(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
739,250
841,184
減価償却費
354,008
353,494
減損損失
3,894
115,907
のれん償却額
15,192
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△258
△1,074
賞与引当金の増減額（△は減少）
105,623
64,018
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
61,194
69,902
受取利息及び受取配当金
△50,492
△42,774
支払利息
29,269
28,260
固定資産除却損
1,215
0
固定資産売却損益（△は益）
-
△1,606
売上債権の増減額（△は増加）
13,183
6,246
たな卸資産の増減額（△は増加）
104,463
81,966
仕入債務の増減額（△は減少）
△45,459
△17,434
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△344,346
△236,940
未払消費税等の増減額（△は減少）
△14,876
△14,967
前受金の増減額（△は減少）
45,921
△54,879
その他
121,548
323,987
小計
1,139,332
1,530,483
利息及び配当金の受取額
193
8,359
利息の支払額
△33,787
△28,871
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△402,288
△402,295
703,451
1,107,675
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
2,654
有形固定資産の取得による支出
△177,135
△85,264
無形固定資産の取得による支出
△2,140
△700
補助金の受取額
1,169,012
443,436
差入保証金の差入による支出
△1,017
△5,044
差入保証金の回収による収入
15,170
9,525
長期貸付けによる支出
△26,500
△40,000
長期貸付金の回収による収入
147,728
132,116
△14,298
△14,069
1,110,820
442,655
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,500,000
－
長期借入れによる収入
700,000
2,000,000
長期借入金の返済による支出
△1,374,706
△902,778
自己株式の処分による収入
81,427
配当金の支払額
△321,837
△337,950
△2,415,116
759,271
現金及び現金同等物に係る換算差額
△759
△396
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△601,604
2,309,206
現金及び現金同等物の期首残高
6,816,439
6,206,487
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,214,834
※ 8,515,693