（訂正前）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (平成27年３月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (平成27年12月31日) |
|
資産の部 |
|
| |||||||||
|
|
流動資産 |
|
| ||||||||
|
|
|
現金及び預金 |
1,329,340 |
3,490,449 | |||||||
|
|
|
受取手形及び売掛金 |
58,021 |
40,773 | |||||||
|
|
|
有価証券 |
1,861,969 |
21,026 | |||||||
|
|
|
たな卸資産 |
142,306 |
32,977 | |||||||
|
|
|
繰延税金資産 |
169,628 |
323,447 | |||||||
|
|
|
未収入金 |
1,599,754 |
1,388,458 | |||||||
|
|
|
その他 |
689,407 |
712,248 | |||||||
|
|
|
貸倒引当金 |
△1,232 |
△1,156 | |||||||
|
|
|
流動資産合計 |
5,849,195 |
6,008,224 | |||||||
|
|
固定資産 |
|
| ||||||||
|
|
|
有形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
|
|
建物及び構築物 |
※1 6,904,680 |
※1 8,446,769 | ||||||
|
|
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△1,939,173 |
△2,362,237 | |||||
|
|
|
|
|
建物及び構築物（純額） |
4,965,507 |
6,084,531 | |||||
|
|
|
|
機械装置及び運搬具 |
3,714 |
9,148 | ||||||
|
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△3,640 |
△3,894 | |||||
|
|
|
|
|
機械装置及び運搬具（純額） |
74 |
5,253 | |||||
|
|
|
|
工具、器具及び備品 |
378,169 |
※1 487,751 | ||||||
|
|
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△217,839 |
△268,529 | |||||
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品（純額） |
160,330 |
219,222 | |||||
|
|
|
|
土地 |
755,418 |
980,894 | ||||||
|
|
|
|
リース資産 |
19,115 |
- | ||||||
|
|
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△18,328 |
- | |||||
|
|
|
|
|
リース資産（純額） |
787 |
- | |||||
|
|
|
|
建設仮勘定 |
2,261,132 |
524,374 | ||||||
|
|
|
|
有形固定資産合計 |
8,143,249 |
7,814,276 | ||||||
|
|
|
無形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
|
|
その他 |
11,606 |
10,518 | ||||||
|
|
|
|
無形固定資産合計 |
11,606 |
10,518 | ||||||
|
|
|
投資その他の資産 |
|
| |||||||
|
|
|
|
投資有価証券 |
102,016 |
318,666 | ||||||
|
|
|
|
長期貸付金 |
2,572,970 |
2,735,947 | ||||||
|
|
|
|
差入保証金 |
1,482,927 |
1,494,978 | ||||||
|
|
|
|
繰延税金資産 |
305,186 |
160,590 | ||||||
|
|
|
|
その他 |
664,194 |
640,598 | ||||||
|
|
|
|
貸倒引当金 |
△15,944 |
△16,936 | ||||||
|
|
|
|
投資その他の資産合計 |
5,111,350 |
5,333,846 | ||||||
|
|
|
固定資産合計 |
13,266,206 |
13,158,640 | |||||||
|
|
資産合計 |
19,115,401 |
19,166,864 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (平成27年３月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (平成27年12月31日) |
|
負債の部 |
|
| |||||||||
|
|
流動負債 |
|
| ||||||||
|
|
|
支払手形及び買掛金 |
209,859 |
121,642 | |||||||
|
|
|
短期借入金 |
- |
1,100,000 | |||||||
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
2,912,655 |
2,883,587 | |||||||
|
|
|
未払金 |
1,245,552 |
337,762 | |||||||
|
|
|
前受金 |
537,400 |
1,079,797 | |||||||
|
|
|
未払法人税等 |
349,851 |
52,464 | |||||||
|
|
|
未払消費税等 |
70,719 |
53,687 | |||||||
|
|
|
繰延税金負債 |
111 |
- | |||||||
|
|
|
賞与引当金 |
334,000 |
87,750 | |||||||
|
|
|
役員賞与引当金 |
55,000 |
- | |||||||
|
|
|
資産除去債務 |
- |
28,470 | |||||||
|
|
|
その他 |
515,768 |
829,931 | |||||||
|
|
|
流動負債合計 |
6,230,919 |
6,575,093 | |||||||
|
|
固定負債 |
|
| ||||||||
|
|
|
長期借入金 |
6,592,223 |
5,979,403 | |||||||
|
|
|
繰延税金負債 |
2,072 |
2,343 | |||||||
|
|
|
役員退職慰労引当金 |
61,140 |
- | |||||||
|
|
|
退職給付に係る負債 |
314,299 |
357,211 | |||||||
|
|
|
資産除去債務 |
140,740 |
155,977 | |||||||
|
|
|
長期未払金 |
- |
4,950 | |||||||
|
|
|
固定負債合計 |
7,110,475 |
6,499,885 | |||||||
|
|
負債合計 |
13,341,394 |
13,074,978 | ||||||||
|
純資産の部 |
|
| |||||||||
|
|
株主資本 |
|
| ||||||||
|
|
|
資本金 |
1,000,000 |
1,000,000 | |||||||
|
|
|
資本剰余金 |
845,589 |
845,589 | |||||||
|
|
|
利益剰余金 |
3,936,990 |
4,300,806 | |||||||
|
|
|
自己株式 |
△258 |
△258 | |||||||
|
|
|
株主資本合計 |
5,782,322 |
6,146,138 | |||||||
|
|
その他の包括利益累計額 |
|
| ||||||||
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
779 |
△48,266 | |||||||
|
|
|
退職給付に係る調整累計額 |
△13,206 |
△10,034 | |||||||
|
|
|
その他の包括利益累計額合計 |
△12,427 |
△58,300 | |||||||
|
|
非支配株主持分 |
4,111 |
4,048 | ||||||||
|
|
純資産合計 |
5,774,006 |
6,091,886 | ||||||||
|
負債純資産合計 |
19,115,401 |
19,166,864 | |||||||||
（訂正後）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (平成27年３月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (平成27年12月31日) |
|
資産の部 |
|
| |||||||||
|
|
流動資産 |
|
| ||||||||
|
|
|
現金及び預金 |
1,329,340 |
3,490,449 | |||||||
|
|
|
受取手形及び売掛金 |
58,021 |
40,773 | |||||||
|
|
|
有価証券 |
1,861,969 |
21,026 | |||||||
|
|
|
たな卸資産 |
142,306 |
32,977 | |||||||
|
|
|
繰延税金資産 |
157,413 |
308,323 | |||||||
|
|
|
未収入金 |
1,599,754 |
1,388,458 | |||||||
|
|
|
その他 |
483,654 |
556,907 | |||||||
|
|
|
貸倒引当金 |
△1,232 |
△1,156 | |||||||
|
|
|
流動資産合計 |
5,631,227 |
5,837,759 | |||||||
|
|
固定資産 |
|
| ||||||||
|
|
|
有形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
|
|
建物及び構築物 |
※1 6,904,680 |
※1 8,446,769 | ||||||
|
|
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△1,992,828 |
△2,408,292 | |||||
|
|
|
|
|
建物及び構築物（純額） |
4,911,851 |
6,038,477 | |||||
|
|
|
|
機械装置及び運搬具 |
3,714 |
9,148 | ||||||
|
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△3,640 |
△3,894 | |||||
|
|
|
|
|
機械装置及び運搬具（純額） |
74 |
5,253 | |||||
|
|
|
|
工具、器具及び備品 |
378,169 |
※1 487,751 | ||||||
|
|
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△220,067 |
△269,877 | |||||
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品（純額） |
158,101 |
217,874 | |||||
|
|
|
|
土地 |
755,418 |
980,894 | ||||||
|
|
|
|
リース資産 |
19,115 |
- | ||||||
|
|
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△18,328 |
- | |||||
|
|
|
|
|
リース資産（純額） |
787 |
- | |||||
|
|
|
|
建設仮勘定 |
2,261,132 |
524,374 | ||||||
|
|
|
|
有形固定資産合計 |
8,087,365 |
7,766,873 | ||||||
|
|
|
無形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
|
|
その他 |
11,606 |
10,518 | ||||||
|
|
|
|
無形固定資産合計 |
11,606 |
10,518 | ||||||
|
|
|
投資その他の資産 |
|
| |||||||
|
|
|
|
投資有価証券 |
102,016 |
318,666 | ||||||
|
|
|
|
長期貸付金 |
2,572,970 |
2,735,947 | ||||||
|
|
|
|
差入保証金 |
1,482,927 |
1,494,978 | ||||||
|
|
|
|
繰延税金資産 |
324,410 |
200,649 | ||||||
|
|
|
|
その他 |
685,783 |
669,130 | ||||||
|
|
|
|
貸倒引当金 |
△15,944 |
△16,936 | ||||||
|
|
|
|
投資その他の資産合計 |
5,152,164 |
5,402,437 | ||||||
|
|
|
固定資産合計 |
13,251,135 |
13,179,828 | |||||||
|
|
資産合計 |
18,882,363 |
19,017,588 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (平成27年３月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (平成27年12月31日) |
|
負債の部 |
|
| |||||||||
|
|
流動負債 |
|
| ||||||||
|
|
|
支払手形及び買掛金 |
209,859 |
121,642 | |||||||
|
|
|
短期借入金 |
- |
1,100,000 | |||||||
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
2,912,655 |
2,883,587 | |||||||
|
|
|
未払金 |
1,251,854 |
346,570 | |||||||
|
|
|
前受金 |
537,400 |
1,079,797 | |||||||
|
|
|
未払法人税等 |
277,584 |
52,464 | |||||||
|
|
|
未払消費税等 |
70,719 |
92,361 | |||||||
|
|
|
繰延税金負債 |
111 |
- | |||||||
|
|
|
賞与引当金 |
334,000 |
87,750 | |||||||
|
|
|
役員賞与引当金 |
55,000 |
- | |||||||
|
|
|
資産除去債務 |
- |
28,470 | |||||||
|
|
|
その他 |
515,768 |
829,931 | |||||||
|
|
|
流動負債合計 |
6,164,953 |
6,622,574 | |||||||
|
|
固定負債 |
|
| ||||||||
|
|
|
長期借入金 |
6,592,223 |
5,979,403 | |||||||
|
|
|
繰延税金負債 |
2,072 |
2,343 | |||||||
|
|
|
役員退職慰労引当金 |
61,140 |
- | |||||||
|
|
|
退職給付に係る負債 |
314,299 |
357,211 | |||||||
|
|
|
資産除去債務 |
140,740 |
155,977 | |||||||
|
|
|
長期未払金 |
- |
4,950 | |||||||
|
|
|
固定負債合計 |
7,110,475 |
6,499,885 | |||||||
|
|
負債合計 |
13,275,428 |
13,122,459 | ||||||||
|
純資産の部 |
|
| |||||||||
|
|
株主資本 |
|
| ||||||||
|
|
|
資本金 |
1,000,000 |
1,000,000 | |||||||
|
|
|
資本剰余金 |
845,589 |
845,589 | |||||||
|
|
|
利益剰余金 |
3,769,918 |
4,104,048 | |||||||
|
|
|
自己株式 |
△258 |
△258 | |||||||
|
|
|
株主資本合計 |
5,615,250 |
5,949,380 | |||||||
|
|
その他の包括利益累計額 |
|
| ||||||||
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
779 |
△48,266 | |||||||
|
|
|
退職給付に係る調整累計額 |
△13,206 |
△10,034 | |||||||
|
|
|
その他の包括利益累計額合計 |
△12,427 |
△58,300 | |||||||
|
|
非支配株主持分 |
4,111 |
4,048 | ||||||||
|
|
純資産合計 |
5,606,934 |
5,895,128 | ||||||||
|
負債純資産合計 |
18,882,363 |
19,017,588 | |||||||||