(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
14,073
11,965
減価償却費
2,519
3,100
のれん償却額
232
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△4
賞与引当金の増減額（△は減少）
△22
△75
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△78
362
受取利息及び受取配当金
△302
△301
支払利息
4
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△2,034
持分法による投資損益（△は益）
26
固定資産除却損
6
17
売上債権の増減額（△は増加）
3,827
12,581
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,488
△4,303
仕入債務の増減額（△は減少）
5,342
△4,626
その他
3,131
△2,803
小計
27,222
14,139
利息及び配当金の受取額
303
302
利息の支払額
△3
法人税等の支払額
△5,283
△5,024
22,237
9,413
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,021
△2,054
投資有価証券の取得による支出
△1,055
△0
投資有価証券の売却による収入
2,158
投資有価証券の償還による収入
2,000
関係会社短期貸付金の回収による収入
12,000
△156
△1,233
12,080
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△2,516
△2,973
非支配株主への配当金の支払額
△232
△264
リース債務の返済による支出
△524
△931
△3,274
△4,169
現金及び現金同等物に係る換算差額
△55
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
17,707
17,268
現金及び現金同等物の期首残高
48,436
58,036
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 66,144
※１ 75,304