(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△）
△7,436,583
△7,420,296
減価償却費
8,096
9,760
のれん償却額
1,180,904
1,348,807
受取利息
△132
△1,226
支払利息
45
0
為替差損益（△は益）
△190,081
△1,562,625
投資事業組合運用損益（△は益）
△19,450
673
投資有価証券評価損益（△は益）
138,587
-
株式交付費
82,012
株式報酬費用
34,898
新株予約権戻入益
△32,844
売上債権の増減額（△は増加）
2,757
棚卸資産の増減額（△は増加）
74,712
△444,382
仕入債務の増減額（△は減少）
699,206
781,386
前渡金の増減額（△は増加）
△1,076,007
1,179,592
未収消費税等の増減額（△は増加）
△11,912
198,536
未払金の増減額（△は減少）
△901,638
△241,338
未払費用の増減額（△は減少）
61,123
8,294
前受金の増減額（△は減少）
2,166,019
644,251
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△25,399
77,548
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△158
△395
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△42,133
△33,062
その他の固定負債の増減額（△は減少）
39
△4,213
小計
△5,290,695
△5,455,931
利息の受取額
132
1,226
利息の支払額
△45
△0
法人税等の支払額
△8,139
△29,281
△5,298,747
△5,483,987
投資活動によるキャッシュ・フロー
拘束性預金の預入による支出
△64,964
有形固定資産の取得による支出
△320
△10,108
敷金及び保証金の差入による支出
△11,171
△4,331
敷金及び保証金の回収による収入
1,000
△76,455
△13,440
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による支出
△319
新株予約権の行使による株式の発行による収入
17,295,290
ストックオプションの行使による収入
13
1
新株予約権の発行による収入
98,200
自己株式の取得による支出
△1
17,393,182
現金及び現金同等物に係る換算差額
197,814
805,572
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
12,215,793
△4,691,854
現金及び現金同等物の期首残高
11,537,028
17,835,704
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 23,752,821
※ 13,143,849