(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
535,860
487,417
減価償却費
10,251
28,285
顧客関連資産償却額
21,048
のれん償却額
38,239
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,490
―
賞与引当金の増減額(△は減少)
△2,148
△98,181
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
21,700
6,775
プロジェクト損失引当金の増減額(△は減少)
4
△478
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
6,752
株式報酬費用
4,197
4,122
受取利息及び受取配当金
△20,397
△20,362
投資事業組合運用損益(△は益)
△4,836
持分法による投資損益(△は益)
△7,118
△3,318
支払利息
158
258
固定資産除却損
2,196
売上債権の増減額(△は増加)
103,363
△43,516
棚卸資産の増減額(△は増加)
△14,811
△1,665
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△97,363
△82,000
仕入債務の増減額(△は減少)
△21,127
△42,195
契約負債の増減額(△は減少)
59,375
△9,612
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△20,532
490
その他
△218,585
△40,853
小計
390,622
248,563
利息及び配当金の受取額
20,397
20,813
利息の支払額
△156
△256
法人税等の支払額
△161,149
△166,851
249,715
102,268
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,580
△193,995
無形固定資産の取得による支出
△2,340
貸付金の回収による収入
1,200
1,000
敷金の差入による支出
△9,507
敷金の回収による収入
73
98,812
投資事業組合からの分配による収入
8,082
△1
△8,309
△97,948
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△100,000
リース債務の返済による支出
△1,797
△3,007
自己株式の取得による支出
△116
配当金の支払額
△222,051
△210,430
△323,966
△213,438
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△82,560
△209,118
現金及び現金同等物の期首残高
2,476,640
2,659,343
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,394,079
※ 2,450,225