(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成27年４月１日

　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自 平成28年４月１日

　至 平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

612,808

436,831

 

減価償却費

297,573

313,259

 

減損損失

23,065

-

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△109

759

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

17,000

57,250

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△55,000

-

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

31,776

25,564

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△61,140

-

 

投資有価証券売却損益（△は益）

-

38

 

受取利息及び受取配当金

△25,774

△32,025

 

支払利息

19,794

23,280

 

固定資産除却損

1,596

310

 

売上債権の増減額（△は増加）

14,140

△6,176

 

たな卸資産の増減額（△は増加）

110,088

69,322

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△92,684

△54,950

 

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△2,689

21,869

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△28,659

△25,401

 

前受金の増減額（△は減少）

255,745

180,903

 

その他

261,829

513,977

 

小計

1,379,361

1,524,811

 

利息及び配当金の受取額

6,521

11,246

 

利息の支払額

△18,521

△22,322

 

法人税等の支払額

△365,375

△412,517

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,001,986

1,101,218

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△382,226

△423,120

 

有形固定資産の売却による収入

12,450

-

 

無形固定資産の取得による支出

-

△95,934

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

300,645

-

 

投資有価証券の解約による収入

-

678

 

投資有価証券の取得による支出

△289,872

△11,224

 

差入保証金の差入による支出

△14,055

△45,090

 

差入保証金の回収による収入

25,078

45,017

 

長期貸付けによる支出

△68,000

△256,000

 

長期貸付金の回収による収入

95,324

103,930

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△349,337

 

その他の支出

△5,941

△34,552

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△326,595

△1,065,633

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成27年４月１日

　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自 平成28年４月１日

　至 平成28年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

-

500,000

 

長期借入れによる収入

-

1,762,000

 

長期借入金の返済による支出

△1,514,595

△1,545,990

 

自己株式の処分による収入

-

209,119

 

配当金の支払額

△332,915

△435,337

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△884

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,848,395

489,791

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,173,004

525,375

現金及び現金同等物の期首残高

2,891,309

3,798,964

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 1,718,305

※ 4,324,339