(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
841,184
1,108,492
減価償却費
353,494
341,160
減損損失
115,907
-
のれん償却額
15,192
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,074
△3,885
賞与引当金の増減額（△は減少）
64,018
340,225
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
69,902
46,147
投資有価証券売却損益（△は益）
3,052
受取利息及び受取配当金
△42,774
△39,121
支払利息
28,260
30,497
固定資産除却損
0
35
固定資産売却損益（△は益）
△1,606
売上債権の増減額（△は増加）
6,246
23,323
棚卸資産の増減額（△は増加）
81,966
123,685
仕入債務の増減額（△は減少）
△17,434
△95,653
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△236,940
△245,299
未払消費税等の増減額（△は減少）
△14,967
△79,397
前受金の増減額（△は減少）
△54,879
34,902
その他
323,987
658,642
小計
1,530,483
2,262,001
利息及び配当金の受取額
8,359
112
利息の支払額
△28,871
△32,298
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△402,295
△641,644
1,107,675
1,588,170
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
2,654
有形固定資産の取得による支出
△85,264
△268,242
無形固定資産の取得による支出
△700
△1,238
投資有価証券の売却による収入
17,481
補助金の受取額
443,436
449,115
差入保証金の差入による支出
△5,044
△8,135
差入保証金の回収による収入
9,525
29,416
長期貸付けによる支出
△40,000
長期貸付金の回収による収入
132,116
139,149
△14,069
△70,457
442,655
287,089
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,000,000
4,500,000
長期借入金の返済による支出
△902,778
△1,167,586
配当金の支払額
△337,950
△337,696
759,271
2,994,717
現金及び現金同等物に係る換算差額
△396
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,309,206
4,869,976
現金及び現金同等物の期首残高
6,206,487
11,020,922
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 8,515,693
※ 15,890,899