(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
487,417
535,131
減価償却費
28,285
21,152
顧客関連資産償却額
21,048
のれん償却額
38,239
賞与引当金の増減額(△は減少)
△98,181
△109,741
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
6,775
4,964
プロジェクト損失引当金の増減額(△は減少)
△478
△1,412
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
6,752
3,395
株式報酬費用
4,122
3,960
受取利息及び受取配当金
△20,362
△10,246
投資事業組合運用損益(△は益)
△4,836
△16,875
持分法による投資損益(△は益)
△3,318
―
支払利息
258
449
固定資産除却損
2,196
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△43,516
180,973
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,665
86
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△82,000
△87,082
仕入債務の増減額(△は減少)
△42,195
7,679
契約負債の増減額(△は減少)
△9,612
858
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
490
6,364
その他
△40,853
△149,586
小計
248,563
449,360
利息及び配当金の受取額
20,813
10,246
利息の支払額
△256
△316
法人税等の支払額
△166,851
△166,808
102,268
292,481
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△193,995
無形固定資産の取得による支出
△2,340
投資有価証券の払戻による収入
11,250
貸付金の回収による収入
1,000
敷金の差入による支出
△9,507
△7,444
敷金の回収による収入
98,812
投資事業組合からの分配による収入
8,082
6,280
△97,948
10,085
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△3,007
△1,663
自己株式の取得による支出
△25
配当金の支払額
△210,430
△261,940
△213,438
△263,629
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,365
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△209,118
40,303
現金及び現金同等物の期首残高
2,659,343
3,114,570
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,450,225
※ 3,154,874