（訂正前）
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(単位：千円) |
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前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
税金等調整前四半期純利益 |
612,808 |
436,831 | ||||||||
|
|
減価償却費 |
297,573 |
313,259 | ||||||||
|
|
減損損失 |
23,065 |
- | ||||||||
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少） |
△109 |
759 | ||||||||
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少） |
17,000 |
57,250 | ||||||||
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少） |
△55,000 |
- | ||||||||
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
31,776 |
25,564 | ||||||||
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） |
△61,140 |
- | ||||||||
|
|
投資有価証券売却損益（△は益） |
- |
38 | ||||||||
|
|
受取利息及び受取配当金 |
△25,774 |
△32,025 | ||||||||
|
|
支払利息 |
19,794 |
23,280 | ||||||||
|
|
固定資産除却損 |
1,596 |
310 | ||||||||
|
|
売上債権の増減額（△は増加） |
14,140 |
△6,176 | ||||||||
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加） |
110,088 |
69,322 | ||||||||
|
|
仕入債務の増減額（△は減少） |
△92,684 |
△54,950 | ||||||||
|
|
未払金及び未払費用の増減額（△は減少） |
△2,689 |
21,869 | ||||||||
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少） |
△28,659 |
△25,401 | ||||||||
|
|
前受金の増減額（△は減少） |
255,745 |
180,903 | ||||||||
|
|
その他 |
261,829 |
513,977 | ||||||||
|
|
小計 |
1,379,361 |
1,524,811 | ||||||||
|
|
利息及び配当金の受取額 |
6,521 |
11,246 | ||||||||
|
|
利息の支払額 |
△18,521 |
△22,322 | ||||||||
|
|
法人税等の支払額 |
△365,375 |
△412,517 | ||||||||
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
1,001,986 |
1,101,218 | ||||||||
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△382,226 |
△423,120 | ||||||||
|
|
有形固定資産の売却による収入 |
12,450 |
- | ||||||||
|
|
無形固定資産の取得による支出 |
- |
△95,934 | ||||||||
|
|
投資有価証券の売却及び償還による収入 |
300,645 |
- | ||||||||
|
|
投資有価証券の解約による収入 |
- |
678 | ||||||||
|
|
投資有価証券の取得による支出 |
△289,872 |
△11,224 | ||||||||
|
|
差入保証金の差入による支出 |
△14,055 |
△45,090 | ||||||||
|
|
差入保証金の回収による収入 |
25,078 |
45,017 | ||||||||
|
|
長期貸付けによる支出 |
△68,000 |
△256,000 | ||||||||
|
|
長期貸付金の回収による収入 |
95,324 |
103,930 | ||||||||
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 |
- |
△349,337 | ||||||||
|
|
その他の支出 |
△5,941 |
△34,552 | ||||||||
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△326,595 |
△1,065,633 | ||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
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|
前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
短期借入れによる収入 |
- |
500,000 | ||||||||
|
|
長期借入れによる収入 |
- |
1,762,000 | ||||||||
|
|
長期借入金の返済による支出 |
△1,514,595 |
△1,545,990 | ||||||||
|
|
自己株式の処分による収入 |
- |
209,119 | ||||||||
|
|
配当金の支払額 |
△332,915 |
△435,337 | ||||||||
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出 |
△884 |
- | ||||||||
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
△1,848,395 |
489,791 | ||||||||
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
- |
- | |||||||||
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△1,173,004 |
525,375 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
2,891,309 |
3,798,964 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※ 1,718,305 |
※ 4,324,339 | |||||||||
（訂正後）
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
税金等調整前四半期純利益 |
555,798 |
384,658 | ||||||||
|
|
減価償却費 |
293,421 |
305,770 | ||||||||
|
|
減損損失 |
20,812 |
- | ||||||||
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少） |
△109 |
759 | ||||||||
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少） |
17,000 |
57,250 | ||||||||
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少） |
△55,000 |
- | ||||||||
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
31,776 |
25,564 | ||||||||
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） |
△61,140 |
- | ||||||||
|
|
投資有価証券売却損益（△は益） |
- |
38 | ||||||||
|
|
受取利息及び受取配当金 |
△25,774 |
△32,025 | ||||||||
|
|
支払利息 |
19,794 |
23,280 | ||||||||
|
|
固定資産除却損 |
1,596 |
310 | ||||||||
|
|
売上債権の増減額（△は増加） |
14,140 |
△6,176 | ||||||||
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加） |
110,088 |
69,322 | ||||||||
|
|
仕入債務の増減額（△は減少） |
△92,684 |
△54,950 | ||||||||
|
|
未払金及び未払費用の増減額（△は減少） |
△850 |
22,143 | ||||||||
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少） |
46,030 |
177,828 | ||||||||
|
|
前受金の増減額（△は減少） |
255,745 |
180,903 | ||||||||
|
|
その他 |
248,715 |
370,135 | ||||||||
|
|
小計 |
1,379,361 |
1,524,811 | ||||||||
|
|
利息及び配当金の受取額 |
6,521 |
11,246 | ||||||||
|
|
利息の支払額 |
△18,521 |
△22,322 | ||||||||
|
|
法人税等の支払額 |
△365,375 |
△412,517 | ||||||||
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
1,001,986 |
1,101,218 | ||||||||
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△382,226 |
△423,120 | ||||||||
|
|
有形固定資産の売却による収入 |
12,450 |
- | ||||||||
|
|
無形固定資産の取得による支出 |
- |
△95,934 | ||||||||
|
|
投資有価証券の売却及び償還による収入 |
300,645 |
- | ||||||||
|
|
投資有価証券の解約による収入 |
- |
678 | ||||||||
|
|
投資有価証券の取得による支出 |
△289,872 |
△11,224 | ||||||||
|
|
差入保証金の差入による支出 |
△14,055 |
△45,090 | ||||||||
|
|
差入保証金の回収による収入 |
25,078 |
45,017 | ||||||||
|
|
長期貸付けによる支出 |
△68,000 |
△256,000 | ||||||||
|
|
長期貸付金の回収による収入 |
95,324 |
103,930 | ||||||||
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 |
- |
△349,337 | ||||||||
|
|
その他の支出 |
△5,941 |
△34,552 | ||||||||
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△326,595 |
△1,065,633 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
短期借入れによる収入 |
- |
500,000 | ||||||||
|
|
長期借入れによる収入 |
- |
1,762,000 | ||||||||
|
|
長期借入金の返済による支出 |
△1,514,595 |
△1,545,990 | ||||||||
|
|
自己株式の処分による収入 |
- |
209,119 | ||||||||
|
|
配当金の支払額 |
△332,915 |
△435,337 | ||||||||
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出 |
△884 |
- | ||||||||
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
△1,848,395 |
489,791 | ||||||||
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
- |
- | |||||||||
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△1,173,004 |
525,375 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
2,891,309 |
3,798,964 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※ 1,718,305 |
※ 4,324,339 | |||||||||