④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

184,777

12,412

16,572

180,617

24,538

11,573

156,079

車両運搬具

12,449

12,449

12,449

0

工具、器具及び備品

106,500

24,234

300

130,434

79,586

18,143

50,848

土地

376

376

376

リース資産

16,000

16,000

16,000

16,000

2,666

5,866

13,333

有形固定資産計

320,104

52,647

32,872

339,879

119,241

35,583

220,638

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

93,905

8,645

2,072

100,477

90,964

3,909

9,513

その他

8,549

2,905

5,643

5,643

無形固定資産計

102,454

8,645

4,977

106,121

90,964

3,909

15,157

長期前払費用

6,676

20,234

16,884

10,026

10,026

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。

リース資産

戸田ファーム 植物装置等一式

16,000千円

工具、器具及び備品

セキュリティ機器

5,567千円

建物

パーテーション工事

5,404千円

ソフトウエア

社内DX用システム強化

3,400千円

工具、器具及び備品

サーバ機器

3,190千円

 

2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりです。

リース資産

戸田ファーム 植物装置等一式

16,000千円

建物

サーバルーム 空調工事一式

4,075千円

建物

旧本社 電源工事一式

2,135千円

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

722,535

775,872

722,535

775,872

プロジェクト損失引当金

1,404

2,466

1,404

2,466

役員退職慰労引当金

3,275

3,275

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。