用損益（△は益）
△3,320
179
投資有価証券評価損益（△は益）
243,123
株式交付費
35,238
56,649
株式報酬費用
74,435
79,015
新株予約権戻入益
△8,288
△5,418
売上債権の増減額（△は増加）
130,153
△7,443
たな卸資産の増減額（△は増加）
301,698
△16,795
仕入債務の増減額（△は減少）
△57,160
23,299
前渡金の増減額（△は増加）
197,052
△701,537
未収消費税等の増減額（△は増加）
10,753
36,389
未払金の増減額（△は減少）
△27,223
△28,283
未払費用の増減額（△は減少）
7,166
6,469
前受金の増減額（△は減少）
△686
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△1,935
△7,364
その他の流動負債の増減額（△は減少）
5,347
△35,005
その他の固定負債の増減額（△は減少）
1,013
14
小計
△1,063,275
△2,408,111
利息の受取額
828
552
法人税等の支払額
△4,729
△4,859
△1,067,175
△2,412,418
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,448
投資有価証券の取得による支出
△1,101,580
△5,441,319
敷金及び保証金の差入による支出
△3,360
△16,959
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△67,224
△1,110,388
△5,525,502
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
7,683,342
11,341,730
ストックオプションの行使による収入
4
25
新株予約権の発行による収入
73,120
自己株式の取得による支出
△0
7,683,345
11,414,875
現金及び現金同等物に係る換算差額
528
35,097
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,506,309
3,512,051
現金及び現金同等物の期首残高
5,784,894
10,040,595
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 11,291,204
※ 13,552,647