（訂正前）
|
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|
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|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (平成28年６月30日) |
|
資産の部 |
|
| |||||||||
|
|
流動資産 |
|
| ||||||||
|
|
|
現金及び預金 |
3,777,936 |
5,031,900 | |||||||
|
|
|
受取手形及び売掛金 |
41,839 |
45,804 | |||||||
|
|
|
有価証券 |
21,027 |
20,408 | |||||||
|
|
|
たな卸資産 |
98,453 |
24,251 | |||||||
|
|
|
繰延税金資産 |
442,078 |
562,435 | |||||||
|
|
|
未収入金 |
1,770,729 |
1,328,027 | |||||||
|
|
|
その他 |
802,493 |
625,290 | |||||||
|
|
|
貸倒引当金 |
△549 |
△621 | |||||||
|
|
|
流動資産合計 |
6,954,010 |
7,637,496 | |||||||
|
|
固定資産 |
|
| ||||||||
|
|
|
有形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
|
|
建物及び構築物 |
※1 8,404,192 |
※1 9,427,600 | ||||||
|
|
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△2,448,271 |
△2,535,097 | |||||
|
|
|
|
|
建物及び構築物（純額） |
5,955,921 |
6,892,502 | |||||
|
|
|
|
機械装置及び運搬具 |
9,148 |
9,148 | ||||||
|
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△4,130 |
△4,367 | |||||
|
|
|
|
|
機械装置及び運搬具（純額） |
5,017 |
4,780 | |||||
|
|
|
|
工具、器具及び備品 |
※1 484,281 |
556,539 | ||||||
|
|
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△284,812 |
△297,536 | |||||
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品（純額） |
199,469 |
259,003 | |||||
|
|
|
|
土地 |
980,894 |
980,894 | ||||||
|
|
|
|
建設仮勘定 |
1,759,076 |
535,856 | ||||||
|
|
|
|
有形固定資産合計 |
8,900,378 |
8,673,037 | ||||||
|
|
|
無形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
|
|
その他 |
12,135 |
11,831 | ||||||
|
|
|
|
無形固定資産合計 |
12,135 |
11,831 | ||||||
|
|
|
投資その他の資産 |
|
| |||||||
|
|
|
|
投資有価証券 |
313,534 |
302,109 | ||||||
|
|
|
|
長期貸付金 |
2,881,772 |
2,879,492 | ||||||
|
|
|
|
差入保証金 |
1,628,547 |
1,626,197 | ||||||
|
|
|
|
繰延税金資産 |
164,472 |
173,531 | ||||||
|
|
|
|
その他 |
679,407 |
685,552 | ||||||
|
|
|
|
貸倒引当金 |
△15,213 |
△15,180 | ||||||
|
|
|
|
投資その他の資産合計 |
5,652,521 |
5,651,703 | ||||||
|
|
|
固定資産合計 |
14,565,035 |
14,336,572 | |||||||
|
|
資産合計 |
21,519,046 |
21,974,069 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (平成28年６月30日) |
|
負債の部 |
|
| |||||||||
|
|
流動負債 |
|
| ||||||||
|
|
|
支払手形及び買掛金 |
191,107 |
158,113 | |||||||
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
2,935,368 |
2,987,028 | |||||||
|
|
|
未払金 |
691,961 |
1,069,888 | |||||||
|
|
|
未払法人税等 |
364,677 |
157,224 | |||||||
|
|
|
未払消費税等 |
67,491 |
45,426 | |||||||
|
|
|
賞与引当金 |
334,000 |
96,275 | |||||||
|
|
|
資産除去債務 |
23,892 |
4,392 | |||||||
|
|
|
その他 |
1,341,386 |
1,853,438 | |||||||
|
|
|
流動負債合計 |
5,949,884 |
6,371,787 | |||||||
|
|
固定負債 |
|
| ||||||||
|
|
|
長期借入金 |
8,457,330 |
8,734,803 | |||||||
|
|
|
繰延税金負債 |
2,240 |
2,388 | |||||||
|
|
|
退職給付に係る負債 |
377,714 |
393,018 | |||||||
|
|
|
長期未払金 |
4,950 |
4,950 | |||||||
|
|
|
資産除去債務 |
156,505 |
184,720 | |||||||
|
|
|
固定負債合計 |
8,998,740 |
9,319,880 | |||||||
|
|
負債合計 |
14,948,625 |
15,691,668 | ||||||||
|
純資産の部 |
|
| |||||||||
|
|
株主資本 |
|
| ||||||||
|
|
|
資本金 |
1,603,955 |
1,603,955 | |||||||
|
|
|
資本剰余金 |
1,449,544 |
1,449,544 | |||||||
|
|
|
利益剰余金 |
4,798,586 |
4,440,355 | |||||||
|
|
|
自己株式 |
△1,208,168 |
△1,129,545 | |||||||
|
|
|
株主資本合計 |
6,643,918 |
6,364,308 | |||||||
|
|
その他の包括利益累計額 |
|
| ||||||||
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△52,792 |
△63,574 | |||||||
|
|
|
退職給付に係る調整累計額 |
△24,742 |
△22,355 | |||||||
|
|
|
その他の包括利益累計額合計 |
△77,534 |
△85,930 | |||||||
|
|
非支配株主持分 |
4,036 |
4,022 | ||||||||
|
|
純資産合計 |
6,570,420 |
6,282,401 | ||||||||
|
負債純資産合計 |
21,519,046 |
21,974,069 | |||||||||
（訂正後）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (平成28年６月30日) |
|
資産の部 |
|
| |||||||||
|
|
流動資産 |
|
| ||||||||
|
|
|
現金及び預金 |
3,777,936 |
5,031,900 | |||||||
|
|
|
受取手形及び売掛金 |
41,839 |
45,804 | |||||||
|
|
|
有価証券 |
21,027 |
20,408 | |||||||
|
|
|
たな卸資産 |
98,453 |
24,251 | |||||||
|
|
|
繰延税金資産 |
426,131 |
545,367 | |||||||
|
|
|
未収入金 |
1,770,729 |
1,328,027 | |||||||
|
|
|
その他 |
480,184 |
565,941 | |||||||
|
|
|
貸倒引当金 |
△549 |
△621 | |||||||
|
|
|
流動資産合計 |
6,615,754 |
7,561,079 | |||||||
|
|
固定資産 |
|
| ||||||||
|
|
|
有形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
|
|
建物及び構築物 |
※1 8,404,192 |
※1 9,427,600 | ||||||
|
|
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△2,576,335 |
△2,659,504 | |||||
|
|
|
|
|
建物及び構築物（純額） |
5,827,856 |
6,768,095 | |||||
|
|
|
|
機械装置及び運搬具 |
9,148 |
9,148 | ||||||
|
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△4,130 |
△4,367 | |||||
|
|
|
|
|
機械装置及び運搬具（純額） |
5,017 |
4,780 | |||||
|
|
|
|
工具、器具及び備品 |
※1 484,281 |
556,539 | ||||||
|
|
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△285,659 |
△298,295 | |||||
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品（純額） |
198,621 |
258,243 | |||||
|
|
|
|
土地 |
980,894 |
980,894 | ||||||
|
|
|
|
建設仮勘定 |
1,759,076 |
535,856 | ||||||
|
|
|
|
有形固定資産合計 |
8,771,467 |
8,547,871 | ||||||
|
|
|
無形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
|
|
その他 |
12,135 |
11,831 | ||||||
|
|
|
|
無形固定資産合計 |
12,135 |
11,831 | ||||||
|
|
|
投資その他の資産 |
|
| |||||||
|
|
|
|
投資有価証券 |
313,534 |
302,109 | ||||||
|
|
|
|
長期貸付金 |
2,881,772 |
2,879,492 | ||||||
|
|
|
|
差入保証金 |
1,628,547 |
1,626,197 | ||||||
|
|
|
|
繰延税金資産 |
208,818 |
216,589 | ||||||
|
|
|
|
その他 |
709,905 |
716,820 | ||||||
|
|
|
|
貸倒引当金 |
△15,213 |
△15,180 | ||||||
|
|
|
|
投資その他の資産合計 |
5,727,363 |
5,726,029 | ||||||
|
|
|
固定資産合計 |
14,510,966 |
14,285,731 | |||||||
|
|
資産合計 |
21,126,721 |
21,846,811 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (平成28年６月30日) |
|
負債の部 |
|
| |||||||||
|
|
流動負債 |
|
| ||||||||
|
|
|
支払手形及び買掛金 |
191,107 |
158,113 | |||||||
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
2,935,368 |
2,987,028 | |||||||
|
|
|
未払金 |
701,478 |
1,079,555 | |||||||
|
|
|
未払法人税等 |
253,518 |
77,111 | |||||||
|
|
|
未払消費税等 |
67,491 |
298,259 | |||||||
|
|
|
賞与引当金 |
334,000 |
96,275 | |||||||
|
|
|
資産除去債務 |
23,892 |
4,392 | |||||||
|
|
|
その他 |
1,341,386 |
1,853,438 | |||||||
|
|
|
流動負債合計 |
5,848,243 |
6,554,174 | |||||||
|
|
固定負債 |
|
| ||||||||
|
|
|
長期借入金 |
8,457,330 |
8,734,803 | |||||||
|
|
|
繰延税金負債 |
2,240 |
2,388 | |||||||
|
|
|
退職給付に係る負債 |
377,714 |
393,018 | |||||||
|
|
|
長期未払金 |
4,950 |
4,950 | |||||||
|
|
|
資産除去債務 |
156,505 |
184,720 | |||||||
|
|
|
固定負債合計 |
8,998,740 |
9,319,880 | |||||||
|
|
負債合計 |
14,846,984 |
15,874,055 | ||||||||
|
純資産の部 |
|
| |||||||||
|
|
株主資本 |
|
| ||||||||
|
|
|
資本金 |
1,603,955 |
1,603,955 | |||||||
|
|
|
資本剰余金 |
1,449,544 |
1,449,544 | |||||||
|
|
|
利益剰余金 |
4,507,903 |
4,130,710 | |||||||
|
|
|
自己株式 |
△1,208,168 |
△1,129,545 | |||||||
|
|
|
株主資本合計 |
6,353,234 |
6,054,663 | |||||||
|
|
その他の包括利益累計額 |
|
| ||||||||
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△52,792 |
△63,574 | |||||||
|
|
|
退職給付に係る調整累計額 |
△24,742 |
△22,355 | |||||||
|
|
|
その他の包括利益累計額合計 |
△77,534 |
△85,930 | |||||||
|
|
非支配株主持分 |
4,036 |
4,022 | ||||||||
|
|
純資産合計 |
6,279,737 |
5,972,756 | ||||||||
|
負債純資産合計 |
21,126,721 |
21,846,811 | |||||||||