④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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|
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建物
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1,232,446
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95,422
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19,720
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1,308,148
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448,158
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53,576
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859,989
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構築物
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12,500
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－
|
－
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12,500
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7,390
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570
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5,110
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工具、器具及び備品
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134,042
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33,479
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5,591
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161,930
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126,555
|
18,232
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35,375
|
土地
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1,386,493
|
－
|
－
|
1,386,493
|
－
|
－
|
1,386,493
|
有形固定資産計
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2,765,483
|
128,902
|
25,311
|
2,869,074
|
582,104
|
72,378
|
2,286,969
|
無形固定資産
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|
|
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ソフトウェア
|
－
|
－
|
－
|
400,336
|
314,336
|
49,626
|
86,000
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のれん
|
－
|
－
|
－
|
46,000
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766
|
766
|
45,233
|
電話加入権
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－
|
－
|
－
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8,076
|
－
|
－
|
8,076
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
454,412
|
315,102
|
50,392
|
139,309
|
長期前払費用
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211,212
|
580
|
44,894
|
166,898
|
8
|
554
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166,889
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(注)１ 「当期増加額」のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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主に賃貸用固定資産の改修76,104千円及び新宿駅前センターの移転による事業所の改修11,920千円によるものであります。
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工具、器具及び備品
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主に新宿駅前センターの移転による什器の取得21,990千円及び賃貸ＷＥＢサイト用動画制作10,197千円によるものであります。
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２ 「当期減少額」のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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主に課外活動ソリューション部門における事業所統合による事業所設備の除却17,770千円によるものあります。
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工具、器具及び備品
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課外活動ソリューション部門における事業所統合による事業所什器の除却5,591千円によるものであります。
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３ 無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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176
|
482
|
105
|
70
|
482
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賞与引当金
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203,500
|
131,300
|
203,500
|
－
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131,300
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役員退職慰労引当金
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250,560
|
10,000
|
－
|
－
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260,560
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減価償却引当金
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375,602
|
196,032
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59,010
|
－
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512,623
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(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２ 減価償却引当金は、流動資産の販売用不動産の控除科目としております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。