（訂正前）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成28年９月30日) |
|
資産の部 |
|
| |||||||||
|
|
流動資産 |
|
| ||||||||
|
|
|
現金及び預金 |
3,777,936 |
4,303,931 | |||||||
|
|
|
受取手形及び売掛金 |
41,839 |
51,539 | |||||||
|
|
|
有価証券 |
21,027 |
20,408 | |||||||
|
|
|
たな卸資産 |
※1 98,453 |
※1 29,131 | |||||||
|
|
|
繰延税金資産 |
442,078 |
470,663 | |||||||
|
|
|
未収入金 |
1,770,729 |
1,571,753 | |||||||
|
|
|
その他 |
802,493 |
657,902 | |||||||
|
|
|
貸倒引当金 |
△549 |
△632 | |||||||
|
|
|
流動資産合計 |
6,954,010 |
7,104,698 | |||||||
|
|
固定資産 |
|
| ||||||||
|
|
|
有形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
|
|
建物及び構築物 |
※2 8,404,192 |
※2 10,077,725 | ||||||
|
|
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△2,448,271 |
△2,788,716 | |||||
|
|
|
|
|
建物及び構築物（純額） |
5,955,921 |
7,289,008 | |||||
|
|
|
|
機械装置及び運搬具 |
9,148 |
9,148 | ||||||
|
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△4,130 |
△4,603 | |||||
|
|
|
|
|
機械装置及び運搬具（純額） |
5,017 |
4,544 | |||||
|
|
|
|
工具、器具及び備品 |
※2 484,281 |
※2 584,964 | ||||||
|
|
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△284,812 |
△327,707 | |||||
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品（純額） |
199,469 |
257,256 | |||||
|
|
|
|
土地 |
980,894 |
980,894 | ||||||
|
|
|
|
建設仮勘定 |
1,759,076 |
381,384 | ||||||
|
|
|
|
有形固定資産合計 |
8,900,378 |
8,913,089 | ||||||
|
|
|
無形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
|
|
のれん |
- |
303,859 | ||||||
|
|
|
|
その他 |
12,135 |
111,665 | ||||||
|
|
|
|
無形固定資産合計 |
12,135 |
415,525 | ||||||
|
|
|
投資その他の資産 |
|
| |||||||
|
|
|
|
投資有価証券 |
313,534 |
315,529 | ||||||
|
|
|
|
長期貸付金 |
2,881,772 |
3,056,329 | ||||||
|
|
|
|
差入保証金 |
1,628,547 |
1,631,713 | ||||||
|
|
|
|
繰延税金資産 |
164,472 |
185,493 | ||||||
|
|
|
|
その他 |
679,407 |
689,963 | ||||||
|
|
|
|
貸倒引当金 |
△15,213 |
△15,889 | ||||||
|
|
|
|
投資その他の資産合計 |
5,652,521 |
5,863,141 | ||||||
|
|
|
固定資産合計 |
14,565,035 |
15,191,756 | |||||||
|
|
資産合計 |
21,519,046 |
22,296,454 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成28年９月30日) |
|
負債の部 |
|
| |||||||||
|
|
流動負債 |
|
| ||||||||
|
|
|
支払手形及び買掛金 |
191,107 |
136,157 | |||||||
|
|
|
短期借入金 |
- |
500,000 | |||||||
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
2,935,368 |
2,876,373 | |||||||
|
|
|
未払金 |
691,961 |
463,872 | |||||||
|
|
|
未払法人税等 |
364,677 |
146,969 | |||||||
|
|
|
未払消費税等 |
67,491 |
42,090 | |||||||
|
|
|
賞与引当金 |
334,000 |
418,018 | |||||||
|
|
|
資産除去債務 |
23,892 |
4,392 | |||||||
|
|
|
その他 |
1,341,386 |
1,667,767 | |||||||
|
|
|
流動負債合計 |
5,949,884 |
6,255,641 | |||||||
|
|
固定負債 |
|
| ||||||||
|
|
|
長期借入金 |
8,457,330 |
8,732,334 | |||||||
|
|
|
繰延税金負債 |
2,240 |
2,547 | |||||||
|
|
|
退職給付に係る負債 |
377,714 |
430,756 | |||||||
|
|
|
長期未払金 |
4,950 |
3,700 | |||||||
|
|
|
資産除去債務 |
156,505 |
233,823 | |||||||
|
|
|
その他 |
- |
50,382 | |||||||
|
|
|
固定負債合計 |
8,998,740 |
9,453,543 | |||||||
|
|
負債合計 |
14,948,625 |
15,709,184 | ||||||||
|
純資産の部 |
|
| |||||||||
|
|
株主資本 |
|
| ||||||||
|
|
|
資本金 |
1,603,955 |
1,603,955 | |||||||
|
|
|
資本剰余金 |
1,449,544 |
1,449,544 | |||||||
|
|
|
利益剰余金 |
4,798,586 |
4,638,861 | |||||||
|
|
|
自己株式 |
△1,208,168 |
△1,029,858 | |||||||
|
|
|
株主資本合計 |
6,643,918 |
6,662,502 | |||||||
|
|
その他の包括利益累計額 |
|
| ||||||||
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△52,792 |
△59,274 | |||||||
|
|
|
退職給付に係る調整累計額 |
△24,742 |
△19,969 | |||||||
|
|
|
その他の包括利益累計額合計 |
△77,534 |
△79,243 | |||||||
|
|
非支配株主持分 |
4,036 |
4,010 | ||||||||
|
|
純資産合計 |
6,570,420 |
6,587,269 | ||||||||
|
負債純資産合計 |
21,519,046 |
22,296,454 | |||||||||
（訂正後）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成28年９月30日) |
|
資産の部 |
|
| |||||||||
|
|
流動資産 |
|
| ||||||||
|
|
|
現金及び預金 |
3,777,936 |
4,303,931 | |||||||
|
|
|
受取手形及び売掛金 |
41,839 |
51,539 | |||||||
|
|
|
有価証券 |
21,027 |
20,408 | |||||||
|
|
|
たな卸資産 |
※1 98,453 |
※1 29,131 | |||||||
|
|
|
繰延税金資産 |
426,131 |
452,667 | |||||||
|
|
|
未収入金 |
1,770,729 |
1,571,753 | |||||||
|
|
|
その他 |
480,184 |
580,825 | |||||||
|
|
|
貸倒引当金 |
△549 |
△632 | |||||||
|
|
|
流動資産合計 |
6,615,754 |
7,009,626 | |||||||
|
|
固定資産 |
|
| ||||||||
|
|
|
有形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
|
|
建物及び構築物 |
※2 8,404,192 |
※2 10,077,725 | ||||||
|
|
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△2,576,335 |
△2,909,467 | |||||
|
|
|
|
|
建物及び構築物（純額） |
5,827,856 |
7,168,258 | |||||
|
|
|
|
機械装置及び運搬具 |
9,148 |
9,148 | ||||||
|
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△4,130 |
△4,603 | |||||
|
|
|
|
|
機械装置及び運搬具（純額） |
5,017 |
4,544 | |||||
|
|
|
|
工具、器具及び備品 |
※2 484,281 |
※2 584,964 | ||||||
|
|
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△285,659 |
△328,378 | |||||
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品（純額） |
198,621 |
256,585 | |||||
|
|
|
|
土地 |
980,894 |
980,894 | ||||||
|
|
|
|
建設仮勘定 |
1,759,076 |
381,384 | ||||||
|
|
|
|
有形固定資産合計 |
8,771,467 |
8,791,667 | ||||||
|
|
|
無形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
|
|
のれん |
- |
303,859 | ||||||
|
|
|
|
その他 |
12,135 |
111,665 | ||||||
|
|
|
|
無形固定資産合計 |
12,135 |
415,525 | ||||||
|
|
|
投資その他の資産 |
|
| |||||||
|
|
|
|
投資有価証券 |
313,534 |
315,529 | ||||||
|
|
|
|
長期貸付金 |
2,881,772 |
3,056,329 | ||||||
|
|
|
|
差入保証金 |
1,628,547 |
1,631,713 | ||||||
|
|
|
|
繰延税金資産 |
208,818 |
227,262 | ||||||
|
|
|
|
その他 |
709,905 |
721,869 | ||||||
|
|
|
|
貸倒引当金 |
△15,213 |
△15,889 | ||||||
|
|
|
|
投資その他の資産合計 |
5,727,363 |
5,936,816 | ||||||
|
|
|
固定資産合計 |
14,510,966 |
15,144,008 | |||||||
|
|
資産合計 |
21,126,721 |
22,153,634 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成28年９月30日) |
|
負債の部 |
|
| |||||||||
|
|
流動負債 |
|
| ||||||||
|
|
|
支払手形及び買掛金 |
191,107 |
136,157 | |||||||
|
|
|
短期借入金 |
- |
500,000 | |||||||
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
2,935,368 |
2,876,373 | |||||||
|
|
|
未払金 |
701,478 |
473,663 | |||||||
|
|
|
未払法人税等 |
253,518 |
116,025 | |||||||
|
|
|
未払消費税等 |
67,491 |
245,320 | |||||||
|
|
|
賞与引当金 |
334,000 |
418,018 | |||||||
|
|
|
資産除去債務 |
23,892 |
4,392 | |||||||
|
|
|
その他 |
1,341,386 |
1,667,767 | |||||||
|
|
|
流動負債合計 |
5,848,243 |
6,437,717 | |||||||
|
|
固定負債 |
|
| ||||||||
|
|
|
長期借入金 |
8,457,330 |
8,732,334 | |||||||
|
|
|
繰延税金負債 |
2,240 |
2,547 | |||||||
|
|
|
退職給付に係る負債 |
377,714 |
430,756 | |||||||
|
|
|
長期未払金 |
4,950 |
3,700 | |||||||
|
|
|
資産除去債務 |
156,505 |
233,823 | |||||||
|
|
|
その他 |
- |
50,382 | |||||||
|
|
|
固定負債合計 |
8,998,740 |
9,453,543 | |||||||
|
|
負債合計 |
14,846,984 |
15,891,261 | ||||||||
|
純資産の部 |
|
| |||||||||
|
|
株主資本 |
|
| ||||||||
|
|
|
資本金 |
1,603,955 |
1,603,955 | |||||||
|
|
|
資本剰余金 |
1,449,544 |
1,449,544 | |||||||
|
|
|
利益剰余金 |
4,507,903 |
4,313,965 | |||||||
|
|
|
自己株式 |
△1,208,168 |
△1,029,858 | |||||||
|
|
|
株主資本合計 |
6,353,234 |
6,337,606 | |||||||
|
|
その他の包括利益累計額 |
|
| ||||||||
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△52,792 |
△59,274 | |||||||
|
|
|
退職給付に係る調整累計額 |
△24,742 |
△19,969 | |||||||
|
|
|
その他の包括利益累計額合計 |
△77,534 |
△79,243 | |||||||
|
|
非支配株主持分 |
4,036 |
4,010 | ||||||||
|
|
純資産合計 |
6,279,737 |
6,262,373 | ||||||||
|
負債純資産合計 |
21,126,721 |
22,153,634 | |||||||||