（訂正前）
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(単位：千円) |
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前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
税金等調整前四半期純利益 |
611,072 |
612,808 | ||||||||
|
|
減価償却費 |
232,614 |
297,573 | ||||||||
|
|
減損損失 |
- |
23,065 | ||||||||
|
|
のれん償却額 |
2,176 |
- | ||||||||
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少） |
2,404 |
△109 | ||||||||
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少） |
22,000 |
17,000 | ||||||||
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少） |
△28,000 |
△55,000 | ||||||||
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
26,192 |
31,776 | ||||||||
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） |
3,380 |
△61,140 | ||||||||
|
|
保険解約損益（△は益） |
△10,485 |
- | ||||||||
|
|
受取利息及び受取配当金 |
△30,798 |
△25,774 | ||||||||
|
|
支払利息 |
19,602 |
19,794 | ||||||||
|
|
固定資産除却損 |
- |
1,596 | ||||||||
|
|
売上債権の増減額（△は増加） |
△4,188 |
14,140 | ||||||||
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加） |
56,701 |
110,088 | ||||||||
|
|
仕入債務の増減額（△は減少） |
△63,552 |
△92,684 | ||||||||
|
|
未払金及び未払費用の増減額（△は減少） |
19,458 |
△2,689 | ||||||||
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少） |
20,667 |
△28,659 | ||||||||
|
|
前受金の増減額（△は減少） |
977,707 |
255,745 | ||||||||
|
|
その他 |
120,241 |
261,829 | ||||||||
|
|
小計 |
1,977,196 |
1,379,361 | ||||||||
|
|
利息及び配当金の受取額 |
12,786 |
6,521 | ||||||||
|
|
利息の支払額 |
△18,755 |
△18,521 | ||||||||
|
|
法人税等の支払額 |
△464,943 |
△365,375 | ||||||||
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
1,506,284 |
1,001,986 | ||||||||
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△1,191,666 |
△382,226 | ||||||||
|
|
有形固定資産の売却による収入 |
- |
12,450 | ||||||||
|
|
有価証券の増減額（△は増加） |
△1,496,992 |
- | ||||||||
|
|
投資有価証券の売却及び償還による収入 |
- |
300,645 | ||||||||
|
|
投資有価証券の取得による支出 |
△575,280 |
△289,872 | ||||||||
|
|
差入保証金の差入による支出 |
△86,409 |
△14,055 | ||||||||
|
|
差入保証金の回収による収入 |
6,913 |
25,078 | ||||||||
|
|
短期貸付金の回収による収入 |
99 |
- | ||||||||
|
|
長期貸付けによる支出 |
△494,978 |
△68,000 | ||||||||
|
|
長期貸付金の回収による収入 |
67,369 |
95,324 | ||||||||
|
|
保険積立金の積立による支出 |
△1,675 |
- | ||||||||
|
|
保険積立金の解約による収入 |
84,406 |
- | ||||||||
|
|
その他の支出 |
△8,952 |
△5,941 | ||||||||
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△3,697,165 |
△326,595 | ||||||||
|
|
|
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|
|
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|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
長期借入れによる収入 |
6,200,000 |
- | ||||||||
|
|
長期借入金の返済による支出 |
△1,232,060 |
△1,514,595 | ||||||||
|
|
配当金の支払額 |
△297,794 |
△332,915 | ||||||||
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出 |
△3,349 |
△884 | ||||||||
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
4,666,796 |
△1,848,395 | ||||||||
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
- |
- | |||||||||
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
2,475,915 |
△1,173,004 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
1,808,126 |
2,891,309 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※ 4,284,042 |
※ 1,718,305 | |||||||||
（訂正後）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
税金等調整前四半期純利益 |
566,879 |
555,798 | ||||||||
|
|
減価償却費 |
232,614 |
293,421 | ||||||||
|
|
減損損失 |
- |
20,812 | ||||||||
|
|
のれん償却額 |
2,176 |
- | ||||||||
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少） |
2,404 |
△109 | ||||||||
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少） |
22,000 |
17,000 | ||||||||
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少） |
△28,000 |
△55,000 | ||||||||
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
26,192 |
31,776 | ||||||||
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） |
3,380 |
△61,140 | ||||||||
|
|
保険解約損益（△は益） |
△10,485 |
- | ||||||||
|
|
受取利息及び受取配当金 |
△30,798 |
△25,774 | ||||||||
|
|
支払利息 |
19,602 |
19,794 | ||||||||
|
|
固定資産除却損 |
- |
1,596 | ||||||||
|
|
売上債権の増減額（△は増加） |
△4,188 |
14,140 | ||||||||
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加） |
56,701 |
110,088 | ||||||||
|
|
仕入債務の増減額（△は減少） |
△63,552 |
△92,684 | ||||||||
|
|
未払金及び未払費用の増減額（△は減少） |
20,784 |
△850 | ||||||||
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少） |
59,953 |
46,030 | ||||||||
|
|
前受金の増減額（△は減少） |
977,707 |
255,745 | ||||||||
|
|
その他 |
123,824 |
248,715 | ||||||||
|
|
小計 |
1,977,196 |
1,379,361 | ||||||||
|
|
利息及び配当金の受取額 |
12,786 |
6,521 | ||||||||
|
|
利息の支払額 |
△18,755 |
△18,521 | ||||||||
|
|
法人税等の支払額 |
△464,943 |
△365,375 | ||||||||
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
1,506,284 |
1,001,986 | ||||||||
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△1,191,666 |
△382,226 | ||||||||
|
|
有形固定資産の売却による収入 |
- |
12,450 | ||||||||
|
|
有価証券の増減額（△は増加） |
△1,496,992 |
- | ||||||||
|
|
投資有価証券の売却及び償還による収入 |
- |
300,645 | ||||||||
|
|
投資有価証券の取得による支出 |
△575,280 |
△289,872 | ||||||||
|
|
差入保証金の差入による支出 |
△86,409 |
△14,055 | ||||||||
|
|
差入保証金の回収による収入 |
6,913 |
25,078 | ||||||||
|
|
短期貸付金の回収による収入 |
99 |
- | ||||||||
|
|
長期貸付けによる支出 |
△494,978 |
△68,000 | ||||||||
|
|
長期貸付金の回収による収入 |
67,369 |
95,324 | ||||||||
|
|
保険積立金の積立による支出 |
△1,675 |
- | ||||||||
|
|
保険積立金の解約による収入 |
84,406 |
- | ||||||||
|
|
その他の支出 |
△8,952 |
△5,941 | ||||||||
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△3,697,165 |
△326,595 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
長期借入れによる収入 |
6,200,000 |
- | ||||||||
|
|
長期借入金の返済による支出 |
△1,232,060 |
△1,514,595 | ||||||||
|
|
配当金の支払額 |
△297,794 |
△332,915 | ||||||||
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出 |
△3,349 |
△884 | ||||||||
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
4,666,796 |
△1,848,395 | ||||||||
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
- |
- | |||||||||
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
2,475,915 |
△1,173,004 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
1,808,126 |
2,891,309 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※ 4,284,042 |
※ 1,718,305 | |||||||||