(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

487,417

535,131

 

減価償却費

28,285

21,152

 

顧客関連資産償却額

21,048

21,048

 

のれん償却額

38,239

38,239

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

98,181

109,741

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

6,775

4,964

 

プロジェクト損失引当金の増減額(△は減少)

478

1,412

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

6,752

3,395

 

株式報酬費用

4,122

3,960

 

受取利息及び受取配当金

20,362

10,246

 

投資事業組合運用損益(△は益)

4,836

16,875

 

持分法による投資損益(△は益)

3,318

 

支払利息

258

449

 

固定資産除却損

2,196

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

43,516

180,973

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,665

86

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

82,000

87,082

 

仕入債務の増減額(△は減少)

42,195

7,679

 

契約負債の増減額(△は減少)

9,612

858

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

490

6,364

 

その他

40,853

149,586

 

小計

248,563

449,360

 

利息及び配当金の受取額

20,813

10,246

 

利息の支払額

256

316

 

法人税等の支払額

166,851

166,808

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

102,268

292,481

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

193,995

 

無形固定資産の取得による支出

2,340

 

投資有価証券の払戻による収入

11,250

 

貸付金の回収による収入

1,000

 

敷金の差入による支出

9,507

7,444

 

敷金の回収による収入

98,812

 

投資事業組合からの分配による収入

8,082

6,280

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

97,948

10,085

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

3,007

1,663

 

自己株式の取得による支出

25

 

配当金の支払額

210,430

261,940

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

213,438

263,629

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,365

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

209,118

40,303

現金及び現金同等物の期首残高

2,659,343

3,114,570

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,450,225

 3,154,874