（訂正前）
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|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
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|
前連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
税金等調整前当期純利益 |
1,642,637 |
1,796,546 | ||||||||
|
|
減価償却費 |
486,638 |
605,292 | ||||||||
|
|
減損損失 |
- |
83,477 | ||||||||
|
|
のれん償却額 |
2,176 |
- | ||||||||
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少） |
5,561 |
△1,414 | ||||||||
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少） |
22,000 |
- | ||||||||
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少） |
5,000 |
△55,000 | ||||||||
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
48,368 |
45,830 | ||||||||
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） |
6,900 |
△61,140 | ||||||||
|
|
保険解約損益（△は益） |
△10,485 |
- | ||||||||
|
|
受取利息及び受取配当金 |
△68,486 |
△57,547 | ||||||||
|
|
支払利息 |
41,357 |
38,716 | ||||||||
|
|
投資有価証券売却損益（△は益） |
△118,775 |
- | ||||||||
|
|
固定資産除却損 |
8,436 |
4,270 | ||||||||
|
|
売上債権の増減額（△は増加） |
△18,867 |
16,181 | ||||||||
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加） |
△38,014 |
43,852 | ||||||||
|
|
未収入金の増減額（△は増加） |
△245,533 |
△184,802 | ||||||||
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加） |
△90,442 |
△80,897 | ||||||||
|
|
仕入債務の増減額（△は減少） |
26,187 |
△18,752 | ||||||||
|
|
未払金及び未払費用の増減額（△は減少） |
135,716 |
85,444 | ||||||||
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少） |
50,923 |
△3,271 | ||||||||
|
|
前受金の増減額（△は減少） |
259,521 |
245,646 | ||||||||
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加） |
△51,271 |
△18,605 | ||||||||
|
|
その他の固定資産の増減額（△は増加） |
- |
△23 | ||||||||
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少） |
3,080 |
10,338 | ||||||||
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少） |
△19,283 |
4,950 | ||||||||
|
|
小計 |
2,083,345 |
2,499,092 | ||||||||
|
|
利息及び配当金の受取額 |
45,861 |
18,167 | ||||||||
|
|
利息の支払額 |
△39,324 |
△36,507 | ||||||||
|
|
法人税等の支払額 |
△795,861 |
△676,733 | ||||||||
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
1,294,020 |
1,804,019 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△2,937,375 |
△1,971,194 | ||||||||
|
|
無形固定資産の取得による支出 |
△5,059 |
△2,084 | ||||||||
|
|
有形固定資産の売却による収入 |
- |
12,450 | ||||||||
|
|
投資有価証券の売却及び償還による収入 |
683,304 |
300,000 | ||||||||
|
|
投資有価証券の解約による収入 |
- |
8,144 | ||||||||
|
|
投資有価証券の取得による支出 |
△675,072 |
△296,771 | ||||||||
|
|
差入保証金の差入による支出 |
△151,974 |
△187,577 | ||||||||
|
|
差入保証金の回収による収入 |
14,921 |
41,957 | ||||||||
|
|
短期貸付けによる支出 |
△200 |
- | ||||||||
|
|
短期貸付金の回収による収入 |
400 |
- | ||||||||
|
|
長期貸付けによる支出 |
△1,080,978 |
△504,000 | ||||||||
|
|
長期貸付金の回収による収入 |
145,747 |
190,730 | ||||||||
|
|
保険積立金の積立による支出 |
△1,675 |
- | ||||||||
|
|
保険積立金の解約による収入 |
84,406 |
- | ||||||||
|
|
その他の支出 |
△35,941 |
△41,136 | ||||||||
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△3,959,498 |
△2,449,480 | ||||||||
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
長期借入れによる収入 |
6,800,000 |
4,845,910 | ||||||||
|
|
長期借入金の返済による支出 |
△2,746,939 |
△2,958,090 | ||||||||
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出 |
△5,995 |
△884 | ||||||||
|
|
株式の発行による収入 |
- |
1,207,910 | ||||||||
|
|
配当金の支払額 |
△298,404 |
△333,819 | ||||||||
|
|
自己株式の取得による支出 |
- |
△1,207,910 | ||||||||
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
3,748,660 |
1,553,116 | ||||||||
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
- |
- | |||||||||
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
1,083,182 |
907,654 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
1,808,126 |
2,891,309 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
※1 2,891,309 |
※1 3,798,964 | |||||||||
（訂正後）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
税金等調整前当期純利益 |
1,501,129 |
1,612,655 | ||||||||
|
|
減価償却費 |
486,638 |
596,988 | ||||||||
|
|
減損損失 |
55,883 |
164,853 | ||||||||
|
|
のれん償却額 |
2,176 |
- | ||||||||
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少） |
5,561 |
△1,414 | ||||||||
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少） |
22,000 |
- | ||||||||
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少） |
5,000 |
△55,000 | ||||||||
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
48,368 |
45,830 | ||||||||
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） |
6,900 |
△61,140 | ||||||||
|
|
保険解約損益（△は益） |
△10,485 |
- | ||||||||
|
|
受取利息及び受取配当金 |
△68,486 |
△57,547 | ||||||||
|
|
支払利息 |
41,357 |
38,716 | ||||||||
|
|
投資有価証券売却損益（△は益） |
△118,775 |
- | ||||||||
|
|
固定資産除却損 |
8,436 |
4,227 | ||||||||
|
|
売上債権の増減額（△は増加） |
△18,867 |
16,181 | ||||||||
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加） |
△38,014 |
43,852 | ||||||||
|
|
未収入金の増減額（△は増加） |
△245,533 |
△184,802 | ||||||||
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加） |
1,017 |
35,658 | ||||||||
|
|
仕入債務の増減額（△は減少） |
26,187 |
△18,752 | ||||||||
|
|
未払金及び未払費用の増減額（△は減少） |
138,284 |
88,659 | ||||||||
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少） |
50,923 |
△3,271 | ||||||||
|
|
前受金の増減額（△は減少） |
259,521 |
245,646 | ||||||||
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加） |
△59,675 |
△27,513 | ||||||||
|
|
その他の固定資産の増減額（△は増加） |
- |
△23 | ||||||||
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少） |
3,080 |
10,338 | ||||||||
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少） |
△19,283 |
4,950 | ||||||||
|
|
小計 |
2,083,345 |
2,499,092 | ||||||||
|
|
利息及び配当金の受取額 |
45,861 |
18,167 | ||||||||
|
|
利息の支払額 |
△39,324 |
△36,507 | ||||||||
|
|
法人税等の支払額 |
△795,861 |
△676,733 | ||||||||
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
1,294,020 |
1,804,019 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△2,937,375 |
△1,971,194 | ||||||||
|
|
無形固定資産の取得による支出 |
△5,059 |
△2,084 | ||||||||
|
|
有形固定資産の売却による収入 |
- |
12,450 | ||||||||
|
|
投資有価証券の売却及び償還による収入 |
683,304 |
300,000 | ||||||||
|
|
投資有価証券の解約による収入 |
- |
8,144 | ||||||||
|
|
投資有価証券の取得による支出 |
△675,072 |
△296,771 | ||||||||
|
|
差入保証金の差入による支出 |
△151,974 |
△187,577 | ||||||||
|
|
差入保証金の回収による収入 |
14,921 |
41,957 | ||||||||
|
|
短期貸付けによる支出 |
△200 |
- | ||||||||
|
|
短期貸付金の回収による収入 |
400 |
- | ||||||||
|
|
長期貸付けによる支出 |
△1,080,978 |
△504,000 | ||||||||
|
|
長期貸付金の回収による収入 |
145,747 |
190,730 | ||||||||
|
|
保険積立金の積立による支出 |
△1,675 |
- | ||||||||
|
|
保険積立金の解約による収入 |
84,406 |
- | ||||||||
|
|
その他の支出 |
△35,941 |
△41,136 | ||||||||
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△3,959,498 |
△2,449,480 | ||||||||
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
長期借入れによる収入 |
6,800,000 |
4,845,910 | ||||||||
|
|
長期借入金の返済による支出 |
△2,746,939 |
△2,958,090 | ||||||||
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出 |
△5,995 |
△884 | ||||||||
|
|
株式の発行による収入 |
- |
1,207,910 | ||||||||
|
|
配当金の支払額 |
△298,404 |
△333,819 | ||||||||
|
|
自己株式の取得による支出 |
- |
△1,207,910 | ||||||||
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
3,748,660 |
1,553,116 | ||||||||
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
- |
- | |||||||||
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
1,083,182 |
907,654 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
1,808,126 |
2,891,309 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
※1 2,891,309 |
※1 3,798,964 | |||||||||