（訂正前）
|
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|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (平成27年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (平成27年６月30日) |
|
資産の部 |
|
| |||||||||
|
|
流動資産 |
|
| ||||||||
|
|
|
現金及び預金 |
1,329,340 |
2,776,291 | |||||||
|
|
|
受取手形及び売掛金 |
58,021 |
61,839 | |||||||
|
|
|
有価証券 |
1,861,969 |
321,015 | |||||||
|
|
|
たな卸資産 |
142,306 |
32,552 | |||||||
|
|
|
繰延税金資産 |
169,628 |
241,021 | |||||||
|
|
|
未収入金 |
1,599,754 |
1,146,104 | |||||||
|
|
|
その他 |
689,407 |
599,638 | |||||||
|
|
|
貸倒引当金 |
△1,232 |
△1,264 | |||||||
|
|
|
流動資産合計 |
5,849,195 |
5,177,198 | |||||||
|
|
固定資産 |
|
| ||||||||
|
|
|
有形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
|
|
建物及び構築物 |
※1 6,904,680 |
※1 8,419,225 | ||||||
|
|
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△1,939,173 |
△2,061,462 | |||||
|
|
|
|
|
建物及び構築物（純額） |
4,965,507 |
6,357,762 | |||||
|
|
|
|
機械装置及び運搬具 |
3,714 |
3,714 | ||||||
|
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△3,640 |
△3,649 | |||||
|
|
|
|
|
機械装置及び運搬具（純額） |
74 |
65 | |||||
|
|
|
|
工具、器具及び備品 |
378,169 |
※1 460,710 | ||||||
|
|
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△217,839 |
△234,256 | |||||
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品（純額） |
160,330 |
226,454 | |||||
|
|
|
|
土地 |
755,418 |
888,264 | ||||||
|
|
|
|
リース資産 |
19,115 |
- | ||||||
|
|
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△18,328 |
- | |||||
|
|
|
|
|
リース資産（純額） |
787 |
- | |||||
|
|
|
|
建設仮勘定 |
2,261,132 |
3,499 | ||||||
|
|
|
|
有形固定資産合計 |
8,143,249 |
7,476,045 | ||||||
|
|
|
無形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
|
|
その他 |
11,606 |
11,243 | ||||||
|
|
|
|
無形固定資産合計 |
11,606 |
11,243 | ||||||
|
|
|
投資その他の資産 |
|
| |||||||
|
|
|
|
投資有価証券 |
102,016 |
103,119 | ||||||
|
|
|
|
長期貸付金 |
2,572,970 |
2,544,560 | ||||||
|
|
|
|
差入保証金 |
1,482,927 |
1,487,201 | ||||||
|
|
|
|
繰延税金資産 |
305,186 |
384,965 | ||||||
|
|
|
|
その他 |
664,194 |
691,164 | ||||||
|
|
|
|
貸倒引当金 |
△15,944 |
△15,787 | ||||||
|
|
|
|
投資その他の資産合計 |
5,111,350 |
5,195,224 | ||||||
|
|
|
固定資産合計 |
13,266,206 |
12,682,513 | |||||||
|
|
資産合計 |
19,115,401 |
17,859,712 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (平成27年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (平成27年６月30日) |
|
負債の部 |
|
| |||||||||
|
|
流動負債 |
|
| ||||||||
|
|
|
支払手形及び買掛金 |
209,859 |
141,380 | |||||||
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
2,912,655 |
2,820,800 | |||||||
|
|
|
未払金 |
1,245,552 |
813,684 | |||||||
|
|
|
前受金 |
537,400 |
911,423 | |||||||
|
|
|
未払法人税等 |
349,851 |
211,837 | |||||||
|
|
|
未払消費税等 |
70,719 |
40,530 | |||||||
|
|
|
繰延税金負債 |
111 |
- | |||||||
|
|
|
賞与引当金 |
334,000 |
72,000 | |||||||
|
|
|
役員賞与引当金 |
55,000 |
- | |||||||
|
|
|
その他 |
515,768 |
741,583 | |||||||
|
|
|
流動負債合計 |
6,230,919 |
5,753,239 | |||||||
|
|
固定負債 |
|
| ||||||||
|
|
|
長期借入金 |
6,592,223 |
5,963,458 | |||||||
|
|
|
繰延税金負債 |
2,072 |
2,163 | |||||||
|
|
|
役員退職慰労引当金 |
61,140 |
- | |||||||
|
|
|
退職給付に係る負債 |
314,299 |
329,081 | |||||||
|
|
|
資産除去債務 |
140,740 |
159,468 | |||||||
|
|
|
長期未払金 |
- |
13,040 | |||||||
|
|
|
固定負債合計 |
7,110,475 |
6,467,211 | |||||||
|
|
負債合計 |
13,341,394 |
12,220,450 | ||||||||
|
純資産の部 |
|
| |||||||||
|
|
株主資本 |
|
| ||||||||
|
|
|
資本金 |
1,000,000 |
1,000,000 | |||||||
|
|
|
資本剰余金 |
845,589 |
845,589 | |||||||
|
|
|
利益剰余金 |
3,936,990 |
3,800,264 | |||||||
|
|
|
自己株式 |
△258 |
△258 | |||||||
|
|
|
株主資本合計 |
5,782,322 |
5,645,595 | |||||||
|
|
その他の包括利益累計額 |
|
| ||||||||
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
779 |
1,705 | |||||||
|
|
|
退職給付に係る調整累計額 |
△13,206 |
△12,137 | |||||||
|
|
|
その他の包括利益累計額合計 |
△12,427 |
△10,432 | |||||||
|
|
非支配株主持分 |
4,111 |
4,097 | ||||||||
|
|
純資産合計 |
5,774,006 |
5,639,261 | ||||||||
|
負債純資産合計 |
19,115,401 |
17,859,712 | |||||||||
（訂正後）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (平成27年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (平成27年６月30日) |
|
資産の部 |
|
| |||||||||
|
|
流動資産 |
|
| ||||||||
|
|
|
現金及び預金 |
1,329,340 |
2,776,291 | |||||||
|
|
|
受取手形及び売掛金 |
58,021 |
61,839 | |||||||
|
|
|
有価証券 |
1,861,969 |
321,015 | |||||||
|
|
|
たな卸資産 |
142,306 |
32,552 | |||||||
|
|
|
繰延税金資産 |
157,413 |
227,448 | |||||||
|
|
|
未収入金 |
1,599,754 |
1,146,104 | |||||||
|
|
|
その他 |
483,654 |
463,092 | |||||||
|
|
|
貸倒引当金 |
△1,232 |
△1,264 | |||||||
|
|
|
流動資産合計 |
5,631,227 |
5,027,080 | |||||||
|
|
固定資産 |
|
| ||||||||
|
|
|
有形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
|
|
建物及び構築物 |
※1 6,904,680 |
※1 8,419,225 | ||||||
|
|
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△1,992,828 |
△2,113,251 | |||||
|
|
|
|
|
建物及び構築物（純額） |
4,911,851 |
6,305,973 | |||||
|
|
|
|
機械装置及び運搬具 |
3,714 |
3,714 | ||||||
|
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△3,640 |
△3,649 | |||||
|
|
|
|
|
機械装置及び運搬具（純額） |
74 |
65 | |||||
|
|
|
|
工具、器具及び備品 |
378,169 |
※1 460,710 | ||||||
|
|
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△220,067 |
△236,275 | |||||
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品（純額） |
158,101 |
224,435 | |||||
|
|
|
|
土地 |
755,418 |
888,264 | ||||||
|
|
|
|
リース資産 |
19,115 |
- | ||||||
|
|
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△18,328 |
- | |||||
|
|
|
|
|
リース資産（純額） |
787 |
- | |||||
|
|
|
|
建設仮勘定 |
2,261,132 |
3,499 | ||||||
|
|
|
|
有形固定資産合計 |
8,087,365 |
7,422,237 | ||||||
|
|
|
無形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
|
|
その他 |
11,606 |
11,243 | ||||||
|
|
|
|
無形固定資産合計 |
11,606 |
11,243 | ||||||
|
|
|
投資その他の資産 |
|
| |||||||
|
|
|
|
投資有価証券 |
102,016 |
103,119 | ||||||
|
|
|
|
長期貸付金 |
2,572,970 |
2,544,560 | ||||||
|
|
|
|
差入保証金 |
1,482,927 |
1,487,201 | ||||||
|
|
|
|
繰延税金資産 |
324,410 |
414,561 | ||||||
|
|
|
|
その他 |
685,783 |
715,994 | ||||||
|
|
|
|
貸倒引当金 |
△15,944 |
△15,787 | ||||||
|
|
|
|
投資その他の資産合計 |
5,152,164 |
5,249,650 | ||||||
|
|
|
固定資産合計 |
13,251,135 |
12,683,131 | |||||||
|
|
資産合計 |
18,882,363 |
17,710,212 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (平成27年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (平成27年６月30日) |
|
負債の部 |
|
| |||||||||
|
|
流動負債 |
|
| ||||||||
|
|
|
支払手形及び買掛金 |
209,859 |
141,380 | |||||||
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
2,912,655 |
2,820,800 | |||||||
|
|
|
未払金 |
1,251,854 |
821,155 | |||||||
|
|
|
前受金 |
537,400 |
911,423 | |||||||
|
|
|
未払法人税等 |
277,584 |
125,422 | |||||||
|
|
|
未払消費税等 |
70,719 |
152,135 | |||||||
|
|
|
繰延税金負債 |
111 |
- | |||||||
|
|
|
賞与引当金 |
334,000 |
72,000 | |||||||
|
|
|
役員賞与引当金 |
55,000 |
- | |||||||
|
|
|
その他 |
515,768 |
741,583 | |||||||
|
|
|
流動負債合計 |
6,164,953 |
5,785,901 | |||||||
|
|
固定負債 |
|
| ||||||||
|
|
|
長期借入金 |
6,592,223 |
5,963,458 | |||||||
|
|
|
繰延税金負債 |
2,072 |
2,163 | |||||||
|
|
|
役員退職慰労引当金 |
61,140 |
- | |||||||
|
|
|
退職給付に係る負債 |
314,299 |
329,081 | |||||||
|
|
|
資産除去債務 |
140,740 |
159,468 | |||||||
|
|
|
長期未払金 |
- |
13,040 | |||||||
|
|
|
固定負債合計 |
7,110,475 |
6,467,211 | |||||||
|
|
負債合計 |
13,275,428 |
12,253,112 | ||||||||
|
純資産の部 |
|
| |||||||||
|
|
株主資本 |
|
| ||||||||
|
|
|
資本金 |
1,000,000 |
1,000,000 | |||||||
|
|
|
資本剰余金 |
845,589 |
845,589 | |||||||
|
|
|
利益剰余金 |
3,769,918 |
3,618,102 | |||||||
|
|
|
自己株式 |
△258 |
△258 | |||||||
|
|
|
株主資本合計 |
5,615,250 |
5,463,433 | |||||||
|
|
その他の包括利益累計額 |
|
| ||||||||
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
779 |
1,705 | |||||||
|
|
|
退職給付に係る調整累計額 |
△13,206 |
△12,137 | |||||||
|
|
|
その他の包括利益累計額合計 |
△12,427 |
△10,432 | |||||||
|
|
非支配株主持分 |
4,111 |
4,097 | ||||||||
|
|
純資産合計 |
5,606,934 |
5,457,099 | ||||||||
|
負債純資産合計 |
18,882,363 |
17,710,212 | |||||||||