(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年３月１日
至 2018年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年３月１日
至 2019年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△172,204
△194,050
減価償却費
30,854
262
のれん償却額
11,355
-
為替差損益（△は益）
6,593
減損損失
10,859
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△154
△38
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,664
△3,136
受取利息及び受取配当金
△176
△6
支払手数料
38,329
支払利息
1,421
104
固定資産売却損益（△は益）
70
△5,033
関係会社株式売却損益（△は益）
△32,968
売上債権の増減額（△は増加）
△13,692
△1,647
前払費用の増減額（△は増加）
△8,590
13,587
未収消費税等の増減額（△は増加）
718
19,194
たな卸資産の増減額（△は増加）
△11,075
2,652
未収入金の増減額（△は増加）
1,974
4,449
仕入債務の増減額（△は減少）
13,280
551
長期未払金の増減額（△は減少）
△1,541
その他
12,697
7,425
小計
△132,365
△138,232
利息及び配当金の受取額
176
6
利息の支払額
△1,421
△104
法人税等の還付額
0
法人税等の支払額
△9,732
△8,917
△143,343
△147,248
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△413,667
△12,748
有形固定資産の売却による収入
126
5,033
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
31,607
貸付金の回収による収入
46,398
敷金及び保証金の差入による支出
△14,105
8,198
1,427
△327,337
△20,392
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△83,252
新株予約権の行使による株式の発行による収入
510,090
新株予約権の発行による収入
26,998
5,992
453,836
現金及び現金同等物に係る換算差額
△371
△6,840
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△17,215
△168,488
現金及び現金同等物の期首残高
274,715
386,260
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 257,499
※1 217,771