（訂正前）
|
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|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (平成27年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成27年９月30日) |
|
資産の部 |
|
| |||||||||
|
|
流動資産 |
|
| ||||||||
|
|
|
現金及び預金 |
1,329,340 |
1,697,280 | |||||||
|
|
|
受取手形及び売掛金 |
58,021 |
43,880 | |||||||
|
|
|
有価証券 |
1,861,969 |
21,024 | |||||||
|
|
|
たな卸資産 |
※1 142,306 |
※1 32,218 | |||||||
|
|
|
繰延税金資産 |
169,628 |
179,816 | |||||||
|
|
|
未収入金 |
1,599,754 |
1,386,794 | |||||||
|
|
|
その他 |
689,407 |
603,387 | |||||||
|
|
|
貸倒引当金 |
△1,232 |
△1,149 | |||||||
|
|
|
流動資産合計 |
5,849,195 |
3,963,252 | |||||||
|
|
固定資産 |
|
| ||||||||
|
|
|
有形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
|
|
建物及び構築物 |
※2 6,904,680 |
※2 8,426,837 | ||||||
|
|
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△1,939,173 |
△2,201,906 | |||||
|
|
|
|
|
建物及び構築物（純額） |
4,965,507 |
6,224,930 | |||||
|
|
|
|
機械装置及び運搬具 |
3,714 |
3,714 | ||||||
|
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△3,640 |
△3,658 | |||||
|
|
|
|
|
機械装置及び運搬具（純額） |
74 |
55 | |||||
|
|
|
|
工具、器具及び備品 |
378,169 |
※2 466,171 | ||||||
|
|
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△217,839 |
△246,205 | |||||
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品（純額） |
160,330 |
219,966 | |||||
|
|
|
|
土地 |
755,418 |
888,513 | ||||||
|
|
|
|
リース資産 |
19,115 |
- | ||||||
|
|
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△18,328 |
- | |||||
|
|
|
|
|
リース資産（純額） |
787 |
- | |||||
|
|
|
|
建設仮勘定 |
2,261,132 |
64,458 | ||||||
|
|
|
|
有形固定資産合計 |
8,143,249 |
7,397,924 | ||||||
|
|
|
無形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
|
|
その他 |
11,606 |
10,880 | ||||||
|
|
|
|
無形固定資産合計 |
11,606 |
10,880 | ||||||
|
|
|
投資その他の資産 |
|
| |||||||
|
|
|
|
投資有価証券 |
102,016 |
344,965 | ||||||
|
|
|
|
長期貸付金 |
2,572,970 |
2,566,293 | ||||||
|
|
|
|
差入保証金 |
1,482,927 |
1,471,904 | ||||||
|
|
|
|
繰延税金資産 |
305,186 |
413,759 | ||||||
|
|
|
|
その他 |
664,194 |
666,491 | ||||||
|
|
|
|
貸倒引当金 |
△15,944 |
△15,918 | ||||||
|
|
|
|
投資その他の資産合計 |
5,111,350 |
5,447,496 | ||||||
|
|
|
固定資産合計 |
13,266,206 |
12,856,302 | |||||||
|
|
資産合計 |
19,115,401 |
16,819,554 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (平成27年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成27年９月30日) |
|
負債の部 |
|
| |||||||||
|
|
流動負債 |
|
| ||||||||
|
|
|
支払手形及び買掛金 |
209,859 |
117,175 | |||||||
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
2,912,655 |
2,755,590 | |||||||
|
|
|
未払金 |
1,245,552 |
334,233 | |||||||
|
|
|
前受金 |
537,400 |
793,146 | |||||||
|
|
|
未払法人税等 |
349,851 |
271,355 | |||||||
|
|
|
未払消費税等 |
70,719 |
42,103 | |||||||
|
|
|
繰延税金負債 |
111 |
- | |||||||
|
|
|
賞与引当金 |
334,000 |
351,000 | |||||||
|
|
|
役員賞与引当金 |
55,000 |
- | |||||||
|
|
|
その他 |
515,768 |
575,786 | |||||||
|
|
|
流動負債合計 |
6,230,919 |
5,240,391 | |||||||
|
|
固定負債 |
|
| ||||||||
|
|
|
長期借入金 |
6,592,223 |
5,234,693 | |||||||
|
|
|
繰延税金負債 |
2,072 |
2,264 | |||||||
|
|
|
役員退職慰労引当金 |
61,140 |
- | |||||||
|
|
|
退職給付に係る負債 |
314,299 |
342,817 | |||||||
|
|
|
資産除去債務 |
140,740 |
164,402 | |||||||
|
|
|
長期未払金 |
- |
4,950 | |||||||
|
|
|
固定負債合計 |
7,110,475 |
5,749,127 | |||||||
|
|
負債合計 |
13,341,394 |
10,989,518 | ||||||||
|
純資産の部 |
|
| |||||||||
|
|
株主資本 |
|
| ||||||||
|
|
|
資本金 |
1,000,000 |
1,000,000 | |||||||
|
|
|
資本剰余金 |
845,589 |
845,589 | |||||||
|
|
|
利益剰余金 |
3,936,990 |
4,022,378 | |||||||
|
|
|
自己株式 |
△258 |
△258 | |||||||
|
|
|
株主資本合計 |
5,782,322 |
5,867,709 | |||||||
|
|
その他の包括利益累計額 |
|
| ||||||||
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
779 |
△30,642 | |||||||
|
|
|
退職給付に係る調整累計額 |
△13,206 |
△11,091 | |||||||
|
|
|
その他の包括利益累計額合計 |
△12,427 |
△41,734 | |||||||
|
|
非支配株主持分 |
4,111 |
4,061 | ||||||||
|
|
純資産合計 |
5,774,006 |
5,830,036 | ||||||||
|
負債純資産合計 |
19,115,401 |
16,819,554 | |||||||||
（訂正後）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (平成27年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成27年９月30日) |
|
資産の部 |
|
| |||||||||
|
|
流動資産 |
|
| ||||||||
|
|
|
現金及び預金 |
1,329,340 |
1,697,280 | |||||||
|
|
|
受取手形及び売掛金 |
58,021 |
43,880 | |||||||
|
|
|
有価証券 |
1,861,969 |
21,024 | |||||||
|
|
|
たな卸資産 |
※1 142,306 |
※1 32,218 | |||||||
|
|
|
繰延税金資産 |
157,413 |
165,466 | |||||||
|
|
|
未収入金 |
1,599,754 |
1,386,794 | |||||||
|
|
|
その他 |
483,654 |
405,653 | |||||||
|
|
|
貸倒引当金 |
△1,232 |
△1,149 | |||||||
|
|
|
流動資産合計 |
5,631,227 |
3,751,168 | |||||||
|
|
固定資産 |
|
| ||||||||
|
|
|
有形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
|
|
建物及び構築物 |
※2 6,904,680 |
※2 8,426,837 | ||||||
|
|
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△1,992,828 |
△2,249,828 | |||||
|
|
|
|
|
建物及び構築物（純額） |
4,911,851 |
6,177,009 | |||||
|
|
|
|
機械装置及び運搬具 |
3,714 |
3,714 | ||||||
|
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△3,640 |
△3,658 | |||||
|
|
|
|
|
機械装置及び運搬具（純額） |
74 |
55 | |||||
|
|
|
|
工具、器具及び備品 |
378,169 |
※2 466,171 | ||||||
|
|
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△220,067 |
△247,762 | |||||
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品（純額） |
158,101 |
218,408 | |||||
|
|
|
|
土地 |
755,418 |
888,513 | ||||||
|
|
|
|
リース資産 |
19,115 |
- | ||||||
|
|
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△18,328 |
- | |||||
|
|
|
|
|
リース資産（純額） |
787 |
- | |||||
|
|
|
|
建設仮勘定 |
2,261,132 |
64,458 | ||||||
|
|
|
|
有形固定資産合計 |
8,087,365 |
7,348,446 | ||||||
|
|
|
無形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
|
|
その他 |
11,606 |
10,880 | ||||||
|
|
|
|
無形固定資産合計 |
11,606 |
10,880 | ||||||
|
|
|
投資その他の資産 |
|
| |||||||
|
|
|
|
投資有価証券 |
102,016 |
344,965 | ||||||
|
|
|
|
長期貸付金 |
2,572,970 |
2,566,293 | ||||||
|
|
|
|
差入保証金 |
1,482,927 |
1,471,904 | ||||||
|
|
|
|
繰延税金資産 |
324,410 |
448,213 | ||||||
|
|
|
|
その他 |
685,783 |
693,176 | ||||||
|
|
|
|
貸倒引当金 |
△15,944 |
△15,918 | ||||||
|
|
|
|
投資その他の資産合計 |
5,152,164 |
5,508,635 | ||||||
|
|
|
固定資産合計 |
13,251,135 |
12,867,962 | |||||||
|
|
資産合計 |
18,882,363 |
16,619,130 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (平成27年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成27年９月30日) |
|
負債の部 |
|
| |||||||||
|
|
流動負債 |
|
| ||||||||
|
|
|
支払手形及び買掛金 |
209,859 |
117,175 | |||||||
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
2,912,655 |
2,755,590 | |||||||
|
|
|
未払金 |
1,251,854 |
342,374 | |||||||
|
|
|
前受金 |
537,400 |
793,146 | |||||||
|
|
|
未払法人税等 |
277,584 |
176,841 | |||||||
|
|
|
未払消費税等 |
70,719 |
116,793 | |||||||
|
|
|
繰延税金負債 |
111 |
- | |||||||
|
|
|
賞与引当金 |
334,000 |
351,000 | |||||||
|
|
|
役員賞与引当金 |
55,000 |
- | |||||||
|
|
|
その他 |
515,768 |
575,786 | |||||||
|
|
|
流動負債合計 |
6,164,953 |
5,228,708 | |||||||
|
|
固定負債 |
|
| ||||||||
|
|
|
長期借入金 |
6,592,223 |
5,234,693 | |||||||
|
|
|
繰延税金負債 |
2,072 |
2,264 | |||||||
|
|
|
役員退職慰労引当金 |
61,140 |
- | |||||||
|
|
|
退職給付に係る負債 |
314,299 |
342,817 | |||||||
|
|
|
資産除去債務 |
140,740 |
164,402 | |||||||
|
|
|
長期未払金 |
- |
4,950 | |||||||
|
|
|
固定負債合計 |
7,110,475 |
5,749,127 | |||||||
|
|
負債合計 |
13,275,428 |
10,977,835 | ||||||||
|
純資産の部 |
|
| |||||||||
|
|
株主資本 |
|
| ||||||||
|
|
|
資本金 |
1,000,000 |
1,000,000 | |||||||
|
|
|
資本剰余金 |
845,589 |
845,589 | |||||||
|
|
|
利益剰余金 |
3,769,918 |
3,833,636 | |||||||
|
|
|
自己株式 |
△258 |
△258 | |||||||
|
|
|
株主資本合計 |
5,615,250 |
5,678,968 | |||||||
|
|
その他の包括利益累計額 |
|
| ||||||||
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
779 |
△30,642 | |||||||
|
|
|
退職給付に係る調整累計額 |
△13,206 |
△11,091 | |||||||
|
|
|
その他の包括利益累計額合計 |
△12,427 |
△41,734 | |||||||
|
|
非支配株主持分 |
4,111 |
4,061 | ||||||||
|
|
純資産合計 |
5,606,934 |
5,641,294 | ||||||||
|
負債純資産合計 |
18,882,363 |
16,619,130 | |||||||||