（訂正前）
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|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
税金等調整前当期純利益 |
1,796,546 |
1,051,852 | ||||||||
|
|
減価償却費 |
605,292 |
653,659 | ||||||||
|
|
減損損失 |
83,477 |
391,040 | ||||||||
|
|
のれん償却額 |
- |
15,192 | ||||||||
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少） |
△1,414 |
3,578 | ||||||||
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少） |
- |
38,070 | ||||||||
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少） |
△55,000 |
- | ||||||||
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
45,830 |
58,998 | ||||||||
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） |
△61,140 |
- | ||||||||
|
|
受取利息及び受取配当金 |
△57,547 |
△87,919 | ||||||||
|
|
支払利息 |
38,716 |
49,808 | ||||||||
|
|
投資有価証券売却損益（△は益） |
- |
3,102 | ||||||||
|
|
固定資産売却損益（△は益） |
- |
△400 | ||||||||
|
|
固定資産除却損 |
4,270 |
3,415 | ||||||||
|
|
売上債権の増減額（△は増加） |
16,181 |
△5,190 | ||||||||
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加） |
43,852 |
△10,248 | ||||||||
|
|
未収入金の増減額（△は増加） |
△184,802 |
207,645 | ||||||||
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加） |
△80,897 |
△14,327 | ||||||||
|
|
仕入債務の増減額（△は減少） |
△18,752 |
23,852 | ||||||||
|
|
未払金及び未払費用の増減額（△は減少） |
85,444 |
204,142 | ||||||||
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少） |
△3,271 |
△16,308 | ||||||||
|
|
前受金の増減額（△は減少） |
245,646 |
47,819 | ||||||||
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加） |
△18,605 |
9,293 | ||||||||
|
|
その他の固定資産の増減額（△は増加） |
△23 |
18,130 | ||||||||
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少） |
10,338 |
31,521 | ||||||||
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少） |
4,950 |
11,676 | ||||||||
|
|
小計 |
2,499,092 |
2,688,407 | ||||||||
|
|
利息及び配当金の受取額 |
18,167 |
24,120 | ||||||||
|
|
利息の支払額 |
△36,507 |
△51,410 | ||||||||
|
|
法人税等の支払額 |
△676,733 |
△783,076 | ||||||||
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
1,804,019 |
1,878,041 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△1,971,194 |
△2,023,401 | ||||||||
|
|
無形固定資産の取得による支出 |
△2,084 |
△132,696 | ||||||||
|
|
有形固定資産の売却による収入 |
12,450 |
400 | ||||||||
|
|
投資有価証券の売却及び償還による収入 |
300,000 |
- | ||||||||
|
|
投資有価証券の解約による収入 |
8,144 |
97,692 | ||||||||
|
|
投資有価証券の取得による支出 |
△296,771 |
△367,651 | ||||||||
|
|
差入保証金の差入による支出 |
△187,577 |
△115,920 | ||||||||
|
|
差入保証金の回収による収入 |
41,957 |
51,957 | ||||||||
|
|
長期貸付けによる支出 |
△504,000 |
△515,300 | ||||||||
|
|
長期貸付金の回収による収入 |
190,730 |
201,518 | ||||||||
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 |
- |
※2 △349,337 | ||||||||
|
|
その他の支出 |
△41,136 |
△152,732 | ||||||||
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△2,449,480 |
△3,305,471 | ||||||||
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
短期借入れによる収入 |
- |
1,500,000 | ||||||||
|
|
短期借入金の返済による支出 |
- |
△1,500,000 | ||||||||
|
|
長期借入れによる収入 |
4,845,910 |
5,062,000 | ||||||||
|
|
長期借入金の返済による支出 |
△2,958,090 |
△3,348,855 | ||||||||
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出 |
△884 |
- | ||||||||
|
|
株式の発行による収入 |
1,207,910 |
- | ||||||||
|
|
配当金の支払額 |
△333,819 |
△436,275 | ||||||||
|
|
自己株式の処分による収入 |
- |
369,189 | ||||||||
|
|
自己株式の取得による支出 |
△1,207,910 |
- | ||||||||
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
1,553,116 |
1,646,058 | ||||||||
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
- |
- | |||||||||
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
907,654 |
218,627 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
2,891,309 |
3,798,964 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
※1 3,798,964 |
※1 4,017,591 | |||||||||
（訂正後）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
税金等調整前当期純利益 |
1,612,655 |
1,027,024 | ||||||||
|
|
減価償却費 |
596,988 |
638,681 | ||||||||
|
|
減損損失 |
164,853 |
323,025 | ||||||||
|
|
のれん償却額 |
- |
15,192 | ||||||||
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少） |
△1,414 |
3,578 | ||||||||
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少） |
- |
38,070 | ||||||||
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少） |
△55,000 |
- | ||||||||
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
45,830 |
58,998 | ||||||||
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） |
△61,140 |
- | ||||||||
|
|
受取利息及び受取配当金 |
△57,547 |
△87,919 | ||||||||
|
|
支払利息 |
38,716 |
49,808 | ||||||||
|
|
投資有価証券売却損益（△は益） |
- |
3,102 | ||||||||
|
|
固定資産売却損益（△は益） |
- |
△400 | ||||||||
|
|
固定資産除却損 |
4,227 |
1,202 | ||||||||
|
|
売上債権の増減額（△は増加） |
16,181 |
△5,190 | ||||||||
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加） |
43,852 |
△10,248 | ||||||||
|
|
未収入金の増減額（△は増加） |
△184,802 |
207,645 | ||||||||
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加） |
35,658 |
△16,292 | ||||||||
|
|
仕入債務の増減額（△は減少） |
△18,752 |
23,852 | ||||||||
|
|
未払金及び未払費用の増減額（△は減少） |
88,659 |
204,648 | ||||||||
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少） |
△3,271 |
97,782 | ||||||||
|
|
前受金の増減額（△は減少） |
245,646 |
47,819 | ||||||||
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加） |
△27,513 |
9,293 | ||||||||
|
|
その他の固定資産の増減額（△は増加） |
△23 |
15,534 | ||||||||
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少） |
10,338 |
31,521 | ||||||||
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少） |
4,950 |
11,676 | ||||||||
|
|
小計 |
2,499,092 |
2,688,407 | ||||||||
|
|
利息及び配当金の受取額 |
18,167 |
24,120 | ||||||||
|
|
利息の支払額 |
△36,507 |
△51,410 | ||||||||
|
|
法人税等の支払額 |
△676,733 |
△783,076 | ||||||||
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
1,804,019 |
1,878,041 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△1,971,194 |
△2,023,401 | ||||||||
|
|
無形固定資産の取得による支出 |
△2,084 |
△132,696 | ||||||||
|
|
有形固定資産の売却による収入 |
12,450 |
400 | ||||||||
|
|
投資有価証券の売却及び償還による収入 |
300,000 |
- | ||||||||
|
|
投資有価証券の解約による収入 |
8,144 |
97,692 | ||||||||
|
|
投資有価証券の取得による支出 |
△296,771 |
△367,651 | ||||||||
|
|
差入保証金の差入による支出 |
△187,577 |
△115,920 | ||||||||
|
|
差入保証金の回収による収入 |
41,957 |
51,957 | ||||||||
|
|
長期貸付けによる支出 |
△504,000 |
△515,300 | ||||||||
|
|
長期貸付金の回収による収入 |
190,730 |
201,518 | ||||||||
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 |
- |
※2 △349,337 | ||||||||
|
|
その他の支出 |
△41,136 |
△152,732 | ||||||||
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△2,449,480 |
△3,305,471 | ||||||||
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
短期借入れによる収入 |
- |
1,500,000 | ||||||||
|
|
短期借入金の返済による支出 |
- |
△1,500,000 | ||||||||
|
|
長期借入れによる収入 |
4,845,910 |
5,062,000 | ||||||||
|
|
長期借入金の返済による支出 |
△2,958,090 |
△3,348,855 | ||||||||
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出 |
△884 |
- | ||||||||
|
|
株式の発行による収入 |
1,207,910 |
- | ||||||||
|
|
配当金の支払額 |
△333,819 |
△436,275 | ||||||||
|
|
自己株式の処分による収入 |
- |
369,189 | ||||||||
|
|
自己株式の取得による支出 |
△1,207,910 |
- | ||||||||
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
1,553,116 |
1,646,058 | ||||||||
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
- |
- | |||||||||
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
907,654 |
218,627 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
2,891,309 |
3,798,964 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
※1 3,798,964 |
※1 4,017,591 | |||||||||