④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	1,432,294	760,359	380	2,192,273	693,897	74,697	1,498,375
構築物	12,500	47,454	－	59,955	10,393	1,560	49,561
工具、器具及び備品	222,894	37,106	12,827	247,172	183,395	24,014	63,776
土地	1,443,581	－	－	1,443,581	－	－	1,443,581
建設仮勘定	180,149	－	180,149	－	－	－	－
有形固定資産計	3,291,420	844,920	193,357	3,942,984	887,687	100,272	3,055,296
無形固定資産
のれん	－	－	－	46,000	37,566	9,200	8,433
ソフトウエア	－	－	－	635,035	479,407	47,859	155,627
ソフトウエア仮勘定	－	－	－	－	－	－	－
電話加入権	－	－	－	8,076	－	－	8,076
無形固定資産計	－	－	－	689,111	516,974	57,059	172,137
長期前払費用	128,914	5,688	47,374	87,228	28	20	87,199

(注)１ 「当期増加額」のうち主なものは次のとおりであります。

建物	主に賃貸用固定資産の建築費用741,235千円によるものであります。
構築物	賃貸用固定資産の改修費用24,271千円、賃貸用固定資産の建築費用23,183千円によるものであります。
工具、器具及び備品	主に賃貸用固定資産の建築費用24,818千円によるものであります。
なお、当期増加額には、賃貸用固定資産の建築費として建設仮勘定からの振替額180,149千円を含めております。

２ 「当期減少額」のうち主なものは次のとおりであります。

建物	本社レイアウト変更に伴う除却によるものであります。
工具、器具及び備品	主に新宿駅前センターの移転に伴う除却9,725千円によるものであります。
建設仮勘定	賃貸用固定資産の竣工による振替えによるものであります。

３ 無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	425	381	－	425	381
賞与引当金	196,000	229,000	196,000	－	229,000
役員退職慰労引当金	290,270	9,700	4,800	－	295,170
減価償却引当金	623,147	216,201	192,287	－	647,062

(注) １　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、回収額及び一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

２　減価償却引当金は、流動資産の販売用不動産の控除科目としております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。