(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△215,442
△111,898
為替差損益（△は益）
946
△17,200
助成金収入
△7,440
△16,994
事業譲渡損益（△は益）
12,097
－
株式報酬費用
14,220
34,083
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△61
△6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△8,690
受取利息及び受取配当金
△5
△4
支払利息
93
78
新株予約権戻入益
△32,973
売上債権の増減額（△は増加）
12,287
△8,913
前払費用の増減額（△は増加）
9,759
△1,147
未収消費税等の増減額（△は増加）
2,554
9,105
たな卸資産の増減額（△は増加）
11,879
20,234
未収入金の増減額（△は増加）
8,514
787
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,795
△1,029
その他
△12,817
△3,266
小計
△173,898
△129,146
利息及び配当金の受取額
5
4
利息の支払額
△93
△78
助成金の受取額
7,440
16,994
法人税等の支払額
△370
△4,121
△166,917
△116,347
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△109,064
1,596
994
△107,467
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△45
△47
949
現金及び現金同等物に係る換算差額
△948
10,273
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△274,383
△105,126
現金及び現金同等物の期首残高
883,750
792,815
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 609,366
※１ 687,688