(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,108,492
1,737,134
減価償却費
341,160
347,520
のれん償却額
15,192
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,885
△2,140
賞与引当金の増減額（△は減少）
340,225
13,740
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
46,147
56,779
投資有価証券売却損益（△は益）
3,052
-
受取利息及び受取配当金
△39,121
△39,806
支払利息
30,497
35,474
固定資産除却損
35
108
固定資産売却損益（△は益）
△215,276
株式報酬費用
885
売上債権の増減額（△は増加）
23,323
26,648
棚卸資産の増減額（△は増加）
123,685
24,576
仕入債務の増減額（△は減少）
△95,653
△31,578
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△245,299
△78,868
未払消費税等の増減額（△は減少）
△79,397
△43,885
前受金の増減額（△は減少）
34,902
110,582
その他
658,642
235,909
小計
2,262,001
2,192,997
利息及び配当金の受取額
112
101
利息の支払額
△32,298
△35,083
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△641,644
△747,475
1,588,170
1,410,540
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
387,508
有形固定資産の取得による支出
△268,242
△382,978
無形固定資産の取得による支出
△1,238
△8,243
投資有価証券の売却による収入
17,481
補助金の受取額
449,115
138,530
差入保証金の差入による支出
△8,135
△7,548
差入保証金の回収による収入
29,416
47,352
長期貸付けによる支出
△23,528
長期貸付金の回収による収入
139,149
128,524
△70,457
△52,168
287,089
227,451
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
4,500,000
長期借入金の返済による支出
△1,167,586
△1,570,240
配当金の支払額
△337,696
△389,451
2,994,717
△1,959,691
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,869,976
△321,700
現金及び現金同等物の期首残高
11,020,922
17,296,668
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 15,890,899
※ 16,974,967