（訂正前）
|
|
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|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) |
|
資産の部 |
|
| |||||||||
|
|
流動資産 |
|
| ||||||||
|
|
|
現金及び預金 |
3,777,936 |
6,868,117 | |||||||
|
|
|
受取手形及び売掛金 |
41,839 |
50,426 | |||||||
|
|
|
有価証券 |
21,027 |
- | |||||||
|
|
|
たな卸資産 |
98,453 |
23,550 | |||||||
|
|
|
繰延税金資産 |
442,078 |
321,655 | |||||||
|
|
|
未収入金 |
1,770,729 |
1,506,406 | |||||||
|
|
|
その他 |
802,493 |
968,042 | |||||||
|
|
|
貸倒引当金 |
△549 |
△632 | |||||||
|
|
|
流動資産合計 |
6,954,010 |
9,737,568 | |||||||
|
|
固定資産 |
|
| ||||||||
|
|
|
有形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
|
|
建物及び構築物 |
※1 8,404,192 |
※1 10,349,462 | ||||||
|
|
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△2,448,271 |
△2,928,049 | |||||
|
|
|
|
|
建物及び構築物（純額） |
5,955,921 |
7,421,412 | |||||
|
|
|
|
機械装置及び運搬具 |
9,148 |
9,148 | ||||||
|
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△4,130 |
△4,839 | |||||
|
|
|
|
|
機械装置及び運搬具（純額） |
5,017 |
4,308 | |||||
|
|
|
|
工具、器具及び備品 |
※1 484,281 |
※1 602,769 | ||||||
|
|
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△284,812 |
△350,006 | |||||
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品（純額） |
199,469 |
252,763 | |||||
|
|
|
|
土地 |
980,894 |
980,894 | ||||||
|
|
|
|
建設仮勘定 |
1,759,076 |
740,336 | ||||||
|
|
|
|
有形固定資産合計 |
8,900,378 |
9,399,715 | ||||||
|
|
|
無形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
|
|
のれん |
- |
296,263 | ||||||
|
|
|
|
その他 |
12,135 |
134,297 | ||||||
|
|
|
|
無形固定資産合計 |
12,135 |
430,560 | ||||||
|
|
|
投資その他の資産 |
|
| |||||||
|
|
|
|
投資有価証券 |
313,534 |
584,668 | ||||||
|
|
|
|
長期貸付金 |
2,881,772 |
3,164,706 | ||||||
|
|
|
|
差入保証金 |
1,628,547 |
1,658,134 | ||||||
|
|
|
|
繰延税金資産 |
164,472 |
173,091 | ||||||
|
|
|
|
その他 |
679,407 |
690,412 | ||||||
|
|
|
|
貸倒引当金 |
△15,213 |
△16,298 | ||||||
|
|
|
|
投資その他の資産合計 |
5,652,521 |
6,254,714 | ||||||
|
|
|
固定資産合計 |
14,565,035 |
16,084,990 | |||||||
|
|
資産合計 |
21,519,046 |
25,822,558 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) |
|
負債の部 |
|
| |||||||||
|
|
流動負債 |
|
| ||||||||
|
|
|
支払手形及び買掛金 |
191,107 |
129,940 | |||||||
|
|
|
短期借入金 |
- |
1,000,000 | |||||||
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
2,935,368 |
3,392,097 | |||||||
|
|
|
未払金 |
691,961 |
422,637 | |||||||
|
|
|
未払法人税等 |
364,677 |
61,296 | |||||||
|
|
|
未払消費税等 |
67,491 |
49,082 | |||||||
|
|
|
賞与引当金 |
334,000 |
127,162 | |||||||
|
|
|
資産除去債務 |
23,892 |
4,392 | |||||||
|
|
|
その他 |
1,341,386 |
2,139,028 | |||||||
|
|
|
流動負債合計 |
5,949,884 |
7,325,636 | |||||||
|
|
固定負債 |
|
| ||||||||
|
|
|
長期借入金 |
8,457,330 |
10,811,977 | |||||||
|
|
|
繰延税金負債 |
2,240 |
1,532 | |||||||
|
|
|
退職給付に係る負債 |
377,714 |
447,097 | |||||||
|
|
|
長期未払金 |
4,950 |
3,700 | |||||||
|
|
|
資産除去債務 |
156,505 |
234,563 | |||||||
|
|
|
その他 |
- |
47,247 | |||||||
|
|
|
固定負債合計 |
8,998,740 |
11,546,118 | |||||||
|
|
負債合計 |
14,948,625 |
18,871,755 | ||||||||
|
純資産の部 |
|
| |||||||||
|
|
株主資本 |
|
| ||||||||
|
|
|
資本金 |
1,603,955 |
1,603,955 | |||||||
|
|
|
資本剰余金 |
1,449,544 |
1,449,544 | |||||||
|
|
|
利益剰余金 |
4,798,586 |
4,874,202 | |||||||
|
|
|
自己株式 |
△1,208,168 |
△940,620 | |||||||
|
|
|
株主資本合計 |
6,643,918 |
6,987,080 | |||||||
|
|
その他の包括利益累計額 |
|
| ||||||||
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△52,792 |
△20,929 | |||||||
|
|
|
繰延ヘッジ損益 |
- |
△1,762 | |||||||
|
|
|
退職給付に係る調整累計額 |
△24,742 |
△17,583 | |||||||
|
|
|
その他の包括利益累計額合計 |
△77,534 |
△40,275 | |||||||
|
|
非支配株主持分 |
4,036 |
3,997 | ||||||||
|
|
純資産合計 |
6,570,420 |
6,950,803 | ||||||||
|
負債純資産合計 |
21,519,046 |
25,822,558 | |||||||||
（訂正後）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) |
|
資産の部 |
|
| |||||||||
|
|
流動資産 |
|
| ||||||||
|
|
|
現金及び預金 |
3,777,936 |
6,868,117 | |||||||
|
|
|
受取手形及び売掛金 |
41,839 |
50,426 | |||||||
|
|
|
有価証券 |
21,027 |
- | |||||||
|
|
|
たな卸資産 |
98,453 |
23,550 | |||||||
|
|
|
繰延税金資産 |
426,131 |
302,785 | |||||||
|
|
|
未収入金 |
1,770,729 |
1,506,406 | |||||||
|
|
|
その他 |
480,184 |
859,667 | |||||||
|
|
|
貸倒引当金 |
△549 |
△632 | |||||||
|
|
|
流動資産合計 |
6,615,754 |
9,610,322 | |||||||
|
|
固定資産 |
|
| ||||||||
|
|
|
有形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
|
|
建物及び構築物 |
※1 8,404,192 |
※1 10,349,462 | ||||||
|
|
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△2,576,335 |
△3,045,143 | |||||
|
|
|
|
|
建物及び構築物（純額） |
5,827,856 |
7,304,318 | |||||
|
|
|
|
機械装置及び運搬具 |
9,148 |
9,148 | ||||||
|
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△4,130 |
△4,839 | |||||
|
|
|
|
|
機械装置及び運搬具（純額） |
5,017 |
4,308 | |||||
|
|
|
|
工具、器具及び備品 |
※1 484,281 |
※1 602,769 | ||||||
|
|
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△285,659 |
△350,590 | |||||
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品（純額） |
198,621 |
252,179 | |||||
|
|
|
|
土地 |
980,894 |
980,894 | ||||||
|
|
|
|
建設仮勘定 |
1,759,076 |
740,336 | ||||||
|
|
|
|
有形固定資産合計 |
8,771,467 |
9,282,037 | ||||||
|
|
|
無形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
|
|
のれん |
- |
296,263 | ||||||
|
|
|
|
その他 |
12,135 |
134,297 | ||||||
|
|
|
|
無形固定資産合計 |
12,135 |
430,560 | ||||||
|
|
|
投資その他の資産 |
|
| |||||||
|
|
|
|
投資有価証券 |
313,534 |
584,668 | ||||||
|
|
|
|
長期貸付金 |
2,881,772 |
3,164,706 | ||||||
|
|
|
|
差入保証金 |
1,628,547 |
1,658,134 | ||||||
|
|
|
|
繰延税金資産 |
208,818 |
213,572 | ||||||
|
|
|
|
その他 |
709,905 |
722,919 | ||||||
|
|
|
|
貸倒引当金 |
△15,213 |
△16,298 | ||||||
|
|
|
|
投資その他の資産合計 |
5,727,363 |
6,327,702 | ||||||
|
|
|
固定資産合計 |
14,510,966 |
16,040,301 | |||||||
|
|
資産合計 |
21,126,721 |
25,650,623 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) |
|
負債の部 |
|
| |||||||||
|
|
流動負債 |
|
| ||||||||
|
|
|
支払手形及び買掛金 |
191,107 |
129,940 | |||||||
|
|
|
短期借入金 |
- |
1,000,000 | |||||||
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
2,935,368 |
3,392,097 | |||||||
|
|
|
未払金 |
701,478 |
432,545 | |||||||
|
|
|
未払法人税等 |
253,518 |
61,296 | |||||||
|
|
|
未払消費税等 |
67,491 |
206,394 | |||||||
|
|
|
賞与引当金 |
334,000 |
127,162 | |||||||
|
|
|
資産除去債務 |
23,892 |
4,392 | |||||||
|
|
|
その他 |
1,341,386 |
2,139,028 | |||||||
|
|
|
流動負債合計 |
5,848,243 |
7,492,857 | |||||||
|
|
固定負債 |
|
| ||||||||
|
|
|
長期借入金 |
8,457,330 |
10,811,977 | |||||||
|
|
|
繰延税金負債 |
2,240 |
1,532 | |||||||
|
|
|
退職給付に係る負債 |
377,714 |
447,097 | |||||||
|
|
|
長期未払金 |
4,950 |
3,700 | |||||||
|
|
|
資産除去債務 |
156,505 |
234,563 | |||||||
|
|
|
その他 |
- |
47,247 | |||||||
|
|
|
固定負債合計 |
8,998,740 |
11,546,118 | |||||||
|
|
負債合計 |
14,846,984 |
19,038,975 | ||||||||
|
純資産の部 |
|
| |||||||||
|
|
株主資本 |
|
| ||||||||
|
|
|
資本金 |
1,603,955 |
1,603,955 | |||||||
|
|
|
資本剰余金 |
1,449,544 |
1,449,544 | |||||||
|
|
|
利益剰余金 |
4,507,903 |
4,535,046 | |||||||
|
|
|
自己株式 |
△1,208,168 |
△940,620 | |||||||
|
|
|
株主資本合計 |
6,353,234 |
6,647,924 | |||||||
|
|
その他の包括利益累計額 |
|
| ||||||||
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△52,792 |
△20,929 | |||||||
|
|
|
繰延ヘッジ損益 |
- |
△1,762 | |||||||
|
|
|
退職給付に係る調整累計額 |
△24,742 |
△17,583 | |||||||
|
|
|
その他の包括利益累計額合計 |
△77,534 |
△40,275 | |||||||
|
|
非支配株主持分 |
4,036 |
3,997 | ||||||||
|
|
純資産合計 |
6,279,737 |
6,611,647 | ||||||||
|
負債純資産合計 |
21,126,721 |
25,650,623 | |||||||||