(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年３月１日
至 2019年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△194,050
△215,442
減価償却費
262
-
為替差損益（△は益）
6,593
946
助成金収入
△7,440
事業譲渡損益（△は益）
12,097
減損損失
10,859
株式報酬費用
14,220
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△38
△61
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3,136
△8,690
受取利息及び受取配当金
△6
△5
支払利息
104
93
固定資産売却損益（△は益）
△5,033
売上債権の増減額（△は増加）
△1,647
12,287
前払費用の増減額（△は増加）
13,587
9,759
未収消費税等の増減額（△は増加）
19,194
2,554
たな卸資産の増減額（△は増加）
2,652
11,879
未収入金の増減額（△は増加）
4,449
8,514
仕入債務の増減額（△は減少）
551
△1,795
その他
7,425
△12,817
小計
△138,232
△173,898
利息及び配当金の受取額
6
5
利息の支払額
△104
△93
助成金の受取額
7,440
法人税等の支払額
△8,917
△370
△147,248
△166,917
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,748
有形固定資産の売却による収入
5,033
敷金及び保証金の差入による支出
△14,105
投資有価証券の取得による支出
△109,064
1,427
1,596
△20,392
△107,467
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△45
5,992
994
949
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6,840
△948
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△168,488
△274,383
現金及び現金同等物の期首残高
386,260
883,750
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 217,771
※1 609,366