該当事項はありません。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
― |
1,500,000 |
0.360 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
3,250,349 |
3,125,720 |
0.394 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
― |
― |
― |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
9,855,493 |
8,293,813 |
0.428 |
平成31年４月～ |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
― |
― |
― |
― |
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その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
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合計 |
13,105,842 |
12,919,533 |
― |
― |
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．「連結財務諸表 注記事項（追加情報）」に記載のとおり、本信託に係る借入金640,400千円については、総額法の適用により当社の連結貸借対照表に計上されております。しかし、その返済予定額については、あらかじめ定まったものではなく信託Ｅ口が保有する当社株式の持株会への売却状況により変動し、上記表の「１年以内に返済予定の長期借入金」及び「長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）」に振分けることが困難であるため、本信託終了見込の約１年に合わせ、当該借入金残高全額を「１年以内に返済予定の長期借入金」に含めております。
３．「長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)」の連結決算日後５年間の返済予定額は以下の通りであります。
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
1,423,512 |
1,121,532 |
1,094,848 |
1,067,659 |