(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
398,935
739,250
減価償却費
348,673
354,008
減損損失
-
3,894
のれん償却額
15,192
貸倒引当金の増減額（△は減少）
46
△258
賞与引当金の増減額（△は減少）
144,754
105,623
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
41,407
61,194
受取利息及び受取配当金
△53,767
△50,492
支払利息
26,509
29,269
固定資産除却損
270
1,215
固定資産売却損益（△は益）
77
売上債権の増減額（△は増加）
5,813
13,183
たな卸資産の増減額（△は増加）
129,780
104,463
仕入債務の増減額（△は減少）
△88,968
△45,459
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△42,954
△344,346
未払消費税等の増減額（△は減少）
△3,445
△14,876
前受金の増減額（△は減少）
△128,290
45,921
その他
468,898
121,548
小計
1,262,934
1,139,332
利息及び配当金の受取額
10,355
193
利息の支払額
△26,769
△33,787
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△405,822
△402,288
840,696
703,451
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△465,141
△177,135
無形固定資産の取得による支出
△1,915
△2,140
補助金の受取額
916,565
1,169,012
差入保証金の差入による支出
△15,683
△1,017
差入保証金の回収による収入
7,123
15,170
長期貸付けによる支出
△105,000
△26,500
長期貸付金の回収による収入
124,903
147,728
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の清算による支出
△3,804
39,808
△14,298
496,854
1,110,820
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△39,000
△1,500,000
長期借入れによる収入
700,000
長期借入金の返済による支出
△1,577,014
△1,374,706
自己株式の処分による収入
151,599
81,427
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△304,684
△321,837
△1,769,099
△2,415,116
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,728
△759
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△434,276
△601,604
現金及び現金同等物の期首残高
4,455,750
6,816,439
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,021,474
※ 6,214,834