(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
307,363
377,699
減価償却費
11,125
11,744
賞与引当金の増減額（△は減少）
68,730
△26,317
プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少）
△96,322
94
退職給付引当金の増減額（△は減少）
20,562
8,630
受取利息及び受取配当金
△12,506
△14,834
支払利息
―
364
株式報酬費用
2,037
固定資産売却損益（△は益）
△12,682
ゴルフ会員権評価損
5,100
売上債権の増減額（△は増加）
△142,670
334,243
たな卸資産の増減額（△は増加）
6,274
△25,198
仕入債務の増減額（△は減少）
△78,863
△19,963
未払金の増減額（△は減少）
1
△61,013
前受金の増減額（△は減少）
17,426
12,943
預り金の増減額（△は減少）
3,244
△38,402
未払消費税等の増減額（△は減少）
7,732
△29,713
その他
19,653
△3,056
小計
124,170
529,257
利息及び配当金の受取額
12,506
14,834
利息の支払額
△364
法人税等の支払額
△221,316
法人税等の還付額
4,250
140,927
322,409
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△13,308
△2,889
有形固定資産の売却による収入
30,296
無形固定資産の取得による支出
△929
△2,281
短期貸付金の回収による収入
1,200
敷金及び保証金の差入による支出
△10
△63
敷金及び保証金の回収による収入
3,441
120
20,690
△3,914
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△1,579
自己株式の取得による支出
△31
△15
自己株式の処分による収入
47
配当金の支払額
△155,118
△169,861
△155,149
△171,408
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,468
147,086
現金及び現金同等物の期首残高
1,975,051
2,254,311
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,981,519
※ 2,401,398